基金名稱 | 富國兩年期理財債券型證券投資基金 | ||
基金簡稱 | 富國兩年期理財債券 | ||
基金主代碼 | 002898 | ||
基金合同生效日 | 2016 年 12 月 01 日 | ||
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 | ||
基金托管人名稱 | 招商銀行股份有限公司 | ||
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國兩年期理財債券型證券投資基金基金合同》、《富國兩年期理財債券型證券投資基金招募說明書》及其更新 | ||
收益分配基準(zhǔn)日 | 2018年11月22日 | ||
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 | 本次分紅為2018年度的第1次分紅 | ||
下屬分級基金的基金簡稱 | 富國兩年期理財債券 A 級 | 富國兩年期理財債券 C 級 | |
下屬分級基金的交易代碼 | 002898 | 002899 | |
截止基準(zhǔn)日下屬分級基金的相關(guān)指標(biāo) | 基準(zhǔn)日下屬分級基金份額凈值（單位：人民幣元） | 1.044 | 1.040 |
基準(zhǔn)日下屬分級基金可供分配利潤（單位：人民幣元） | 436,025,009.01 | 18,636.28 | |
截止基準(zhǔn)日下屬分級基金按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元） | 130,807,502.70 | 5,590.88 | |
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） | 0.43 | 0.40 | |
注：在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為 12次，每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的 30%。此收益分配方案經(jīng)基金管理人計算后已由基金托管人招商銀行股份有限公司復(fù)核。
權(quán)益登記日 | 2018年11月28日 |
除息日 | 2018年11月28日 |
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | 2018年11月30日 |
分紅對象 | 權(quán)益登記日在本基金注冊登記機(jī)構(gòu)登記在冊的本基金基金份額持有人。 |
紅利再投資相關(guān)事項的說明 | 本基金不接受紅利再投資，收益分配僅采用現(xiàn)金方式。 |
稅收相關(guān)事項的說明 | 根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。 |
費(fèi)用相關(guān)事項的說明 | 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。 |
注：“現(xiàn)金紅利發(fā)放日”是指選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2018年11月30日劃入銷售機(jī)構(gòu)賬戶。
3.1本基金收益分配采用現(xiàn)金分紅方式。
3.2投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站m.zjdclaser.com.cn或撥打富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途費(fèi)）進(jìn)行相關(guān)咨詢。
3.3風(fēng)險提示
本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險收益特征，也不會因此降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風(fēng)險。
富國基金管理有限公司
2018年11月27日