因富國中證銀行指數(shù)分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)于2017年12月15日對在該日交易結(jié)束后登記在冊的富國銀行份額(包括富國銀行份額的場外份額和場內(nèi)份額,基金代碼:161029,其中場內(nèi)簡稱:銀行分級)和富國銀行A份額(場內(nèi)簡稱:銀行A級,基金代碼:150241)辦理定期份額折算業(yè)務(wù),故銀行A級將于2017年12月18日停牌一天,并于2017年12月19日上午開市起復(fù)牌。
根據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實(shí)施細(xì)則》之規(guī)定,2017年12月19日銀行A級即時行情顯示的前收盤價為2017年12月18日的富國銀行A份額的基金份額參考凈值(四舍五入至0.001元)。由于富國銀行A份額折算前可能存在折溢價交易情形,折算前的收盤價扣除約定收益后與2017年12月19日的前收盤價可能有較大差異,因此2017年12月19日當(dāng)日可能出現(xiàn)交易價格大幅波動的情形。敬請投資者注意投資風(fēng)險。
風(fēng)險提示:
富國銀行A份額具有預(yù)期風(fēng)險、預(yù)期收益較低的特征,但基金管理人并不承諾或保證富國銀行A份額持有人的約定年基準(zhǔn)收益,在本基金存續(xù)期內(nèi)基金資產(chǎn)出現(xiàn)極端損失情況下,富國銀行A份額持有人仍可能面臨無法取得約定應(yīng)得收益乃至損失本金的風(fēng)險。
基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》等相關(guān)法律文件。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2017年12月18日