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富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于以通訊會(huì)議方式召開(kāi)富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)的公告

日期:2017-03-30  字體大?。?span id="1ofb2v0" class="font fontsmall" value="14px">TTT


一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

富國(guó)基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“基金管理人”或“本公司”)依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可【2015】1155號(hào)文注冊(cè)募集的富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)于2015年8月4日成立。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》(以下簡(jiǎn)稱“《基金法》”)、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》和《富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金基金合同》(以下簡(jiǎn)稱“《基金合同》”)的有關(guān)規(guī)定,基金管理人決定以通訊方式召開(kāi)本基金的基金份額持有人大會(huì),審議《關(guān)于富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金調(diào)整管理費(fèi)率和贖回費(fèi)率有關(guān)事項(xiàng)的議案》。會(huì)議的具體安排如下:

1、會(huì)議召開(kāi)方式:通訊方式。

2、會(huì)議投票表決起止時(shí)間:自2017年3月31日起,至2017年4月29日17:00止(投票表決時(shí)間以基金管理人收到表決票時(shí)間為準(zhǔn))。

3、會(huì)議通訊表決票及授權(quán)委托書(shū)的寄達(dá)地點(diǎn):

基金管理人:富國(guó)基金管理有限公司

地址:上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)上海國(guó)金中心二期16樓

郵政編碼:200120

聯(lián)系人:黃晟

聯(lián)系電話:021-20361818

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

《關(guān)于富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金調(diào)整管理費(fèi)率和贖回費(fèi)率有關(guān)事項(xiàng)的議案》(見(jiàn)附件一)。

上述議案的內(nèi)容說(shuō)明見(jiàn)《關(guān)于富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金調(diào)整管理費(fèi)率和贖回費(fèi)率的說(shuō)明》(見(jiàn)附件四)。

三、基金份額持有人大會(huì)的權(quán)益登記日

本次大會(huì)的權(quán)益登記日為2017年3月30日,即在2017年3月30日下午交易時(shí)間結(jié)束后,在登記機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人均有權(quán)參加本次基金份額持有人大會(huì)并投票表決。

四、表決票的填寫(xiě)和寄交方式

1、本次會(huì)議表決票見(jiàn)附件二?;鸱蓊~持有人可從相關(guān)報(bào)紙上剪裁、復(fù)印表決票或登陸基金管理人網(wǎng)站(http://m.zjdclaser.com.cn)下載并打印表決票。

2、基金份額持有人應(yīng)當(dāng)按照表決票的要求填寫(xiě)相關(guān)內(nèi)容,其中:

(1)個(gè)人投資者自行投票的,需在表決票上簽字,并提供本人有效身份證件正反面復(fù)印件;

(2)機(jī)構(gòu)投資者自行投票的,需在表決票上加蓋本單位公章或經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)公章(以下合稱“公章”),并提供加蓋公章的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體或其他單位可使用加蓋公章的有權(quán)部門(mén)的批文、開(kāi)戶證明或登記證書(shū)復(fù)印件等);合格境外機(jī)構(gòu)投資者自行投票的,需在表決票上加蓋本機(jī)構(gòu)公章(如有)或由授權(quán)代表在表決票上簽字(如無(wú)公章),并提供該授權(quán)代表的有效身份證件正反面復(fù)印件或者護(hù)照或其他身份證明文件的復(fù)印件,該合格境外機(jī)構(gòu)投資者所簽署的授權(quán)委托書(shū)或者證明該授權(quán)代表有權(quán)代表該合格境外機(jī)構(gòu)投資者簽署表決票的其他證明文件,以及該合格境外機(jī)構(gòu)投資者的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、商業(yè)登記證或者其他有效注冊(cè)登記證明復(fù)印件和取得合格境外機(jī)構(gòu)投資者資格的證明文件的復(fù)印件;

(3)個(gè)人投資者委托他人投票的,應(yīng)由代理人在表決票上簽字或蓋章,并提供個(gè)人投資者有效身份證件正反面復(fù)印件,以及填妥的授權(quán)委托書(shū)原件(參照附件三)。如代理人為個(gè)人,還需提供代理人的有效身份證件正反面復(fù)印件;如代理人為機(jī)構(gòu),還需提供代理人的加蓋公章的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體或其他單位可使用加蓋公章的有權(quán)部門(mén)的批文、開(kāi)戶證明或登記證書(shū)復(fù)印件等);

(4)機(jī)構(gòu)投資者委托他人投票的,應(yīng)由代理人在表決票上簽字或蓋章,并提供機(jī)構(gòu)投資者加蓋公章的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體或其他單位可使用加蓋公章的有權(quán)部門(mén)的批文、開(kāi)戶證明或登記證書(shū)復(fù)印件等),以及填妥的授權(quán)委托書(shū)原件(參照附件三)。如代理人為個(gè)人,還需提供代理人的有效身份證件正反面復(fù)印件;如代理人為機(jī)構(gòu),還需提供代理人的加蓋公章的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體或其他單位可使用加蓋公章的有權(quán)部門(mén)的批文、開(kāi)戶證明或登記證書(shū)復(fù)印件等)。合格境外機(jī)構(gòu)投資者委托他人投票的,應(yīng)由代理人在表決票上簽字或蓋章,并提供該合格境外機(jī)構(gòu)投資者的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、商業(yè)登記證或者其他有效注冊(cè)登記證明復(fù)印件,以及取得合格境外機(jī)構(gòu)投資者資格的證明文件的復(fù)印件,以及填妥的授權(quán)委托書(shū)原件。如代理人為個(gè)人,還需提供代理人的有效身份證件正反面復(fù)印件;如代理人為機(jī)構(gòu),還需提供代理人的加蓋公章的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體或其他單位可使用加蓋公章的有權(quán)部門(mén)的批文、開(kāi)戶證明或登記證書(shū)復(fù)印件等)。

(5)以上各項(xiàng)中的公章、批文、開(kāi)戶證明及登記證書(shū)等,以基金管理人的認(rèn)可為準(zhǔn)。

3、基金份額持有人或其代理人需將填妥的表決票和所需的相關(guān)文件在自2017年3月31日起至2017年4月29日17:00止的期間內(nèi)通過(guò)專人送交、快遞或郵寄掛號(hào)信的方式送達(dá)至基金管理人的辦公地址,并請(qǐng)?jiān)谛欧獗砻孀⒚鳎骸案粐?guó)新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)表決專用”。

送達(dá)時(shí)間以基金管理人收到表決票時(shí)間為準(zhǔn),即:專人送達(dá)的以實(shí)際遞交時(shí)間為準(zhǔn);快遞送達(dá)的,以基金管理人簽收時(shí)間為準(zhǔn);以郵寄掛號(hào)信方式送達(dá)的,以掛號(hào)信回執(zhí)上注明的收件日期為送達(dá)日期。

基金管理人的辦公地址及聯(lián)系辦法如下:

基金管理人:富國(guó)基金管理有限公司

辦公地址:上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)上海國(guó)金中心二期16樓

郵政編碼:200120

聯(lián)系人:黃晟

聯(lián)系電話:021-20361818

五、計(jì)票

1、本次通訊會(huì)議的計(jì)票方式為:由基金管理人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金托管人(中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司)授權(quán)代表的監(jiān)督下于本次通訊會(huì)議的表決截止日(即2017年4月29日)后2個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行計(jì)票,并由公證機(jī)關(guān)對(duì)其計(jì)票過(guò)程予以公證?;鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱韺?duì)書(shū)面表決意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的,不影響計(jì)票和表決結(jié)果。

2、基金份額持有人所持每份基金份額享有一票表決權(quán)。

3、表決票效力的認(rèn)定如下:

(1)表決票填寫(xiě)完整清晰,所提供文件符合本會(huì)議通知規(guī)定,且在規(guī)定截止時(shí)間之內(nèi)送達(dá)基金管理人的,為有效表決票;有效表決票按表決意見(jiàn)計(jì)入相應(yīng)的表決結(jié)果,其所代表的基金份額計(jì)入?yún)⒓颖敬位鸱蓊~持有人大會(huì)表決的基金份額總數(shù)。

(2)如表決票上的表決意見(jiàn)未填、多填、字跡模糊不清、無(wú)法辨認(rèn)或意愿無(wú)法判斷或相互矛盾,但其他各項(xiàng)符合會(huì)議通知規(guī)定的,視為棄權(quán)表決,計(jì)入有效表決票;并按“棄權(quán)”計(jì)入對(duì)應(yīng)的表決結(jié)果,其所代表的基金份額計(jì)入?yún)⒓颖敬位鸱蓊~持有人大會(huì)表決的基金份額總數(shù)。

(3)如表決票上的簽字或蓋章部分填寫(xiě)不完整、不清晰的,或未能提供有效證明基金份額持有人身份或代理人經(jīng)有效授權(quán)的證明文件的,或未能在規(guī)定截止時(shí)間之內(nèi)送達(dá)基金管理人的,均為無(wú)效表決票;無(wú)效表決票不計(jì)入?yún)⒓颖敬位鸱蓊~持有人大會(huì)表決的基金份額總數(shù)。

(4)基金份額持有人重復(fù)提交表決票的,如各表決票表決意見(jiàn)相同,則視為同一表決票;如各表決票表決意見(jiàn)不相同,則按如下原則處理:

①送達(dá)時(shí)間不是同一天的,以最后送達(dá)日所填寫(xiě)的有效的表決票為準(zhǔn),先送達(dá)的表決票視為被撤回;

②送達(dá)時(shí)間為同一天的,視為在同一表決票上做出了不同表決意見(jiàn),計(jì)入棄權(quán)表決票;

③送達(dá)時(shí)間確定原則見(jiàn)“四、表決票的填寫(xiě)和寄交方式”中相關(guān)說(shuō)明。

六、決議生效條件

1、本人直接出具表決意見(jiàn)或授權(quán)他人代表出具表決意見(jiàn)的基金份額持有人所持有的基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一(含二分之一);

2、《關(guān)于富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金調(diào)整管理費(fèi)率和贖回費(fèi)率有關(guān)事項(xiàng)的議案》應(yīng)當(dāng)由提交有效表決票的基金份額持有人和其代理人所持表決權(quán)的二分之一以上(含二分之一)通過(guò);

3、直接出具表決意見(jiàn)的基金份額持有人或受托代表他人出具表決意見(jiàn)的代理人提交的持有基金份額的憑證和受托出席會(huì)議者出具的委托人持有基金份額的憑證和授權(quán)委托書(shū)等文件符合法律法規(guī)、《基金合同》和本公告的規(guī)定,并與登記機(jī)構(gòu)記錄相符;

4、本次基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)的事項(xiàng),本基金管理人自通過(guò)之日起五日內(nèi)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案,基金份額持有人大會(huì)決定的事項(xiàng)自表決通過(guò)之日起生效。法律法規(guī)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。

七、二次召集基金份額持有人大會(huì)及二次授權(quán)

根據(jù)《基金法》及《基金合同》的規(guī)定,本次持有人大會(huì)需要本人直接出具表決意見(jiàn)和授權(quán)他人代表出具表決意見(jiàn)的基金份額持有人所代表的基金份額達(dá)到權(quán)益登記日基金總份額的二分之一以上(含二分之一)方可舉行。如果本次基金份額持有人大會(huì)不符合前述要求而不能成功召開(kāi),根據(jù)《基金法》及《基金合同》的規(guī)定,基金管理人可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)就原定審議事項(xiàng)重新召集基金份額持有人大會(huì),但權(quán)益登記日仍為2017年3月30日。

重新召集基金份額持有人大會(huì)時(shí),除非授權(quán)文件另有載明,本次基金份額持有人大會(huì)授權(quán)期間基金份額持有人做出的各類授權(quán)依然有效,但如果授權(quán)方式發(fā)生變化或者基金份額持有人重新做出授權(quán),則以最新方式或最新授權(quán)為準(zhǔn),詳細(xì)說(shuō)明見(jiàn)屆時(shí)發(fā)布的重新召集基金份額持有人大會(huì)的通知。

八、本次大會(huì)相關(guān)機(jī)構(gòu)

1、召集人:富國(guó)基金管理有限公司

持有人大會(huì)專線/客服電話:95105686、400-888-0688

會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人:黃晟

聯(lián)系電話:021-20361818

地址:上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)國(guó)金中心二期16樓

網(wǎng)址:http://m.zjdclaser.com.cn

2、基金托管人:中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司

3、公證機(jī)構(gòu):上海市東方公證處

聯(lián)系人:傅勻

聯(lián)系電話:021-62154848

4、見(jiàn)證律師事務(wù)所:上海源泰律師事務(wù)所

聯(lián)系人:劉佳

聯(lián)系電話:021-51150298

地址:上海市浦東新區(qū)浦東南路256號(hào)華夏銀行大廈1405室

九、重要提示

1、請(qǐng)基金份額持有人在提交表決票時(shí),充分考慮郵寄在途時(shí)間,提前寄出表決票。

2、本次基金份額持有人大會(huì)有關(guān)公告可通過(guò)基金管理人網(wǎng)站查閱,投資者如有任何疑問(wèn),可致電基金管理人客戶服務(wù)電話95105686、400-888-0688(均免長(zhǎng)途話費(fèi))咨詢。

3、本通知的有關(guān)內(nèi)容由富國(guó)基金管理有限公司負(fù)責(zé)解釋。

 

 

 

富國(guó)基金管理有限公司

二〇一七年三月三十日

 

 

 

 

附件一:《關(guān)于富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金調(diào)整管理費(fèi)率和贖回費(fèi)率有關(guān)事項(xiàng)的議案》

附件二:《富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)通訊表決票》

附件三:《授權(quán)委托書(shū)》

附件四:《關(guān)于富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金調(diào)整管理費(fèi)率和贖回費(fèi)率的說(shuō)明》

附件一:《關(guān)于富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金調(diào)整管理費(fèi)率和贖回費(fèi)率有關(guān)事項(xiàng)的議案》

 

富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金基金份額持有人:

根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境變化,為更好地滿足投資者需求,保護(hù)基金份額持有人的利益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》和《富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金基金合同》(以下簡(jiǎn)稱“《基金合同》”)的有關(guān)規(guī)定,本基金管理人經(jīng)與基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司協(xié)商一致,提議調(diào)整富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金的管理費(fèi)率和贖回費(fèi)率?!蛾P(guān)于富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金調(diào)整管理費(fèi)率和贖回費(fèi)率的說(shuō)明》見(jiàn)附件四。

以上議案,請(qǐng)予審議。

 

                                              基金管理人:富國(guó)基金管理有限公司

                                                                                                                                           二〇一七年三月三十日


 

 

附件二:富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)通訊表決票

 

基金份額持有人姓名/名稱:

證件號(hào)碼(身份證件號(hào)/營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)):

基金賬戶號(hào):

 

審議事項(xiàng)

同意

反對(duì)

棄權(quán)

關(guān)于富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金調(diào)整管理費(fèi)率和贖回費(fèi)率有關(guān)事項(xiàng)的議案




 

基金份額持有人/受托人(代理人)(簽字或蓋章)

日期:    年  月  日

 

說(shuō)明:

1、請(qǐng)就審議事項(xiàng)表示“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”,并在相應(yīng)欄內(nèi)畫(huà)“√”,同一議案只能選擇一種表決意見(jiàn);

2、未填、多填、字跡模糊不清、無(wú)法辨認(rèn)、意愿無(wú)法判斷或相互矛盾的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利,其所持全部基金份額的表決結(jié)果均計(jì)為“棄權(quán)”。

3、本表決票可從富國(guó)基金管理有限公司官方網(wǎng)站下載、從報(bào)紙上剪裁、復(fù)印或按此格式打印。


 

 

附件三:授權(quán)委托書(shū)

 

茲全權(quán)委托    先生/女士或            機(jī)構(gòu)代表本人(或本機(jī)構(gòu))參加投票截止日為2017年4月29日的以通訊開(kāi)會(huì)方式召開(kāi)的富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金基金份額持有人大會(huì),并代為全權(quán)行使議案的表決權(quán)。表決意見(jiàn)以受托人的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。本授權(quán)不得轉(zhuǎn)授權(quán)。若富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金重新召集審議相同議案的持有人大會(huì)的,除非本授權(quán)文件另有載明,本授權(quán)繼續(xù)有效。

 

委托人(簽字/蓋章):      

委托人證件號(hào)碼(身份證件號(hào)/營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)):

 

受托人(代理人)(簽字/蓋章):      

受托人證件號(hào)碼(身份證件號(hào)/營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)):

 

 

 

 

                                          委托日期:  年  月  日

 

附注:此授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制在填寫(xiě)完整并簽字蓋章后均為有效。


 

 

附件四:關(guān)于富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金調(diào)整管理費(fèi)率和贖回費(fèi)率的說(shuō)明

一、重要提示

1、富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)基金合同于2015年8月4日生效,考慮到本基金的長(zhǎng)期發(fā)展及基金份額持有人利益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》和《富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金基金合同》(以下簡(jiǎn)稱“基金合同”)等有關(guān)規(guī)定,本基金管理人富國(guó)基金管理有限公司經(jīng)與基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司協(xié)商一致,決定召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),審議《關(guān)于富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金調(diào)整管理費(fèi)率和贖回費(fèi)率有關(guān)事項(xiàng)的議案》。

2、《關(guān)于富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金調(diào)整管理費(fèi)率和贖回費(fèi)率有關(guān)事項(xiàng)的議案》需經(jīng)提交有效表決票的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二分之一以上(含二分之一)通過(guò),存在無(wú)法獲得基金份額持有人大會(huì)表決通過(guò)的可能。

3、基金份額持有人大會(huì)表決通過(guò)的事項(xiàng)須報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案,且基金份額持有人大會(huì)決議自表決通過(guò)之日起生效。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本次富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)決議的備案,不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值、市場(chǎng)前景或投資者的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證。

 

二、基金合同修改內(nèi)容

1、將“第十五部分 基金費(fèi)用與稅收”中“二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式”的“1、基金管理人的管理費(fèi)”由原來(lái)的:

“本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.5%年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算方法如下:

H=E×1.5%÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金管理費(fèi)每日計(jì)提,按月支付。由基金托管人根據(jù)與基金管理人核對(duì)一致的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),自動(dòng)在月初5個(gè)工作日內(nèi)、按照指定的賬戶路徑進(jìn)行資金支付,基金管理人無(wú)需再出具資金劃撥指令。若遇法定節(jié)假日、休息日等,支付日期順延。費(fèi)用自動(dòng)扣劃后,基金管理人應(yīng)進(jìn)行核對(duì),如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符,及時(shí)聯(lián)系基金托管人協(xié)商解決?!?/span>

修改為:

“本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.6%年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算方法如下:

H=E×0.6%÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金管理費(fèi)每日計(jì)提,按月支付。由基金托管人根據(jù)與基金管理人核對(duì)一致的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),自動(dòng)在月初5個(gè)工作日內(nèi)、按照指定的賬戶路徑進(jìn)行資金支付,基金管理人無(wú)需再出具資金劃撥指令。若遇法定節(jié)假日、休息日等,支付日期順延。費(fèi)用自動(dòng)扣劃后,基金管理人應(yīng)進(jìn)行核對(duì),如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符,及時(shí)聯(lián)系基金托管人協(xié)商解決?!?/span>

三、贖回費(fèi)率的調(diào)整方案

將《富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》中的本基金A類基金份額的贖回費(fèi)率由原來(lái)的:

“2、贖回費(fèi)率

(1)贖回費(fèi)用由基金贖回人承擔(dān)。投資者認(rèn)(申)購(gòu)本基金所對(duì)應(yīng)的贖回費(fèi)率隨持有時(shí)間遞減。具體如下:

1)對(duì)于本基金A類基金份額,贖回費(fèi)率見(jiàn)下表:

持有期限(N)

贖回費(fèi)率

N<7日

1.50%

7日≤N<30日

0.75%

30日≤N<1年

0.50%

1年≤N<2年

0.30%

N≥2年

0

(注:贖回份額持有時(shí)間的計(jì)算,以該份額自登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)之日開(kāi)始計(jì)算。1年為365日,2年為730日,依此類推)”。

修改為:

“2、贖回費(fèi)率

(1)贖回費(fèi)用由基金贖回人承擔(dān)。投資者認(rèn)(申)購(gòu)本基金所對(duì)應(yīng)的贖回費(fèi)率隨持有時(shí)間遞減。具體如下:

1)對(duì)于本基金A類基金份額,贖回費(fèi)率見(jiàn)下表:

持有期限(N)

贖回費(fèi)率

N<7日

1.50%

7日≤N<30日

0.75%

30日≤N<180日

0.50%

N≥180日

0

(注:贖回份額持有時(shí)間的計(jì)算,以該份額自登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)之日開(kāi)始計(jì)算。依此類推)”。

同時(shí),將本基金贖回費(fèi)計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)的比例由原來(lái)的:

“(2)投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。本基金的贖回費(fèi)用在投資者贖回本基金份額時(shí)收取。

對(duì)持續(xù)持有期少于30日的投資者收取的贖回費(fèi),將全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn);對(duì)持續(xù)持有期長(zhǎng)于30日但少于90日的投資者收取的贖回費(fèi),將贖回費(fèi)總額的75%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn);對(duì)持續(xù)持有期長(zhǎng)于90日但少于180日的投資者收取的贖回費(fèi),將贖回費(fèi)總額的50%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn);對(duì)持續(xù)持有期長(zhǎng)于180日但少于730日的投資者,將贖回費(fèi)總額的25%歸入基金財(cái)產(chǎn),未歸入基金財(cái)產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。對(duì)持續(xù)持有期長(zhǎng)于730日的投資者,不收取贖回費(fèi)?!?/span>

修改為:

“(2)投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。本基金的贖回費(fèi)用在投資者贖回本基金份額時(shí)收取。

對(duì)持續(xù)持有期少于30日的投資者收取的贖回費(fèi),將全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn);對(duì)持續(xù)持有期長(zhǎng)于30日但少于90日的投資者收取的贖回費(fèi),將贖回費(fèi)總額的75%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn);對(duì)持續(xù)持有期長(zhǎng)于90日但少于180日的投資者收取的贖回費(fèi),將贖回費(fèi)總額的50%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn);對(duì)持續(xù)持有期長(zhǎng)于180日的投資者,不收取贖回費(fèi)?!?/span>