富國(guó)國(guó)家安全主題混合型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)公告

1.公告基本信息

注：富國(guó)國(guó)家安全主題混合僅開(kāi)通前端申購(gòu)業(yè)務(wù)，后端申購(gòu)業(yè)務(wù)暫不開(kāi)通，后端申購(gòu)業(yè)務(wù)的具體開(kāi)通時(shí)間將另行公告。

2.日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

上海證券交易所、深圳證券交易所交易日為本基金的申購(gòu)和贖回的開(kāi)放日，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。投資者應(yīng)當(dāng)在開(kāi)放日的開(kāi)放時(shí)間（9:30-11:30和13:00-15:00）辦理申購(gòu)和贖回申請(qǐng)。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

3.日常申購(gòu)業(yè)務(wù)

3.1申購(gòu)金額限制

投資者通過(guò)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金時(shí)，除需滿(mǎn)足基金管理人最低申購(gòu)金額限制外（每個(gè)賬戶(hù)單筆申購(gòu)的最低金額為100元），當(dāng)代理銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)設(shè)定的單筆最低申購(gòu)金額高于上述金額限制時(shí)，投資者還應(yīng)遵循相關(guān)代理銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。

通過(guò)基金管理人直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)申購(gòu)本基金，直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)每個(gè)賬戶(hù)首次申購(gòu)的最低金額為50,000元，追加申購(gòu)的最低金額為單筆20,000元；已在直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)有該基金認(rèn)購(gòu)記錄的投資者不受首次申購(gòu)最低金額的限制。其他銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易要受直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)最低申購(gòu)金額的限制。投資者當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購(gòu)基金份額時(shí)，不受最低申購(gòu)金額的限制。通過(guò)基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)或電話交易系統(tǒng)辦理基金申購(gòu)業(yè)務(wù)的不受直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)單筆申購(gòu)最低金額的限制，申購(gòu)最低金額為單筆100元。基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，調(diào)整本基金首次申購(gòu)的最低金額。

投資者可多次申購(gòu)，對(duì)單個(gè)投資者的累計(jì)持有份額不設(shè)上限限制。

3.2申購(gòu)費(fèi)率

投資者申購(gòu)本基金份額時(shí)，需交納申購(gòu)費(fèi)用。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。

申購(gòu)本基金份額的前端收費(fèi)模式

前端收費(fèi)模式，即在申購(gòu)時(shí)支付申購(gòu)費(fèi)用，該費(fèi)用按申購(gòu)金額遞減。

本基金份額對(duì)通過(guò)直銷(xiāo)柜臺(tái)申購(gòu)的養(yǎng)老金客戶(hù)與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的前端申購(gòu)費(fèi)率。

養(yǎng)老金客戶(hù)包括基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營(yíng)收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等，具體包括：

1）全國(guó)社會(huì)保障基金；

2）可以投資基金的地方社會(huì)保障基金；

3）企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃；

4）企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶(hù)資產(chǎn)管理計(jì)劃；

5）企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品。

如將來(lái)出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類(lèi)型，基金管理人可在招募說(shuō)明書(shū)更新時(shí)或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶(hù)范圍，并按規(guī)定向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。非養(yǎng)老金客戶(hù)指除養(yǎng)老金客戶(hù)外的其他投資者。

通過(guò)基金管理人的直銷(xiāo)柜臺(tái)申購(gòu)本基金份額的養(yǎng)老金客戶(hù)特定前端申購(gòu)費(fèi)率見(jiàn)下表：

其他投資者申購(gòu)本基金的前端申購(gòu)費(fèi)率見(jiàn)下表：

4.日常贖回業(yè)務(wù)

4.1贖回份額限制

基金份額持有人在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，每次對(duì)本基金的贖回申請(qǐng)不得低于10份基金份額。基金份額持有人贖回時(shí)或贖回后在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的基金份額余額不足10份的，在贖回時(shí)需一次全部申請(qǐng)贖回。

4.2贖回費(fèi)率

（1）贖回費(fèi)用由基金贖回人承擔(dān)。投資者認(rèn)（申）購(gòu)本基金所對(duì)應(yīng)的贖回費(fèi)率隨持有時(shí)間遞減。具體如下：

（注：贖回份額持有時(shí)間的計(jì)算，以該份額自登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)之日開(kāi)始計(jì)算。1年為365日，2年為730日，依此類(lèi)推）

（2）投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。本基金的贖回費(fèi)用在投資者贖回本基金份額時(shí)收取。

對(duì)持續(xù)持有期少于30日的投資者收取的贖回費(fèi)，將全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期長(zhǎng)于30日但少于90日的投資者收取的贖回費(fèi)，將贖回費(fèi)總額的75%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期長(zhǎng)于90日但少于180日的投資者收取的贖回費(fèi)，將贖回費(fèi)總額的50%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期長(zhǎng)于180日但少于730日的投資者，將贖回費(fèi)總額的25%歸入基金財(cái)產(chǎn)，未歸入基金財(cái)產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。對(duì)持續(xù)持有期長(zhǎng)于730日的投資者，不收取贖回費(fèi)。

5.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率

請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及公司網(wǎng)站于2010年3月10日發(fā)布的《富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則的公告》及2013年6月15日發(fā)布的《富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于新增部分基金后端收費(fèi)模式及后端收費(fèi)模式基金轉(zhuǎn)換費(fèi)率計(jì)算方式變更的公告》。

6.定期定額投資業(yè)務(wù)

目前，投資者只可通過(guò)本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)。通過(guò)本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)的最低金額為200元。若代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)開(kāi)通本基金定期定額投資業(yè)務(wù)，本公司將另行公告。

7.基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

7.1直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)

1）直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)：富國(guó)基金管理有限公司

住所：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)上海國(guó)金中心二期16-17層

辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)上海國(guó)金中心二期16-17層

法定代表人：薛愛(ài)東

總經(jīng)理：陳戈

直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)：上海投資理財(cái)中心

上海投資理財(cái)中心地址：上海市楊浦區(qū)大連路588號(hào)寶地廣場(chǎng)A座23樓

傳真：021-20361544

聯(lián)系人：林燕玨

客戶(hù)服務(wù)統(tǒng)一咨詢(xún)電話：95105686、4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，免長(zhǎng)途話費(fèi)）

公司網(wǎng)站：m.zjdclaser.com.cn

基金管理人若增加或調(diào)整直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)，將另行公告。

7.2代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)

中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、中國(guó)銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、國(guó)信證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、申萬(wàn)宏源證券有限公司、中信證券（浙江）有限責(zé)任公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、信達(dá)證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、國(guó)都證券有限責(zé)任公司、中國(guó)國(guó)際金融有限公司、中國(guó)中投證券有限責(zé)任公司、深圳眾祿基金銷(xiāo)售有限公司、上海天天基金銷(xiāo)售有限公司、上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司。

8.其他份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

2015年7月10日起，基金管理人將通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒介、各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及指定網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、基金管理人的客戶(hù)服務(wù)電話、基金管理人網(wǎng)站等媒介公布上一個(gè)基金開(kāi)放日（上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日）的基金份額凈值。敬請(qǐng)投資者留意。

9.其他需要提示的事項(xiàng)

（1）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額和贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

（2）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

（3）本公告僅對(duì)本基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)詳細(xì)閱讀刊登在2015年4月30日《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上的《富國(guó)國(guó)家安全主題混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》。投資者亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站或相關(guān)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)查閱《富國(guó)國(guó)家安全主題混合型證券投資基金基金合同》和《富國(guó)國(guó)家安全主題混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等相關(guān)資料。

（4）有關(guān)本基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。

（5）投資者可以登陸富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站m.zjdclaser.com.cn或撥打富國(guó)基金管理有限公司客戶(hù)服務(wù)熱線95105686、4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，均免長(zhǎng)途費(fèi)）進(jìn)行相關(guān)咨詢(xún)。

（6）風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說(shuō)明書(shū)。

特此公告。

富國(guó)基金管理有限公司

二〇一五年七月八日