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富國兩年期理財(cái)債券型證券投資基金基金合同生效公告

日期:2016-12-02  字體大?。?span id="fo7w2rp" class="font fontsmall" value="14px">TTT

1.       公告基本信息

基金名稱

富國兩年期理財(cái)債券型證券投資基金

基金簡稱

富國兩年期理財(cái)債券

基金主代碼

002898

基金運(yùn)作方式

契約型開放式,以運(yùn)作期滾動的形式運(yùn)作

基金合同生效日

2016年12月1日

基金管理人名稱

富國基金管理有限公司

基金托管人名稱

招商銀行股份有限公司

公告依據(jù)

《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國兩年期理財(cái)債券型證券投資基金基金合同》、《富國兩年期理財(cái)債券型證券投資基金招募說明書》

下屬分級基金的基金簡稱

富國兩年期理財(cái)債券A

富國兩年期理財(cái)債券C

下屬分級基金的交易代碼

002898

002899

2.       基金募集情況

基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號

證監(jiān)許可[2014]1380號

基金募集期間

自2016年9月5日至2016年11月29日止

驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱

安永華明會計(jì)師事務(wù)所

募集資金劃入基金托管專戶的日期

2016年11月30日

募集有效認(rèn)購總戶數(shù)(單位:戶)

336

份額級別

富國兩年期理財(cái)債券A

富國兩年期理財(cái)債券C

合計(jì)

募集期間凈認(rèn)購金額(單位:人民幣元)

10,002,296,650.15

460,030.30

10,002,756,680.45

認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位:人民幣元)

724,962.48

1,244.52

726,207.00

募集份額(單位:份)

有效認(rèn)購份額

10,002,296,650.15

460,030.30

10,002,756,680.45

利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額

724,962.48

1,244.52

726,207.00

合計(jì)

10,003,021,612.63

461,274.82

10,003,482,887.45

其中:募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況

認(rèn)購的基金份額(單位:份)

0.00

0.00

0.00

占基金總份額比例

0.00

0.00

0.00

其他需要說明的事項(xiàng)

其中:募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況

認(rèn)購的基金份額(單位:份)

5,612.58

20,673.38

26,285.96

占基金總份額比例

0.0000561%

0.0002067%

0.0003%

募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件

向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期

2016年12月1日

注:

1、按照有關(guān)規(guī)定,本基金合同生效前的律師費(fèi)、會計(jì)師費(fèi)以及與本基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)由本基金管理人承擔(dān)。

2、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人認(rèn)購本基金A類份額100.28份(含利息轉(zhuǎn)份額),占基金總份額的比例為0.0000%。

3、本基金的基金經(jīng)理未認(rèn)購本基金。

3.       其他需要提示的事項(xiàng)

自基金合同生效之日起,本基金管理人開始正式管理本基金。本基金辦理申購、贖回業(yè)務(wù)的具體時間由本基金管理人于申購、贖回開放日前在至少一種中國證監(jiān)會指定信息披露媒體上刊登公告。

風(fēng)險(xiǎn)提示:本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于上述基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同和招募說明書。

 

特此公告。

 

富國基金管理有限公司

二〇一六年十二月二日