基金名稱 | 富國綠色純債一年定期開放債券型證券投資基金 |
基金簡稱 | 富國綠色純債一年定開債券 |
基金主代碼 | 005383 |
基金運作方式 | 契約型、定期開放式 |
基金合同生效日 | 2018年1月26日 |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人名稱 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國綠色純債一年定期開放債券型證券投資基金基金合同》、《富國綠色純債一年定期開放債券型證券投資基金招募說明書》 |
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 | 證監(jiān)許可[2017]1000號 | ||
基金募集期間 | 自2017年12月11日至2018年1月22日止 | ||
驗資機構(gòu)名稱 | 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙） | ||
募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2018年1月24日 | ||
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） | 6,707 | ||
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元） | 206,984,973.21 | ||
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） | 34,210.35 | ||
募集份額（單位：份） | 有效認購份額 | 206,984,973.21 | |
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 | 34,210.35 | ||
合計 | 207,019,183.56 | ||
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 | 認購的基金份額（單位：份） | 0.00 | |
占基金總份額比例 | 0.00% | ||
其他需要說明的事項 | 無 | ||
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 | 認購的基金份額（單位：份） | 1,019.41 | |
占基金總份額比例 | 0.0005% | ||
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 | 是 | ||
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 | 2018年1月26日 | ||
注：
1、按照有關(guān)規(guī)定，本基金合同生效前的律師費、會計師費以及與本基金有關(guān)的法定信息披露費由本基金管理人承擔。
2、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人未認購本基金。
3、本基金的基金經(jīng)理未認購本基金。
自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。認購本基金的基金份額持有人可以到銷售機構(gòu)的網(wǎng)點查詢交易確認情況，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（m.zjdclaser.com.cn）或客戶服務電話（400-888-0688）查詢交易確認情況。
本基金以定期開放方式運作，即以封閉期和開放期相結(jié)合的方式運作。本基金的首個封閉期為自基金合同生效日（含該日）起至基金合同生效日所對應的下一年年度對日的前一日。下一個封閉期為首個開放期結(jié)束之日次日起至首個開放期結(jié)束之日次日所對應的下一年年度對日的前一日，以此類推。如該年度對日不存在或為非工作日，則年度對日順延至下一工作日。本基金在封閉期內(nèi)不辦理申購與贖回等業(yè)務，也不上市交易。
本基金自每個封閉期結(jié)束后第一個工作日（含該日）起進入開放期，期間可以辦理申購與贖回等業(yè)務。本基金每個開放期最長不超過20個工作日，最短不少于5個工作日，具體時間由基金管理人在每個開放期前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上予以公告。若由于不可抗力或其他原因?qū)е略ㄩ_放期起始日或開放期內(nèi)無法按時開放申購與贖回等業(yè)務的，或依據(jù)基金合同需暫停申購或贖回業(yè)務，則開放期相應順延，直至滿足開放期的時間要求，具體時間以基金管理人屆時的公告為準。
風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。投資者投資于上述基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2018年1月27日