根據(jù)《富國中證銀行指數(shù)分級證券投資基金基金合同》的約定，富國中證銀行指數(shù)分級證券投資基金（以下簡稱“本基金”）以2017年12月15日為基金份額折算基準(zhǔn)日，對在該日登記在冊的富國銀行份額（基金簡稱：富國中證銀行指數(shù)分級，場內(nèi)簡稱：銀行分級，基金代碼：161029和富國銀行A份額（場內(nèi)簡稱：銀行A級，基金代碼：150241）辦理了定期份額折算業(yè)務(wù)。對于定期份額折算的方法及相關(guān)事宜，詳見2017年12月12日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、深圳證券交易所網(wǎng)站及本基金管理人網(wǎng)站上的《關(guān)于富國中證銀行指數(shù)分級證券投資基金辦理定期份額折算業(yè)務(wù)的公告》。
根據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實(shí)施細(xì)則》之規(guī)定，2017年12月19日銀行A級即時(shí)行情顯示的前收盤價(jià)為2017年12月18日的富國銀行A份額的基金份額參考凈值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于富國銀行A份額折算前存在折價(jià)交易情形，2017年12月15日的收盤價(jià)為0.998元，扣除約定收益后為0.953元，與2017年12月19日的前收盤價(jià)存在差異，因此2017年12月19日當(dāng)日可能出現(xiàn)交易價(jià)格波動的情形。敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2017年12月19日