基金名稱 | 富國天豐強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金(LOF) | |
基金簡稱 | 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF) (場內(nèi)簡稱：富國天豐) | |
基金主代碼 | 161010 | |
基金合同生效日 | 2008年10月24日 | |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 | |
基金托管人名稱 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國天豐強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》、《富國天豐強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書》及其更新等 | |
收益分配基準(zhǔn)日 | 2016年8月31日 | |
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) | 基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元） | 1.103 |
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位：人民幣元） | 10,364,988.10 | |
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元） | 5,182,494.05 | |
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） | 0.04 | |
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 | 本次分紅為2016年度的第6次分紅 | |
注：本基金合同約定，本基金每年度收益分配比例不低于基金年度可分配收益的90%，且基金合同生效滿6個月后，若基金在每月最后一個交易日收盤后每10份基金份額可分配收益金額高于0.05元（含），則基金須在10個工作日之內(nèi)進(jìn)行收益分配，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。本次收益分配方案已經(jīng)本基金的托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司復(fù)核。
權(quán)益登記日 | 2016年9月8日 | |
除息日 | 2016年9月9日（場內(nèi)） | 2016年9月8日（場外） |
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | 2016年9月13日（場內(nèi)） | 2016年9月12日（場外） |
分紅對象 | 權(quán)益登記日在本基金注冊登記機(jī)構(gòu)登記在冊的本基金基金份額持有人。 | |
紅利再投資相關(guān)事項的說明 | 選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2016年9月8日的基金份額凈值為計算基準(zhǔn)確定再投資份額，自2016年9月12日起投資者可以查詢、贖回。 | |
稅收相關(guān)事項的說明 | 根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。 | |
費用相關(guān)事項的說明 | 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。 | |
1、本公告發(fā)布當(dāng)天（2016年9月6日）富國天豐在深圳證券交易所停牌一小時（9：30－10：30）。權(quán)益分派期間（2016年9月6日至2016年9月8日）暫停本基金跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。敬請投資者留意。
2、投資者托管于證券登記結(jié)算系統(tǒng)（即場內(nèi)）的基金份額的分紅方式只能是現(xiàn)金分紅。托管于注冊登記系統(tǒng)(即場外)的基金份額分紅方式可為現(xiàn)金分紅方式或紅利再投資方式。對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。
3、基金份額持有人可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到基金銷售網(wǎng)點選擇或更改分紅方式（僅限托管于注冊登記系統(tǒng)(即場外)的基金份額），通過場外申購本基金的投資者的基金分紅方式以權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）投資者通過相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)對本基金的最后一次相關(guān)選擇（或修改）確認(rèn)的分紅方式為準(zhǔn)。
4、權(quán)益登記日當(dāng)天通過場內(nèi)交易買入的基金份額享有本次分紅權(quán)益，而權(quán)益登記日當(dāng)天通過場內(nèi)交易賣出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。權(quán)益登記日當(dāng)天通過場內(nèi)場外申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天通過場內(nèi)場外申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
5、投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站m.zjdclaser.com.cn或撥打富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途費）進(jìn)行相關(guān)咨詢。
6、風(fēng)險提示：
本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險收益特征，也不會因此降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風(fēng)險。
富國基金管理有限公司
2016年9月6日