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基金名稱 |
富國(guó)祥利一年期定期開(kāi)放債券型證券投資基金 |
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基金簡(jiǎn)稱 |
富國(guó)祥利一年期定期開(kāi)放債券型 |
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基金主代碼 |
000516 |
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基金運(yùn)作方式 |
契約型，定期開(kāi)放式 |
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基金合同生效日 |
2017年8月30日 |
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基金管理人名稱 |
富國(guó)基金管理有限公司 |
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基金托管人名稱 |
中國(guó)工商銀行股份有限公司 |
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公告依據(jù) |
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國(guó)祥利一年期定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金合同》、《富國(guó)祥利一年期定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》 |
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下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 |
富國(guó)祥利一年期定期開(kāi)放債券型A
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富國(guó)祥利一年期定期開(kāi)放債券型C
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下屬分級(jí)基金的交易代碼 |
000516 |
000517 |
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基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) |
證監(jiān)許可[2013]910號(hào)；機(jī)構(gòu)部函[2017]1172號(hào) |
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基金募集期間 |
自2017年8月15日至2017年8月25日止 |
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驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 |
安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
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募集資金劃入基金托管專戶的日期 |
2017年8月29日 |
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募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） |
227
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份額級(jí)別 |
富國(guó)祥利一年期定期開(kāi)放債券型A |
富國(guó)祥利一年期定期開(kāi)放債券型C |
合計(jì) |
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募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元） |
520,338,759.12
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11,870.00
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520,350,629.12
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認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） |
12,243.63
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2.75
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12,246.38
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募集份額（單位：份） |
有效認(rèn)購(gòu)份額 |
520,338,759.12
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11,870.00
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520,350,629.12
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利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 |
12,243.63
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2.75
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12,246.38
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合計(jì) |
520,351,002.75
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11,872.75
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520,362,875.50
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其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 |
認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） |
0.00
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0.00
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0.00
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占基金總份額比例 |
0.00%
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0.00%
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0.00%
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其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) |
無(wú) |
無(wú) |
無(wú) |
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其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 |
認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） |
178,016.42
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1,360.32
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179,376.74
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占基金總份額比例 |
0.0342%
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0.0003%
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0.0345%
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募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 |
是 |
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向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 |
2017年8月30日 |
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注：
1、按照有關(guān)規(guī)定，本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)以及與本基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)由本基金管理人承擔(dān)。
2、本基金的基金經(jīng)理未認(rèn)購(gòu)本基金。
自基金合同生效之日起，本基金管理人開(kāi)始正式管理本基金。認(rèn)購(gòu)本基金的基金份額持有人可以到銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢交易確認(rèn)情況，也可以通過(guò)本基金管理人的網(wǎng)站（m.zjdclaser.com.cn）或客戶服務(wù)電話（400-888-0688）查詢交易確認(rèn)情況。
本基金以定期開(kāi)放的方式運(yùn)作。即基金以封閉期和開(kāi)放期相結(jié)合的方式運(yùn)作。基金份額的第一個(gè)封閉期為自基金合同生效日（包括基金合同生效日）起一年。后續(xù)每個(gè)封閉期為自開(kāi)放期結(jié)束之日次日（包括該日）起一年。在封閉期內(nèi)本基金采取封閉運(yùn)作模式，期間基金份額總額保持不變，基金份額持有人不得申請(qǐng)申購(gòu)、贖回本基金。
每一個(gè)封閉期結(jié)束后，本基金即進(jìn)入開(kāi)放期，開(kāi)放期的期限為自封閉期結(jié)束之日后第一個(gè)工作日起（含該日）五至二十個(gè)工作日，具體期間由基金管理人在封閉期結(jié)束前公告說(shuō)明。如封閉期結(jié)束之日后第一個(gè)工作日因不可抗力或其他情形致使基金無(wú)法按時(shí)開(kāi)放申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)的，開(kāi)放期自不可抗力或其他情形的影響因素消除之日起的下一個(gè)工作日開(kāi)始。開(kāi)放期內(nèi)因發(fā)生不可抗力或其他情形而發(fā)生基金暫停申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)的，開(kāi)放期將按因不可抗力或其他情形而暫停申購(gòu)與贖回的期間相應(yīng)延長(zhǎng)。開(kāi)放期間本基金采取開(kāi)放運(yùn)作模式，投資者可辦理基金份額申購(gòu)、贖回或其他業(yè)務(wù)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于上述基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
2017年8月31日