基金名稱 | 富國兩年期理財債券型證券投資基金 | ||
基金簡稱 | 富國兩年期理財債券 | ||
基金主代碼 | 002898 | ||
基金合同生效日 | 2016 年 12 月 01 日 | ||
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 | ||
基金托管人名稱 | 招商銀行股份有限公司 | ||
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國兩年期理財債券型證券投資基金基金合同》、《富國兩年期理財債券型證券投資基金招募說明書》及其更新 | ||
收益分配基準日 | 2017年12月8日 | ||
有關年度分紅次數(shù)的說明 | 本次分紅為2017年度的第1次分紅 | ||
下屬分級基金的基金簡稱 | 富國兩年期理財債券 A 級 | 富國兩年期理財債券 C 級 | |
下屬分級基金的交易代碼 | 002898 | 002899 | |
截止基準日下屬分級基金的相關指標 | 基準日下屬分級基金份額凈值（單位：人民幣元） | 1.035 | 1.030 |
基準日下屬分級基金可供分配利潤（單位：人民幣元） | 349,672,166.14 | 13,698.56 | |
截止基準日下屬分級基金按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額（單位：人民幣元） | 104,901,649.84 | 4,109.57 | |
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） | 0.27 | 0.20 | |
注：在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為 12次，每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的 30%。此收益分配方案經(jīng)基金管理人計算后已由基金托管人招商銀行股份有限公司復核。
權益登記日 | 2017年12月14日 |
除息日 | 2017年12月14日 |
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | 2017年12月18日 |
分紅對象 | 權益登記日在本基金注冊登記機構登記在冊的本基金基金份額持有人。 |
紅利再投資相關事項的說明 | 本基金不接受紅利再投資，收益分配僅采用現(xiàn)金方式。 |
稅收相關事項的說明 | 根據(jù)財政部、國家稅務總局相關規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。 |
費用相關事項的說明 | 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。 |
注：“現(xiàn)金紅利發(fā)放日”是指選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2017年12月18日劃入銷售機構賬戶。
3.1本基金收益分配采用現(xiàn)金分紅方式。
3.2投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站m.zjdclaser.com.cn或撥打富國基金管理有限公司客戶服務熱線95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途費）進行相關咨詢。
3.3風險提示
本基金分紅并不改變本基金的風險收益特征，也不會因此降低基金投資風險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。
富國基金管理有限公司
2017年12月13日