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富國綠色純債一年定期開放債券型證券投資基金基金合同生效公告

日期:2018-01-27  字體大小:TTT

 

1.  公告基本信息

基金名稱

富國綠色純債一年定期開放債券型證券投資基金

基金簡稱

富國綠色純債一年定開債券

基金主代碼

005383

基金運作方式

契約型、定期開放式

基金合同生效日

2018年1月26日

基金管理人名稱

富國基金管理有限公司

基金托管人名稱

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

公告依據(jù)

《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國綠色純債一年定期開放債券型證券投資基金基金合同》、《富國綠色純債一年定期開放債券型證券投資基金招募說明書》

2.  基金募集情況

基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號

證監(jiān)許可[2017]1000號


基金募集期間

自2017年12月11日至2018年1月22日止


驗資機構(gòu)名稱

安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)


募集資金劃入基金托管專戶的日期

2018年1月24日


募集有效認購總戶數(shù)(單位:戶)

6,707


募集期間凈認購金額(單位:人民幣元)

206,984,973.21


認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位:人民幣元)

34,210.35


募集份額(單位:份)

有效認購份額

206,984,973.21

利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額

34,210.35

合計

207,019,183.56

其中:募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況

認購的基金份額(單位:份)

0.00

占基金總份額比例

0.00%

其他需要說明的事項

其中:募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況

認購的基金份額(單位:份)

1,019.41

占基金總份額比例

0.0005%

募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件

向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期

2018年1月26日





注:

1、按照有關(guān)規(guī)定,本基金合同生效前的律師費、會計師費以及與本基金有關(guān)的法定信息披露費由本基金管理人承擔。

2、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人未認購本基金。

3、本基金的基金經(jīng)理未認購本基金。

 

3.  其他需要提示的事項

自基金合同生效之日起,本基金管理人開始正式管理本基金。認購本基金的基金份額持有人可以到銷售機構(gòu)的網(wǎng)點查詢交易確認情況,也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站(m.zjdclaser.com.cn)或客戶服務電話(400-888-0688)查詢交易確認情況。

本基金以定期開放方式運作,即以封閉期和開放期相結(jié)合的方式運作。本基金的首個封閉期為自基金合同生效日(含該日)起至基金合同生效日所對應的下一年年度對日的前一日。下一個封閉期為首個開放期結(jié)束之日次日起至首個開放期結(jié)束之日次日所對應的下一年年度對日的前一日,以此類推。如該年度對日不存在或為非工作日,則年度對日順延至下一工作日。本基金在封閉期內(nèi)不辦理申購與贖回等業(yè)務,也不上市交易。

本基金自每個封閉期結(jié)束后第一個工作日(含該日)起進入開放期,期間可以辦理申購與贖回等業(yè)務。本基金每個開放期最長不超過20個工作日,最短不少于5個工作日,具體時間由基金管理人在每個開放期前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上予以公告。若由于不可抗力或其他原因?qū)е略ㄩ_放期起始日或開放期內(nèi)無法按時開放申購與贖回等業(yè)務的,或依據(jù)基金合同需暫停申購或贖回業(yè)務,則開放期相應順延,直至滿足開放期的時間要求,具體時間以基金管理人屆時的公告為準。

風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。投資者投資于上述基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書。

 

特此公告。

 

 

 

富國基金管理有限公司

2018年1月27日