富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（LOF）開(kāi)放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)公告

1.       公告基本信息

2.       日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

深圳證券交易所的正常交易日為本基金的申購(gòu)、贖回開(kāi)放日。場(chǎng)內(nèi)業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為深圳證券交易所交易日交易時(shí)間，場(chǎng)外業(yè)務(wù)辦理時(shí)間以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告。

3.       日常申購(gòu)業(yè)務(wù)

3.1申購(gòu)金額限制

投資者通過(guò)場(chǎng)外銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)（不含直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)）申購(gòu)基金份額，單筆申購(gòu)申請(qǐng)的最低金額為10元。通過(guò)基金管理人直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)場(chǎng)外申購(gòu)基金份額，單筆首次申購(gòu)申請(qǐng)的最低金額為50,000元，單筆追加申購(gòu)申請(qǐng)的最低金額為20,000元；其他銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易要受直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)最低金額的限制。通過(guò)基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)申購(gòu)基金份額，單筆申購(gòu)申請(qǐng)的最低金額為10元?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)市場(chǎng)情況，調(diào)整本基金申購(gòu)的最低金額。

本基金的場(chǎng)外銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)可以根據(jù)各自的業(yè)務(wù)情況設(shè)置高于或等于基金管理人設(shè)定的上述單筆最低申購(gòu)金額。投資者在場(chǎng)外銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理本基金申購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí)，除需滿(mǎn)足基金管理人最低申購(gòu)金額限制外，當(dāng)場(chǎng)外銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)設(shè)定的最低金額高于上述金額限制時(shí)，投資者還應(yīng)遵循相關(guān)場(chǎng)外銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。

投資者通過(guò)場(chǎng)內(nèi)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)申購(gòu)基金份額，單筆申購(gòu)申請(qǐng)的最低金額為1,000元。

3.2申購(gòu)費(fèi)率

本基金的申購(gòu)費(fèi)率由基金管理人決定，基金份額申購(gòu)費(fèi)用由投資者承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。

投資者申購(gòu)本基金份額時(shí)，需交納申購(gòu)費(fèi)用，費(fèi)率按申購(gòu)金額遞減。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。

（1）場(chǎng)外申購(gòu)費(fèi)率

本基金對(duì)通過(guò)直銷(xiāo)中心場(chǎng)外申購(gòu)的養(yǎng)老金客戶(hù)與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的申購(gòu)費(fèi)率。

養(yǎng)老金客戶(hù)指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營(yíng)收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等，具體包括：

a、全國(guó)社會(huì)保障基金；

b、可以投資基金的地方社會(huì)保障基金；

c、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃；

d、企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶(hù)資產(chǎn)管理計(jì)劃；

e、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品。

如將來(lái)出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類(lèi)型，本公司將在招募說(shuō)明書(shū)更新時(shí)或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶(hù)范圍，并按規(guī)定向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。非養(yǎng)老金客戶(hù)指除養(yǎng)老金客戶(hù)外的其他投資者。

（2）場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)費(fèi)率

本基金的場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)費(fèi)率由銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)參照?qǐng)鐾馍曩?gòu)費(fèi)率執(zhí)行。

4.       日常贖回業(yè)務(wù)

4.1贖回份額限制

基金份額持有人在某一場(chǎng)外銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的某一交易賬戶(hù)內(nèi)贖回基金份額時(shí)，每次對(duì)基金份額的贖回申請(qǐng)不得低于10份基金份額?；鸱蓊~持有人贖回時(shí)或贖回后在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的不足10份的，在贖回時(shí)需一次全部贖回。但各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)交易賬戶(hù)最低份額余額有其他規(guī)定的，以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。

4.2贖回費(fèi)率

本基金場(chǎng)內(nèi)場(chǎng)外贖回費(fèi)率都為0.50%。

本基金贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。不低于贖回費(fèi)總額的25%應(yīng)歸基金財(cái)產(chǎn)，未歸入基金財(cái)產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。

5.       日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率

自2017年3月24日起，基金份額持有人可以通過(guò)本基金管理人的直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)（直銷(xiāo)柜臺(tái)和網(wǎng)上交易系統(tǒng)）辦理本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。本基金僅收取轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用，轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用免予收取。

5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)

5.2.1轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用范圍

本基金僅開(kāi)通富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（LOF）與以下基金之間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)：

今后若開(kāi)通其他開(kāi)放式基金與本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，將另行公告。

5.2.2轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則

1、基金份額持有人僅可以通過(guò)本基金管理人的直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)（直銷(xiāo)柜臺(tái)和網(wǎng)上交易系統(tǒng)）辦理上述基金之間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

2、登記機(jī)構(gòu)以收到有效轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的當(dāng)天作為轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日（T日）?；鸱蓊~持有人轉(zhuǎn)換基金成功的，登記機(jī)構(gòu)在T+1日為其辦理權(quán)益轉(zhuǎn)換的注冊(cè)登記手續(xù)，投資者通?？勺訲+2日（含該日）后查詢(xún)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的確認(rèn)情況，并有權(quán)轉(zhuǎn)換或贖回該部分基金份額。

3、基金轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認(rèn)之日起重新開(kāi)始計(jì)算。

4、基金份額持有人在直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)轉(zhuǎn)換基金份額時(shí)，每次對(duì)基金份額的轉(zhuǎn)換申請(qǐng)不得低于10份基金份額，轉(zhuǎn)換時(shí)或轉(zhuǎn)換后在直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)保留的基金份額余額不足10份的，需一次全部轉(zhuǎn)換。

5、基金轉(zhuǎn)換以申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算?；鸱蓊~持有人采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請(qǐng)。轉(zhuǎn)出基金份額必須是可用份額。

6.       定期定額投資業(yè)務(wù)

目前，投資者只可通過(guò)本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)。通過(guò)本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)的最低金額為200元。若代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)開(kāi)通本基金定期定額投資業(yè)務(wù)，本公司將另行公告。

7.       基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

7.1場(chǎng)外銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

7.1.1直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)

1）本公司的直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)：直銷(xiāo)中心

直銷(xiāo)中心地址：上海市楊浦區(qū)大連路588號(hào)寶地廣場(chǎng)A座23樓

客戶(hù)服務(wù)熱線(xiàn)：95105686、4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，均免長(zhǎng)途話(huà)費(fèi)）

傳真：021- 80126257、80126253

2）本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)：m.zjdclaser.com.cn

基金管理人將適時(shí)增加或調(diào)整直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)，并及時(shí)公告。

7.1.2場(chǎng)外代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)

本基金的場(chǎng)外代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)包括中國(guó)銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、深圳平安銀行股份有限公司、東莞銀行股份有限公司、申萬(wàn)宏源證券有限公司、申萬(wàn)宏源西部證券有限公司、海通證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、光大證券股份有限公司、國(guó)信證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、東方證券股份有限公司、螞蟻(杭州)基金銷(xiāo)售有限公司（排名不分先后）。

7.2場(chǎng)內(nèi)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

本基金的場(chǎng)內(nèi)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)為具有基金代銷(xiāo)資格的深圳證券交易所會(huì)員單位（具體名單可在深交所網(wǎng)站查詢(xún)），包括：愛(ài)建證券、安信證券、渤海證券、財(cái)達(dá)證券、財(cái)富證券、財(cái)富里昂、財(cái)通證券、長(zhǎng)城證券、長(zhǎng)江證券、網(wǎng)信證券、川財(cái)證券、大通證券、大同證券、德邦證券、第一創(chuàng)業(yè)、東北證券、東方證券、東海證券、東莞證券、東吳證券、東興證券、高華證券、方正證券、光大證券、廣發(fā)證券、廣州證券、國(guó)都證券、國(guó)海證券、國(guó)金證券、國(guó)開(kāi)證券、國(guó)聯(lián)證券、國(guó)盛證券、國(guó)泰君安、國(guó)信證券、國(guó)元證券、海通證券、恒泰長(zhǎng)財(cái)、恒泰證券、紅塔證券、申萬(wàn)宏源西部證券、宏信證券、華安證券、華寶證券、華創(chuàng)證券、華福證券、華金證券、華林證券、華龍證券、華融證券、華泰聯(lián)合、華泰證券、華西證券、華鑫證券、江海證券、金元證券、聯(lián)儲(chǔ)證券、聯(lián)訊證券、民生證券、民族證券、南京證券、平安證券、中泰證券、國(guó)融證券、瑞銀證券、山西證券、上海證券、申萬(wàn)宏源證券、世紀(jì)證券、首創(chuàng)證券、太平洋證券、天風(fēng)證券、九州證券、萬(wàn)和證券、開(kāi)源證券、萬(wàn)聯(lián)證券、五礦證券、西部證券、西藏東方財(cái)富證券、西南證券、長(zhǎng)城國(guó)瑞、湘財(cái)證券、新時(shí)代證券、信達(dá)證券、興業(yè)證券、銀河證券、銀泰證券、英大證券、招商證券、浙商證券、中航證券、中金公司、中山證券、中投證券、中天證券、中信建投、中信浙江、中信山東、中信證券、中銀證券、中郵證券、中原證券（排名不分先后）。

8.       其他份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

2017年3月24日起，基金管理人將通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體、各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及指定網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、基金管理人網(wǎng)站等媒介公布上一個(gè)基金開(kāi)放日的基金份額凈值。敬請(qǐng)投資者留意。

9.       其他需要提示的事項(xiàng)

（1）基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，合理調(diào)整對(duì)申購(gòu)金額和贖回份額的數(shù)量限制，基金管理人進(jìn)行前述調(diào)整須按照《信息披露管理辦法》有關(guān)規(guī)定至少在一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上刊登公告。

（2）基金管理人可以根據(jù)《基金合同》的相關(guān)約定調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，基金管理人應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施前依照《信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，在至少一家指定報(bào)刊及基金管理人網(wǎng)站公告。

（3）本公告僅對(duì)本基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在2017年1月26日《中國(guó)證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上的《富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（LOF）招募說(shuō)明書(shū)》。投資者亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站或相關(guān)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)查閱《富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（LOF）基金合同》和《富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（LOF）招募說(shuō)明書(shū)》等相關(guān)資料。

（4）有關(guān)本基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。

（5）投資者可以登陸富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站m.zjdclaser.com.cn或撥打富國(guó)基金管理有限公司客戶(hù)服務(wù)熱線(xiàn)95105686、4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，均免長(zhǎng)途費(fèi)）進(jìn)行相關(guān)咨詢(xún)。

（6）風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說(shuō)明書(shū)。

富國(guó)基金管理有限公司

2017年3月21日