富國匯利回報(bào)分級債券型證券投資基金開放申購、贖回業(yè)務(wù)公告

1.        公告基本信息

2.        日常申購、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

在本次開放期內(nèi)，贖回開放日為2017年11月13日（含）至2017年11月17日（含）之間的工作日，申購開放日為2017年11月13日（含）至2017年12月8日（含）之間的工作日。

基金管理人已于2017年11月3日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》發(fā)布了《關(guān)于以通訊開會方式召開富國匯利回報(bào)分級債券型證券投資基金基金份額持有人大會的公告》，并將于2017年12月4日進(jìn)行本次基金份額持有人大會計(jì)票，屆時(shí)將根據(jù)基金份額持有人大會表決情況調(diào)整申購業(yè)務(wù)暫停時(shí)間，屆時(shí)請?jiān)斠娀鸸芾砣税l(fā)布的相關(guān)公告。

業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為深圳證券交易所交易時(shí)間。在開放期內(nèi)，在基金合同約定時(shí)間外提交的申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，按下一交易日申請?zhí)幚怼５敉顿Y者在開放期最后一日業(yè)務(wù)辦理時(shí)間結(jié)束之后提出申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請，或者在開放期最后一個(gè)贖回開放日業(yè)務(wù)辦理時(shí)間結(jié)束之后提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請的，視為無效申請。

3.        日常申購業(yè)務(wù)

3.1申購金額限制

匯利份額單筆最低申購金額為人民幣10元（含申購費(fèi)），投資者通過場外代銷機(jī)構(gòu)申購本基金時(shí)，除需滿足基金管理人最低申購金額限制外，當(dāng)代理銷售機(jī)構(gòu)設(shè)定的最低金額高于上述金額限制時(shí)，投資者還應(yīng)遵循相關(guān)代理銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。本基金管理人直銷機(jī)構(gòu)的首次單筆最低申購金額為人民幣50000元（含申購費(fèi)），追加申購的單筆最低申購金額為人民幣20000元（含申購費(fèi)）。通過基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)采用前端收費(fèi)模式辦理基金申購業(yè)務(wù)的不受直銷網(wǎng)點(diǎn)單筆申購最低金額的限制，申購最低金額為單筆10元（含申購費(fèi)），追加申購單筆最低金額為10元。

投資者通過場內(nèi)辦理匯利份額的申購時(shí)，單筆申購最低申購金額為50000元。

3.2申購費(fèi)率

投資者在申購本基金時(shí)交納申購費(fèi)用，按申購金額采用比例費(fèi)率。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。本基金的申購費(fèi)用由基金申購人承擔(dān)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項(xiàng)費(fèi)用，不列入基金財(cái)產(chǎn)。

本基金對通過直銷中心申購的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的申購費(fèi)率。

養(yǎng)老金客戶指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金，包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃、企業(yè)年金理事會委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃以及企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品。如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可在招募說明書更新時(shí)或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍，并按規(guī)定向中國證監(jiān)會備案。

通過基金管理人的直銷中心申購本基金份額的養(yǎng)老金客戶申購費(fèi)率見下表：

其他投資者申購本基金基金份額的申購費(fèi)率見下表：

因紅利自動再投資而產(chǎn)生的基金份額，不收取相應(yīng)的申購費(fèi)用。

4.        日常贖回業(yè)務(wù)

4.1贖回份額限制

基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，每次對匯利份額的贖回申請不得低于10份基金份額?；鸱蓊~持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的基金份額余額不足10份的，在贖回時(shí)需一次全部贖回。

4.2贖回費(fèi)率

本基金贖回費(fèi)用由基金贖回人承擔(dān)，贖回費(fèi)用的25%歸基金財(cái)產(chǎn)，其余部分用于支付登記結(jié)算費(fèi)等相關(guān)手續(xù)費(fèi)。

本基金的場內(nèi)贖回費(fèi)為0。

本基金的場外贖回費(fèi)率按持有時(shí)間遞減，具體費(fèi)率如下：

注：投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。

其中，在場外認(rèn)購的投資者其份額持有年限以份額實(shí)際持有年限為準(zhǔn)；在場內(nèi)認(rèn)購、場內(nèi)申購以及場內(nèi)買入，并轉(zhuǎn)托管至場外贖回的投資者其份額持有年限自份額轉(zhuǎn)托管至場外之日起開始計(jì)算。

5.        基金銷售機(jī)構(gòu)

5.1直銷機(jī)構(gòu)

場外直銷機(jī)構(gòu)：富國基金管理有限公司

住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道8號上海國金中心二期16-17樓

辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道8號上海國金中心二期16-17樓

法定代表人：薛愛東

總經(jīng)理：陳戈

直銷網(wǎng)點(diǎn)：直銷中心

直銷中心地址：上海市楊浦區(qū)大連路588號寶地廣場A座23樓

客戶服務(wù)統(tǒng)一咨詢電話：95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，免長途話費(fèi)）

傳真：021-80126257、80126253

聯(lián)系人：孫迪

公司網(wǎng)站：m.zjdclaser.com.cn

5.2場外代銷機(jī)構(gòu)

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、西南證券股份有限公司、湘財(cái)證券股份有限公司、民生證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、山西證券股份有限公司、信達(dá)證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、平安證券股份有限公司、國海證券股份有限公司、國都證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、中銀國際證券有限責(zé)任公司、申萬宏源西部證券有限公司、中泰證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、金元證券股份有限公司、華福證券有限責(zé)任公司、華龍證券股份有限公司、瑞銀證券有限責(zé)任公司、中國中投證券有限責(zé)任公司、江海證券有限公司、華寶證券有限責(zé)任公司、華融證券股份有限公司、天風(fēng)證券股份有限公司、大通證券股份有限公司、深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司、諾亞正行（上海）基金銷售投資顧問有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司、北京創(chuàng)金啟富投資管理有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、上海大智慧財(cái)富管理有限公司、北京新浪倉石基金銷售有限公司、濟(jì)安財(cái)富（北京）資本管理有限公司、上海聯(lián)泰資產(chǎn)管理有限公司、上?；匣痄N售有限公司、上海凱石財(cái)富基金銷售有限公司、上海陸金所資產(chǎn)管理有限公司、珠海盈米財(cái)富管理有限公司、中證金牛（北京）投資咨詢有限公司、北京肯特瑞財(cái)富投資管理有限公司、深圳市金斧子投資咨詢有限公司、北京蛋卷基金銷售有限公司、上海華夏財(cái)富投資管理有限公司。

5.3場內(nèi)代銷機(jī)構(gòu)

本基金辦理場內(nèi)申購、贖回業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)為具有基金銷售業(yè)務(wù)資格且具有場內(nèi)基金申購贖回資格的深圳證券交易所會員單位，包括：愛建證券、安信證券、渤海證券、財(cái)達(dá)證券、財(cái)富證券、財(cái)富里昂、財(cái)通證券、長城證券、長江證券、網(wǎng)信證券、川財(cái)證券、大通證券、大同證券、德邦證券、第一創(chuàng)業(yè)、東北證券、東方證券、東海證券、東莞證券、東吳證券、東興證券、高華證券、方正證券、光大證券、廣發(fā)證券、廣州證券、國都證券、國海證券、國金證券、國開證券、國聯(lián)證券、國盛證券、國泰君安、國信證券、國元證券、海通證券、恒泰長財(cái)、恒泰證券、紅塔證券、申萬宏源西部證券、宏信證券、華安證券、華寶證券、華創(chuàng)證券、華福證券、華金證券、華林證券、華龍證券、華融證券、華泰聯(lián)合、華泰證券、華西證券、華鑫證券、江海證券、金元證券、聯(lián)儲證券、聯(lián)訊證券、民生證券、民族證券、南京證券、平安證券、中泰證券、國融證券、瑞銀證券、山西證券、上海證券、申萬宏源證券、世紀(jì)證券、首創(chuàng)證券、太平洋證券、天風(fēng)證券、九州證券、萬和證券、開源證券、萬聯(lián)證券、五礦證券、西部證券、西藏東方財(cái)富證券、西南證券、長城國瑞、湘財(cái)證券、新時(shí)代證券、信達(dá)證券、興業(yè)證券、銀河證券、銀泰證券、英大證券、招商證券、浙商證券、中航證券、中金公司、中山證券、中投證券、中天證券、中信建投、中信浙江、中信山東、中信證券、中銀證券、中郵證券、中原證券（排名不分先后）。

6.        其他份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

基金管理人將在封閉期間基金份額轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)日后的每個(gè)工作日次日及開放期每個(gè)開放日的次日，通過基金管理人網(wǎng)站、基金份額發(fā)售網(wǎng)點(diǎn)以及其他媒介，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

7.        其他需要提示的事項(xiàng)

（1）基金管理人可根據(jù)市場情況，合理調(diào)整對申購金額和贖回份額的數(shù)量限制，基金管理人進(jìn)行前述調(diào)整須按照《信息披露管理辦法》有關(guān)規(guī)定至少在一種中國證監(jiān)會指定媒體上刊登公告。

（2）基金管理人可以根據(jù)《基金合同》的相關(guān)約定調(diào)整費(fèi)率、贖回費(fèi)率或計(jì)算方式。費(fèi)率或計(jì)算方式如發(fā)生變更，基金管理人應(yīng)在調(diào)整實(shí)施前按照《信息披露辦法》有關(guān)規(guī)定至少在一種中國證監(jiān)會指定媒體上刊登公告。

（3）本公告僅對本基金開放申購、贖回有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請?jiān)敿?xì)閱讀刊登在2017年10月12日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上的《富國匯利回報(bào)分級債券型證券投資基金招募說明書》。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站或相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)查閱《富國匯利回報(bào)分級債券型證券投資基金基金合同》和《富國匯利回報(bào)分級債券型證券投資基金招募說明書》等相關(guān)資料。

（4）有關(guān)本基金開放申購、贖回的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。

（5）風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說明書。

（6）咨詢方式：富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：95105686，4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途話費(fèi)），公司網(wǎng)址：m.zjdclaser.com.cn。

特此公告。

富國基金管理有限公司

2017年11月8日