1. 公告基本信息
基金名稱 | 富國價值優(yōu)勢混合型證券投資基金 |
基金簡稱 | 富國價值優(yōu)勢混合 |
基金主代碼 | 002340 |
基金運作方式 | 契約型開放式 |
基金合同生效日 | 2016年4月8日 |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人名稱 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 |
基金注冊登記機構(gòu)名稱 | 富國基金管理有限公司 |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國價值優(yōu)勢混合型證券投資基金基金合同》、《富國價值優(yōu)勢混合型證券投資基金招募說明書》 |
申購起始日 | 2016年5月6日 |
贖回起始日 | 2016年5月6日 |
定期定額投資起始日 | 本基金自2016年5月6日起在本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)開通定期定額申購業(yè)務(wù)。有關(guān)本基金定期定額申購業(yè)務(wù)在代銷機構(gòu)的開通時間,本公司將另行公告。 |
上海證券交易所、深圳證券交易所交易日為本基金的申購和贖回的開放日,但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。投資者應(yīng)當在開放日的開放時間(9:30-11:30和13:00-15:00)辦理申購和贖回申請。
基金合同生效后,若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易市場交易時間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整,但應(yīng)在實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
本基金單筆最低申購金額為人民幣100元(含申購費),投資者通過其他銷售機構(gòu)申購本基金時,除需滿足基金管理人最低申購金額限制外,當其他銷售機構(gòu)設(shè)定的最低金額高于上述金額限制時,投資者還應(yīng)遵循相關(guān)銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。
直銷網(wǎng)點單個賬戶首次申購的最低金額為50,000元(含申購費),追加申購的最低金額為單筆20,000元(含申購費);已在直銷網(wǎng)點有該基金認購記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制。其他銷售網(wǎng)點的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷網(wǎng)點進行交易要受直銷網(wǎng)點最低申購金額的限制。投資者當期分配的基金收益轉(zhuǎn)購基金份額時,不受最低申購金額的限制。通過基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理基金申購業(yè)務(wù)的不受直銷網(wǎng)點單筆申購最低金額的限制,申購最低金額為單筆100元?;鸸芾砣丝筛鶕?jù)市場情況,調(diào)整本基金首次申購的最低金額。
投資者可多次申購,對單個投資者的累計持有份額不設(shè)上限限制。
投資者申購本基金份額時,需交納申購費用。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購,適用費率按單筆分別計算。
本基金在申購時支付申購費用,該費用按申購金額遞減。
本基金份額對通過直銷柜臺申購的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實施差別的申購費率。
養(yǎng)老金客戶包括基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養(yǎng)老基金等,具體包括:
1)全國社會保障基金;
2)可以投資基金的地方社會保障基金;
3)企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃;
4)企業(yè)年金理事會委托的特定客戶資產(chǎn)管理計劃;
5)企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品。
如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認可的新的養(yǎng)老基金類型,基金管理人可在招募說明書更新時或發(fā)布臨時公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍,并按規(guī)定向中國證監(jiān)會備案。非養(yǎng)老金客戶指除養(yǎng)老金客戶外的其他投資者。
通過基金管理人的直銷中心申購本基金的養(yǎng)老金客戶申購費率見下表:
申購金額(M) | 前端申購費率 |
M<100萬元 | 0.45% |
100萬元≤M<500萬元 | 0.36% |
M≥500萬元 | 1000元/筆 |
其他投資者申購本基金的申購費率見下表:
申購金額(M) | 前端申購費率 |
M<100萬元 | 1.50% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.20% |
M≥500萬元 | 1000元/筆 |
基金份額持有人在銷售機構(gòu)贖回時,每次對本基金的贖回申請不得低于10份基金份額?;鸱蓊~持有人贖回時或贖回后在銷售機構(gòu)(網(wǎng)點)保留的基金份額余額不足10份的,在贖回時需一次全部申請贖回。
(1)贖回費用由基金贖回人承擔。投資者認(申)購本基金所對應(yīng)的贖回費率隨持有時間遞減。具體如下:
持有期限(N) | 贖回費率 |
N<7日 | 1.50% |
7日≤N<30日 | 0.75% |
30日≤N<1年 | 0.50% |
1年≤N<2年 | 0.30% |
N≥2年 | 0 |
(注:贖回份額持有時間的計算,以該份額在登記機構(gòu)的登記日開始計算。1年為365天,2年為730天,依此類推)
(2)投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。本基金的贖回費用在投資者贖回本基金份額時收取。
對持續(xù)持有期少于30日的投資人收取的贖回費,將全額計入基金財產(chǎn);對持續(xù)持有期長于30日但少于90天的投資人收取的贖回費,將贖回費總額的75%計入基金財產(chǎn);對持續(xù)持有期長于90天但少于180天的投資人收取的贖回費,將贖回費總額的50%計入基金財產(chǎn);對持續(xù)持有期長于180天的投資人,將贖回費總額的25%歸入基金財產(chǎn),未歸入基金財產(chǎn)的部分用于支付登記費和其他必要的手續(xù)費。
目前,投資者只可通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)。通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)的最低金額為200元。若代銷機構(gòu)開通本基金定期定額投資業(yè)務(wù),本公司將另行公告。
1)直銷網(wǎng)點:直銷中心
直銷中心地址:上海市楊浦區(qū)大連路588號寶地廣場A座23樓
傳真:021-80126256
聯(lián)系人:林燕玨
2)本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng):m.zjdclaser.com.cn
基金管理人若增加或調(diào)整直銷機構(gòu),將另行公告。
本基金的場外代銷機構(gòu)包括中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、西南證券股份有限公司、信達證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、平安證券有限責任公司、國都證券股份有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、中泰證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司、中國中投證券有限責任公司、華融證券股份有限公司、太平洋證券股份有限公司、深圳眾祿金融控股股份有限公司、上海好買基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、上海陸金所資產(chǎn)管理有限公司(排名不分先后)。
2016年5月6日起,基金管理人將通過中國證監(jiān)會指定的信息披露媒介、各銷售機構(gòu)及指定網(wǎng)點營業(yè)場所、基金管理人的客戶服務(wù)電話、基金管理人網(wǎng)站等媒介公布上一個基金開放日(上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日)的基金份額凈值。敬請投資者留意。
(1)基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下,調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額的數(shù)量限制?;鸸芾砣吮仨氃趯嵤┣耙勒铡缎畔⑴掇k法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告并報中國證監(jiān)會備案。
(2)基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式,并最遲應(yīng)于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
(3)本公告僅對本基金開放申購、贖回有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況,請詳細閱讀刊登在2016年3月4日《中國證券報》和《上海證券報》上的《富國價值優(yōu)勢混合型證券投資基金招募說明書》。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站或相關(guān)代銷機構(gòu)查閱《富國價值優(yōu)勢混合型證券投資基金基金合同》和《富國價值優(yōu)勢混合型證券投資基金招募說明書》等相關(guān)資料。
(4)有關(guān)本基金開放申購、贖回的具體規(guī)定若有變化,本公司將另行公告。
(5)投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站m.zjdclaser.com.cn或撥打富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688(全國統(tǒng)一,均免長途費)進行相關(guān)咨詢。
(6)風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書。
特此公告。
富國基金管理有限公司
二〇一六年五月四日