基金名稱 | 富國目標齊利一年期純債債券型證券投資基金 |
基金簡稱 | 富國目標齊利一年期純債債券 |
基金主代碼 | 000469 |
基金運作方式 | 契約型,以定期開放方式運作,即采用封閉運作和開放運作交替循環(huán)的方式。 |
基金合同生效日 | 2014年7月25日 |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人名稱 | 中國工商銀行股份有限公司 |
基金注冊登記機構(gòu)名稱 | 富國基金管理有限公司 |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國目標齊利一年期純債債券型證券投資基金基金合同》、《富國目標齊利一年期純債債券型證券投資基金招募說明書》及其更新 |
申購起始日 | 2017年9月19日 |
贖回起始日 | 2017年9月19日 |
本基金的第三個封閉期的起始之日為第二個開放期結(jié)束之日次日(2016年9月20日),結(jié)束之日為第二個開放期結(jié)束之日次日所對應(yīng)的下一年年度對日前的倒數(shù)第二個工作日(2017年9月18日)。根據(jù)本基金《基金合同》、《招募說明書》的規(guī)定,基金管理人決定,自2017年9月19日起(含該日)至2017年9月25日(含該日)期間的工作日本基金接受投資者的贖回申請,自2017年9月19日起(含該日)至2017年10月23日(含該日)期間的工作日本基金接受投資者的申購申請。
投資者可在開放期內(nèi)的開放日的開放時間辦理基金份額的申購和贖回,具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間(9:30-11:30和13:00-15:00),但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
如在開放期內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業(yè)務(wù)的,開放期時間中止計算,在不可抗力或其他情形影響因素消除之日次日起,繼續(xù)計算該開放期時間,直至滿足開放期的時間要求。
基金管理人規(guī)定,每個賬戶單筆申購的最低金額為單筆10元。當銷售機構(gòu)設(shè)定的最低申購金額高于上述金額限制時,投資者還應(yīng)遵循相關(guān)銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。
直銷網(wǎng)點每個賬戶首次申購的最低金額為50,000元,追加申購的最低金額為單筆20,000元;代銷網(wǎng)點的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷網(wǎng)點進行交易要受直銷網(wǎng)點最低金額的限制。投資者當期分配的基金收益轉(zhuǎn)購基金份額時,不受最低申購金額的限制。通過基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理基金申購業(yè)務(wù)的不受直銷網(wǎng)點單筆申購最低金額的限制,申購最低金額為單筆10元?;鸸芾砣丝筛鶕?jù)市場情況,調(diào)整本基金首次申購的最低金額。
1、投資者申購本基金份額時,需交納申購費用。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購,適用費率按單筆分別計算。
本基金提供兩種申購費用的支付模式:
1)前端收費模式
前端收費模式,即在申購時支付申購費用,費率按申購金額遞減。
本基金對通過直銷中心申購的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實施差別的前端申購費率。
養(yǎng)老金客戶包括基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養(yǎng)老基金等,具體包括:
1、全國社會保障基金;
2、可以投資基金的地方社會保障基金;
3、企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃;
4、企業(yè)年金理事會委托的特定客戶資產(chǎn)管理計劃;
5、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品。
如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認可的新的養(yǎng)老基金類型,本公司將在招募說明書更新時或發(fā)布臨時公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍,并按規(guī)定向中國證監(jiān)會備案。非養(yǎng)老金客戶指除養(yǎng)老金客戶外的其他投資者。
通過基金管理人的直銷中心申購本基金基金份額的養(yǎng)老金客戶前端申購費率見下表:
申購金額(含申購費) | 申購費率 |
100萬元以下 | 0.18% |
100萬元(含)—500萬元 | 0.12% |
500萬元(含)以上 | 1000元/筆 |
其他投資者申購本基金基金份額前端申購費率見下表:
申購金額(含申購費) | 申購費率 |
100萬元以下 | 0.6% |
100萬元(含)—500萬元 | 0.4% |
500萬元(含)以上 | 1000元/筆 |
2)后端收費模式
后端收費模式,即在贖回時才支付相應(yīng)的申購費用,費率按基金份額的持有時間遞減。后端收費模式目前僅適用于富國基金直銷,如有變更,詳見屆時公告或更新的招募說明書。
持有時間 | 后端申購費率 |
持有不超過2個封閉期(不含) | 0.8% |
持有2個封閉期及以上 | 0 |
基金份額持有人在銷售機構(gòu)贖回時,每次對本基金的贖回申請不得低于10份基金份額。基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構(gòu)(網(wǎng)點)保留的基金份額余額不足10份的,在贖回時需一次全部申請贖回。
本基金的贖回費率由基金管理人決定,對于持續(xù)持有期少于30日的投資者,本基金將收取贖回費,在基金份額持有人贖回基金份額時收取,并全額計入基金財產(chǎn)。
本基金的贖回費率如下表:
贖回時點 | 贖回費率 |
30天以內(nèi) | 1.00% |
30天及以上 | 0% |
1)本公司的直銷網(wǎng)點:直銷中心。
直銷中心地址:上海市楊浦區(qū)大連路588號寶地廣場A座23樓;
傳真:021-80126256;
聯(lián)系人:孫迪;
客戶服務(wù)熱線:95105686、4008880688(全國統(tǒng)一,均免長途話費)
2)本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng):m.zjdclaser.com.cn
基金管理人將適時增加或調(diào)整直銷機構(gòu),并及時公告。
中國工商銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司、深圳平安銀行股份有限公司、東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、西南證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、信達證券股份有限公司、長城證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、上海證券有限責任公司、浙商證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、國都證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、華融證券股份有限公司、天風證券股份有限公司、深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司、諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司、深圳眾祿金融控股股份有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、螞蟻杭州基金銷售有限公司、上海長量基金銷售投資顧問有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、北京創(chuàng)金啟富投資管理有限公司、宜信普澤投資顧問北京有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、上海大智慧財富管理有限公司、北京新浪倉石基金銷售有限公司、北京君德匯富投資咨詢有限公司、濟安財富(北京)資本管理有限公司、上海萬得投資顧問有限公司、上海聯(lián)泰資產(chǎn)管理有限公司、上?;匣痄N售有限公司、上海凱石財富基金銷售有限公司、上海陸金所資產(chǎn)管理有限公司、珠海盈米財富管理有限公司、中證金牛(北京)投資咨詢有限公司、北京肯特瑞財富投資管理有限公司、深圳市金斧子投資咨詢有限公司、北京蛋卷基金銷售有限公司、上海華夏財富投資管理有限公司。
在本基金的開放期期間,基金管理人將通過中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體、各銷售機構(gòu)及指定網(wǎng)點營業(yè)場所、基金管理人網(wǎng)站等媒介公布上一個基金開放日的基金份額凈值。敬請投資者留意。
(1)根據(jù)本基金《基金合同》、《招募說明書》的規(guī)定,本基金在本次開放期結(jié)束后即進入本基金的第四個封閉期。
(2)基金管理人可以根據(jù)《基金合同》的相關(guān)約定調(diào)整費率或收費方式,基金管理人應(yīng)于新的費率或收費方式實施前依照《信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,在至少一家指定報刊及基金管理人網(wǎng)站公告。
(3)本公告僅對本基金開放申購、贖回有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況,請詳細閱讀刊登在2014年6月21日《中國證券報》、《上海證券報》上的《富國目標齊利一年期純債債券型證券投資基金招募說明書》及其更新。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站或相關(guān)代銷機構(gòu)查閱《富國目標齊利一年期純債債券型證券投資基金基金合同》和《富國目標齊利一年期純債債券型證券投資基金招募說明書》等相關(guān)資料。
(4)有關(guān)本基金開放申購、贖回的具體規(guī)定若有變化,本公司將另行公告。
(5)投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站m.zjdclaser.com.cn或撥打富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688(全國統(tǒng)一,均免長途費)進行相關(guān)咨詢。
(6)風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認真閱讀本基金的招募說明書。
富國基金管理有限公司
2017年9月16日