根據(jù)《富國中證銀行指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》（簡稱“基金合同”）的相關(guān)規(guī)定，富國中證銀行指數(shù)分級(jí)證券投資基金（簡稱“本基金”）將以2016年12月15日為基金份額折算基準(zhǔn)日辦理定期份額折算業(yè)務(wù)。相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、基金份額折算基準(zhǔn)日
每年12月15日（若該日為非工作日，則提前至該日之前的最后一個(gè)工作日）。本次定期份額折算基準(zhǔn)日為2016年12月15日。
二、基金份額折算對(duì)象
基金份額定期折算基準(zhǔn)日登記在冊的富國銀行A份額（場內(nèi)簡稱：銀行A級(jí)，基金代碼：150241）、富國銀行份額（包括富國銀行份額的場外份額和場內(nèi)份額，基金代碼：161029，其中場內(nèi)簡稱：銀行分級(jí)）。
三、基金份額折算方式
根據(jù)基金合同的規(guī)定，定期份額折算后富國銀行A份額的基金份額參考凈值調(diào)整為1.000元，基金份額折算基準(zhǔn)日折算前富國銀行A份額的基金份額參考凈值超出1.000元的部分將折算為富國銀行份額的場內(nèi)份額分配給富國銀行A份額持有人。富國銀行份額持有人持有的每兩份富國銀行份額將按一份富國銀行A份額獲得新增富國銀行份額的分配，經(jīng)過上述份額折算后，富國銀行份額的基金份額凈值將相應(yīng)調(diào)整。在基金份額折算前與折算后，富國銀行A份額和富國銀行B份額的份額配比保持1：1的比例。
有關(guān)計(jì)算公式如下：
1、富國銀行份額
富國銀行份額持有人新增的富國銀行份額＝
其中：
：折算后富國銀行份額的基金份額凈值，下同
：折算前富國銀行A份額的基金份額參考凈值，下同
：折算前富國銀行份額的份額數(shù)，下同
持有場外富國銀行份額的基金份額持有人將按前述折算方式獲得新增場外富國銀行份額的分配；持有場內(nèi)富國銀行份額的基金份額持有人將按前述折算方式獲得新增場內(nèi)富國銀行份額的分配。
2、富國銀行A份額
定期份額折算后富國銀行A份額的基金份額參考凈值＝1.000元
定期份額折算后富國銀行A份額的份額數(shù)＝定期份額折算前富國銀行A份額的份額數(shù)
富國銀行A份額持有人新增的場內(nèi)富國銀行份額的份額數(shù)＝
其中：
：折算前富國銀行A份額的份額數(shù)，下同
3、富國銀行B份額
定期份額折算不改變富國銀行B份額的基金份額參考凈值及其份額數(shù)。
4、折算后的富國銀行份額總份額數(shù)
折算后富國銀行份額的總份額數(shù)＝折算前富國銀行份額的份額數(shù)＋富國銀行份額持有人新增的富國銀行份額的份額數(shù)＋富國銀行A份額持有人新增的場內(nèi)富國銀行份額的份額數(shù)
四、基金份額折算期間的基金業(yè)務(wù)辦理
（一）定期份額折算基準(zhǔn)日（即2016年12月15日），本基金暫停辦理申購（含定期定額投資，下同）、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管（包括系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管和跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管，下同）及配對(duì)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)；富國銀行A份額正常交易。當(dāng)日晚間，基金管理人計(jì)算當(dāng)日基金份額凈值及份額折算比例。富國銀行B份額（場內(nèi)簡稱：銀行B級(jí)，基金代碼：150242）在整個(gè)定期折算期間交易正常進(jìn)行。
（二）定期份額折算基準(zhǔn)日后的第一個(gè)工作日（即2016年12月16日），本基金暫停辦理申購、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及配對(duì)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，富國銀行A份額暫停交易。當(dāng)日，本基金注冊登記人及基金管理人為持有人辦理份額登記確認(rèn)。
（三）定期份額折算基準(zhǔn)日后的第二個(gè)工作日（即2016年12月19日），基金管理人將公告份額折算確認(rèn)結(jié)果，持有人可以查詢其賬戶內(nèi)的基金份額。當(dāng)日，本基金恢復(fù)辦理申購、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及配對(duì)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，富國銀行A份額于2016年12月19日上午9：30-10：30停牌一個(gè)小時(shí)，并于2016年12月19日上午10:30起恢復(fù)交易。
五、重要提示
（一）根據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實(shí)施細(xì)則（2016年修訂）》第十一條之規(guī)定，2016年12月19日銀行A級(jí)即時(shí)行情顯示的前收盤價(jià)為2016年12月16日的富國銀行A份額的基金份額參考凈值（四舍五入至0.001元）。由于富國銀行A份額折算前可能存在折溢價(jià)交易情形，折算前的收盤價(jià)扣除約定收益后與2016年12月19日的前收盤價(jià)可能有較大差異，因此2016年12月19日當(dāng)日可能出現(xiàn)交易價(jià)格大幅波動(dòng)的情形。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
（二）本基金富國銀行A份額期末的約定應(yīng)得收益將折算為場內(nèi)富國銀行份額分配給富國銀行A份額的持有人，而富國銀行份額為跟蹤中證銀行指數(shù)的基礎(chǔ)份額，其份額凈值將隨市場漲跌而變化，因此富國銀行A份額持有人預(yù)期收益的實(shí)現(xiàn)存在一定的不確定性，其可能會(huì)承擔(dān)因市場下跌而遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。
（三）由于富國銀行A份額經(jīng)折算產(chǎn)生的新增場內(nèi)富國銀行份額數(shù)和場內(nèi)富國銀行份額經(jīng)折算后的份額數(shù)將取整計(jì)算（最小單位為1份），舍去部分計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)，持有極小數(shù)量富國銀行A份額或場內(nèi)富國銀行份額的持有人存在無法獲得新增場內(nèi)富國銀行份額的可能性。
（四）投資者若希望了解基金定期份額折算業(yè)務(wù)詳情，請(qǐng)登陸本公司網(wǎng)站：m.zjdclaser.com.cn或者撥打本公司客服電話：400－888－0688（免長途話費(fèi)）。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行承擔(dān)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，決策須謹(jǐn)慎。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2016年12月12日