根據(jù)《富國(guó)目標(biāo)齊利一年期純債債券型證券投資基金基金合同》(以下簡(jiǎn)稱“基金合同”)的約定,本基金適用浮動(dòng)年管理費(fèi),即本基金管理費(fèi)的適用費(fèi)率(m)是根據(jù)業(yè)績(jī)考核周期內(nèi)的基金份額凈值增長(zhǎng)率(R)的大小來(lái)決定的。具體計(jì)算規(guī)則如下:
根據(jù)基金合同約定,基金管理人決定2017年9月19日為第三個(gè)開(kāi)放期的開(kāi)放首日,因此,根據(jù)上述規(guī)則適用于第四個(gè)業(yè)績(jī)考核周期的r為2017年9月14日中國(guó)人民銀行公布的一年期定期存款基準(zhǔn)利率,即r=1.5%,適用于第四個(gè)業(yè)績(jī)考核周期的管理費(fèi)率具體計(jì)算規(guī)則可表示為:其中,適用于第N個(gè)業(yè)績(jī)考核周期的r為第N-1個(gè)開(kāi)放期首日倒數(shù)前三個(gè)工作日中國(guó)人民銀行公布的一年期定期存款基準(zhǔn)利率(當(dāng)N=1時(shí),r為基金合同生效日中國(guó)人民銀行公布的一年期定期存款基準(zhǔn)利率)。
如有疑問(wèn),投資者可撥打本公司客戶服務(wù)電話或登陸相關(guān)網(wǎng)址進(jìn)行咨詢,客戶服務(wù)熱線:95105686,4008880688(全國(guó)統(tǒng)一,均免長(zhǎng)途話費(fèi)),公司網(wǎng)址:m.zjdclaser.com.cn。*根據(jù)基金合同約定,第四個(gè)業(yè)績(jī)考核周期為2017年10月24日(含該日)至2018年10月23日(含該日)(該考核周期結(jié)束日最終將根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳頒布的2018年節(jié)假日安排確定)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于上述基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的《基金合同》、更新的《招募說(shuō)明書》及相關(guān)公告。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
2017年9月18日