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富國(guó)目標(biāo)收益一年期純債債券型證券投資基金二0一七年第二次收益分配公告

日期:2017-07-07  字體大小:TTT

 

1    公告基本信息

基金名稱

富國(guó)目標(biāo)收益一年期純債債券型證券投資基金

基金簡(jiǎn)稱

富國(guó)目標(biāo)收益一年期純債債券

基金主代碼

000197

基金合同生效日

2013年06月27日

基金管理人名稱

富國(guó)基金管理有限公司

基金托管人名稱

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

公告依據(jù)

《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國(guó)目標(biāo)收益一年期純債債券型證券投資基金基金合同》、《富國(guó)目標(biāo)收益一年期純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書》及其更新等

收益分配基準(zhǔn)日

2017年6月30日

截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)

基準(zhǔn)日基金份額凈值(單位:人民幣元)

1.014

基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)(單位:人民幣元)

92,019,446.66

截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額(單位:人民幣元)

18,403,889.33

本次分紅方案(單位:元/10份基金份額)

0.07

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明

本次分紅為2017年度的第2次分紅

注:本基金合同約定,在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的20%。本次收益分配方案經(jīng)基金管理人計(jì)算后已由基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核。

2    與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日

2017年7月10日

除息日

2017年7月11日

現(xiàn)金紅利發(fā)放日

2017年7月13日

分紅對(duì)象

權(quán)益登記日交易結(jié)束后在富國(guó)基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體投資者。

紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明

本基金不接受紅利再投資,收益分配僅采用現(xiàn)金方式。

稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明

根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。

費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明

本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

3    其他需要提示的事項(xiàng)

1、投資者可以登陸富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站m.zjdclaser.com.cn或撥打富國(guó)基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688(全國(guó)統(tǒng)一,均免長(zhǎng)途費(fèi))進(jìn)行相關(guān)咨詢。

2、風(fēng)險(xiǎn)提示

本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,也不會(huì)因此降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

 

                                   富國(guó)基金管理有限公司

                                       2017年7月7日