根據(jù)《富國(guó)匯利回報(bào)分級(jí)債券型證券投資基金基金合同》、《富國(guó)匯利回報(bào)分級(jí)債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》及深圳證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)”）的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定，富國(guó)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本基金管理人”）以2017年11月9日為富國(guó)匯利回報(bào)分級(jí)債券型證券投資基金（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：富國(guó)匯利，基金份額代碼：161014）基金份額轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)日，對(duì)富國(guó)匯利回報(bào)分級(jí)債券型證券投資基金之A份額（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：匯利A，基金份額代碼：150020）及富國(guó)匯利回報(bào)分級(jí)債券型證券投資基金之B份額（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：匯利B，基金份額代碼：150021）實(shí)施基金份額轉(zhuǎn)換?，F(xiàn)將基金份額轉(zhuǎn)換結(jié)果公告如下（各份額凈值精確到小數(shù)點(diǎn)后第8位，第9位四舍五入）如下表：
轉(zhuǎn)換前的基金份額 | 轉(zhuǎn)換前單位凈值（單位：元/份） | 轉(zhuǎn)換前份額數(shù)（單位：份） | 基金份額轉(zhuǎn)換比例 | 轉(zhuǎn)換后的基金份額 | 轉(zhuǎn)換后基金份額數(shù)（單位：份） |
匯利A | 1.07757319 | 356,871,537.00 | 1.005431808 | 富國(guó)匯利（場(chǎng)內(nèi)母基金份額） | 358,809,994.00 |
匯利B | 1.05816802 | 152,944,945.00 | 0.987325776 | 富國(guó)匯利（場(chǎng)內(nèi)母基金份額） | 151,006,486.00 |
注：1、上述轉(zhuǎn)換后基金份額數(shù)因四舍五入計(jì)算，存在尾差；
2、轉(zhuǎn)換前富國(guó)匯利（場(chǎng)內(nèi)母基金份額）53,619,979.00份，匯利A轉(zhuǎn)換為富國(guó)匯利后新增富國(guó)匯利（場(chǎng)內(nèi)母基金份額）358,809,994.00份，匯利B轉(zhuǎn)換為富國(guó)匯利后新增富國(guó)匯利（場(chǎng)內(nèi)母基金份額）151,006,486.00份，轉(zhuǎn)換后合計(jì)富國(guó)匯利（場(chǎng)內(nèi)母基金份額）563,436,459.00份。
富國(guó)匯利回報(bào)分級(jí)債券型證券投資基金轉(zhuǎn)換前單位凈值為1.07175164元。
本基金管理人已根據(jù)上述轉(zhuǎn)換比例，對(duì)匯利A、匯利B持有人的基金份額進(jìn)行了轉(zhuǎn)換，并由本基金管理人向注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)提交份額變更登記申請(qǐng)。投資者自公告之日起可查詢經(jīng)注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)及本公司確認(rèn)的轉(zhuǎn)換后的富國(guó)匯利基金份額，并自2017年11月13日起可開(kāi)始根據(jù)本基金管理人的業(yè)務(wù)規(guī)則辦理富國(guó)匯利基金份額的申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。
投資者若希望了解詳情，請(qǐng)登陸本公司網(wǎng)站：m.zjdclaser.com.cn或者撥打本公司客服電話：95105686，4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，均免長(zhǎng)途話費(fèi)）。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
2017年11月13日