根據(jù)《富國(guó)目標(biāo)齊利一年期純債債券型證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“基金合同”）的約定，富國(guó)目標(biāo)齊利一年期純債債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）適用浮動(dòng)年管理費(fèi)，即本基金管理費(fèi)的適用費(fèi)率（m）是根據(jù)業(yè)績(jī)考核周期內(nèi)的基金份額凈值增長(zhǎng)率（R）的大小來(lái)決定的。
根據(jù)富國(guó)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“基金管理人”）于2015年7月23日在中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)和本公司網(wǎng)站上發(fā)布的《關(guān)于富國(guó)目標(biāo)齊利一年期純債債券型證券投資基金第二個(gè)業(yè)績(jī)考核周期適用的管理費(fèi)率計(jì)算規(guī)則的公告》，適用于第二個(gè)業(yè)績(jī)考核周期的管理費(fèi)率具體計(jì)算規(guī)則可表示為：
序號(hào) | 條件 （適用于第二個(gè)業(yè)績(jī)考核周期） | 管理費(fèi)率（m） （適用于第二個(gè)業(yè)績(jī)考核周期） |
1 | R≤3.25% | 0% |
2 | 3.25%＜R≤4.25% | Min（0.4%， |
3 | 4.25%＜R≤6.25% | Min（0.7%，0.4%+ |
4 | R＞6.25% | Min（1.0%，0.7%+ |
經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司復(fù)核，本基金第二個(gè)業(yè)績(jī)考核周期內(nèi)（2015年8月21日至2016年8月19日）的基金份額凈值增長(zhǎng)率R＝6.79%（未扣除管理費(fèi)），根據(jù)上述規(guī)則，本基金本次適用的對(duì)應(yīng)管理費(fèi)率m＝1.00%。
由于本基金在封閉期內(nèi)不計(jì)提管理費(fèi)，而是在開放期首日對(duì)管理費(fèi)進(jìn)行一次性計(jì)提并支付，因此根據(jù)上述規(guī)則，本基金于2016年8月19日（第二個(gè)開放期的開放首日）對(duì)第二個(gè)業(yè)績(jī)考核周期進(jìn)行了管理費(fèi)的計(jì)提。本次管理費(fèi)計(jì)提后，本基金2016年8月19日的累計(jì)份額凈值（四舍五入至0.001元）為1.150元，份額凈值為1.090元。
如有疑問(wèn)，投資者可撥打本公司客戶服務(wù)電話或登陸相關(guān)網(wǎng)址進(jìn)行咨詢，客戶服務(wù)熱線：95105686，4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，均免長(zhǎng)途話費(fèi)），公司網(wǎng)址：m.zjdclaser.com.cn。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于上述基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的《基金合同》、更新的《招募說(shuō)明書》及相關(guān)公告。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
2016年8月23日
