根據(jù)《富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級證券投資基金基金合同》(簡稱“基金合同”)中關(guān)于不定期份額折算的相關(guān)約定,當(dāng)富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)之富國創(chuàng)業(yè)板B份額(場內(nèi)簡稱:創(chuàng)業(yè)板B,代碼:150153)的基金份額參考凈值跌至0.250元或以下時(shí),本基金將進(jìn)行不定期份額折算。
截至2015年8月24日,本基金富國創(chuàng)業(yè)板B份額的基金份額參考凈值為0.176元,達(dá)到基金合同約定的不定期份額折算條件。根據(jù)基金合同的約定,本基金將以2015年8月25日為折算日辦理本基金的不定期份額折算業(yè)務(wù)。
截至2015年8月24日,富國創(chuàng)業(yè)板B份額收盤價(jià)為0.339元,溢價(jià)率高達(dá)92.61%。不定期份額折算后,富國創(chuàng)業(yè)板B份額杠桿倍數(shù)將大幅降低,恢復(fù)到初始杠桿水平,富國創(chuàng)業(yè)板B份額的溢價(jià)率可能大幅降低。投資者如果在折算基準(zhǔn)日(2015年8月25日)當(dāng)天追高買入,可能遭受重大損失,敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2015年8月25日