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富國(guó)新活力靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告

日期:2017-06-02  字體大?。?span id="ltsrpjc" class="font fontsmall" value="14px">TTT

1.  公告基本信息

基金名稱

富國(guó)新活力靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金

基金簡(jiǎn)稱

富國(guó)新活力靈活配置混合

基金主代碼

004604

基金運(yùn)作方式

契約型開放式

基金合同生效日

2017年6月1日

基金管理人名稱

富國(guó)基金管理有限公司

基金托管人名稱

中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司

公告依據(jù)

《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國(guó)新活力靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《富國(guó)新活力靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》

下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱

富國(guó)新活力靈活配置混合A

富國(guó)新活力靈活配置混合C

下屬分級(jí)基金的交易代碼

004604

004605

2.  基金募集情況

基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào)

證監(jiān)許可[2017]483號(hào)

基金募集期間

自2017年4月26日至2017年5月26日止

驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱

安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)

募集資金劃入基金托管專戶的日期

2017年5月31日

募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)(單位:戶)

4

份額級(jí)別

富國(guó)新活力靈活配置混合A

富國(guó)新活力靈活配置混合C

合計(jì)

募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額(單位:人民幣元)

164,697,000.00

0.00

164,697,000.00

認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位:人民幣元)

415,840.49

0.00

415,840.49

募集份額(單位:份)

有效認(rèn)購(gòu)份額

164,697,000.00

0.00

164,697,000.00

利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額

415,840.49

0.00

415,840.49

合計(jì)

165,112,840.49

0.00

165,112,840.49

其中:募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況

認(rèn)購(gòu)的基金份額(單位:份)

10,016,057.16

0.00

10,016,057.16

占基金總份額比例

6.0662%

0.00%

6.0662%

其他需要說明的事項(xiàng)

其中:募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況

認(rèn)購(gòu)的基金份額(單位:份)

0.00

0.00

0.00

占基金總份額比例

0.00%

0.00%

0.00%

募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件

向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期

2017年6月1日

注:

1、按照有關(guān)規(guī)定,本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)以及與本基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)由本基金管理人承擔(dān)。

2、本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人未認(rèn)購(gòu)本基金。

3、本基金的基金經(jīng)理未認(rèn)購(gòu)本基金。

3.  其他需要提示的事項(xiàng)

自基金合同生效之日起,本基金管理人開始正式管理本基金。認(rèn)購(gòu)本基金的基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢交易確認(rèn)情況,也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站(m.zjdclaser.com.cn)或客戶服務(wù)電話(400-888-0688)查詢交易確認(rèn)情況。

本基金的申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)自基金合同生效之日起不超過3個(gè)月開始辦理。在確定申購(gòu)開始與贖回開始時(shí)間后,基金管理人將在申購(gòu)、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開始時(shí)間。

風(fēng)險(xiǎn)提示:本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于上述基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說明書。

 

特此公告。

 

富國(guó)基金管理有限公司

二〇一七年六月二日