1. 公告基本信息
基金名稱 | 富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合型證券投資基金 |
基金簡稱 | 富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合 |
基金主代碼 | 001827 |
基金運作方式 | 契約型開放式 |
基金合同生效日 | 2016年3月8日 |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人名稱 | 中國建設銀行股份有限公司 |
基金注冊登記機構名稱 | 富國基金管理有限公司 |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》 |
申購起始日 | 2016年4月5日 |
贖回起始日 | 2016年4月5日 |
定期定額投資起始日 | 本基金自2016年4月5日起在本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)開通定期定額申購業(yè)務。有關本基金定期定額申購業(yè)務在代銷機構的開通時間，本公司將另行公告。 |
上海證券交易所、深圳證券交易所交易日為本基金的申購和贖回的開放日，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。投資者應當在開放日的開放時間（9:30-11:30和13:00-15:00）辦理申購和贖回申請。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易市場交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調(diào)整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在指定媒介上公告。
本基金單筆最低申購金額為人民幣100元（含申購費），投資者通過其他銷售機構申購本基金時，除需滿足基金管理人最低申購金額限制外，當其他銷售機構設定的最低金額高于上述金額限制時，投資者還應遵循相關銷售機構的業(yè)務規(guī)定。
直銷網(wǎng)點單個賬戶首次申購的最低金額為50,000元（含申購費），追加申購的最低金額為單筆20,000元（含申購費）；已在直銷網(wǎng)點有該基金認購記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制。其他銷售網(wǎng)點的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷網(wǎng)點進行交易要受直銷網(wǎng)點最低申購金額的限制。投資者當期分配的基金收益轉(zhuǎn)購基金份額時，不受最低申購金額的限制。通過基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理基金申購業(yè)務的不受直銷網(wǎng)點單筆申購最低金額的限制，申購最低金額為單筆100元?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)市場情況，調(diào)整本基金首次申購的最低金額。
投資者可多次申購，對單個投資者的累計持有份額不設上限限制。
投資者申購本基金份額時，需交納申購費用。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。
（1）前端收費模式
前端收費模式，即在申購時支付申購費用，該費用按申購金額遞減。
本基金份額對通過直銷柜臺申購的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實施差別的申購費率。
養(yǎng)老金客戶包括基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養(yǎng)老基金等，具體包括：
1）全國社會保障基金；
2）可以投資基金的地方社會保障基金；
3）企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃；
4）企業(yè)年金理事會委托的特定客戶資產(chǎn)管理計劃；
5）企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品。
如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可在招募說明書更新時或發(fā)布臨時公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍，并按規(guī)定向中國證監(jiān)會備案。非養(yǎng)老金客戶指除養(yǎng)老金客戶外的其他投資者。
通過基金管理人的直銷中心申購本基金的養(yǎng)老金客戶申購費率見下表：
申購金額（M） | 前端申購費率 |
M＜100萬元 | 0.45% |
100萬元≤M＜500萬元 | 0.36% |
M≥500萬元 | 1000元/筆 |
其他投資者申購本基金的申購費率見下表：
申購金額（M） | 前端申購費率 |
M＜100萬元 | 1.50% |
100萬元≤M＜500萬元 | 1.20% |
M≥500萬元 | 1000元/筆 |
（2）后端收費模式
后端收費模式，即在贖回時才支付相應的申購費用，該費用隨基金份額的持有時間遞減。本基金后端收費模式暫不開通。后端收費模式詳見招募說明書。
基金份額持有人在銷售機構贖回時，每次對本基金的贖回申請不得低于10份基金份額?；鸱蓊~持有人贖回時或贖回后在銷售機構（網(wǎng)點）保留的基金份額余額不足10份的，在贖回時需一次全部申請贖回。
（1）贖回費用由基金投資者承擔。投資者認（申）購本基金所對應的贖回費率隨持有時間遞減。具體如下：
持有時間 | 贖回費率 |
1年以內(nèi)（含） | 2% |
1年—2年（含） | 1% |
2年—3年（含） | 0.50% |
3年以上 | 0% |
（注：贖回份額持有時間的計算，以該份額在登記機構的登記日開始計算。1年為365天，2年為730天，依此類推）
（2）投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。本基金的贖回費用在投資者贖回本基金份額時收取。
對持續(xù)持有期少于30日的投資人收取的贖回費，將全額計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期長于30日但少于90天的投資人收取的贖回費，將贖回費總額的75%計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期長于90天但少于180天的投資人收取的贖回費，將贖回費總額的50%計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期長于180天的投資人，將贖回費總額的25%歸入基金財產(chǎn)，未歸入基金財產(chǎn)的部分用于支付登記費和其他必要的手續(xù)費。
目前，投資者只可通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理定期定額投資業(yè)務。通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理定期定額投資業(yè)務的最低金額為200元。若代銷機構開通本基金定期定額投資業(yè)務，本公司將另行公告。
1）直銷網(wǎng)點：直銷中心
直銷中心地址：上海市楊浦區(qū)大連路588號寶地廣場A座23樓
傳真：021- 80126257、80126253
聯(lián)系人：林燕玨
2）本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)：m.zjdclaser.com.cn
基金管理人若增加或調(diào)整直銷機構，將另行公告。
本基金的場外代銷機構包括中國建設銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、深圳平安銀行股份有限公司、廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、西南證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責任公司、信達證券股份有限公司、長城證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、上海證券有限責任公司、新時代證券股份有限公司、平安證券有限責任公司、國都證券股份有限公司、中銀國際證券有限責任公司、中泰證券股份有限公司、中國國際金融有限公司、中國中投證券有限責任公司、華融證券股份有限公司、太平洋證券股份有限公司、深圳眾祿金融控股股份有限公司、上海好買基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司（排名不分先后）。
2016年4月5日起，基金管理人將通過中國證監(jiān)會指定的信息披露媒介、各銷售機構及指定網(wǎng)點營業(yè)場所、基金管理人的客戶服務電話、基金管理人網(wǎng)站等媒介公布上一個基金開放日（上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日）的基金份額凈值。敬請投資者留意。
（1）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在指定媒介上公告并報中國證監(jiān)會備案。
（2）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在指定媒介上公告。
（3）本公告僅對本基金開放申購、贖回有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在2016年1月16日《上海證券報》和《證券時報》上的《富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站或相關代銷機構查閱《富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合型證券投資基金基金合同》和《富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》等相關資料。
（4）有關本基金開放申購、贖回的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。
（5）投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站m.zjdclaser.com.cn或撥打富國基金管理有限公司客戶服務熱線95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途費）進行相關咨詢。
（6）風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書。
特此公告。
富國基金管理有限公司
二〇一六年三月三十一日