第一章 總則
第一條 為滿足投資者的理財(cái)需要,更好地服務(wù)投資者,富國(guó)基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)在公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)(包括網(wǎng)上交易系統(tǒng)、電話交易系統(tǒng),手機(jī)APP、微信平臺(tái))推出“富國(guó)旗下基金贖回轉(zhuǎn)申購(gòu)富國(guó)富錢包貨幣市場(chǎng)基金(以下簡(jiǎn)稱富錢包)”業(yè)務(wù),特制定本規(guī)則。
第二章 定義
第二條 “基金贖回轉(zhuǎn)申購(gòu)富錢包基金”業(yè)務(wù)是指在業(yè)務(wù)辦理時(shí)間(申請(qǐng)時(shí)間:每個(gè)自然日0:00-24:00,確認(rèn)時(shí)間:具體請(qǐng)見本業(yè)務(wù)規(guī)則第五條第二款),投資者通過本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng),贖回富國(guó)旗下基金后,贖回款不劃回投資者指定銀行賬戶而是直接用于申購(gòu)富錢包的業(yè)務(wù)。
第三章 業(yè)務(wù)規(guī)則
第三條 “基金贖回轉(zhuǎn)申購(gòu)富錢包基金”業(yè)務(wù)適用的范圍為本公司旗下開通了贖回業(yè)務(wù)的基金。
第四條 收費(fèi)方式:
1、基金贖回收取贖回費(fèi),贖回費(fèi)按照基金基金合同、招募說明書及相關(guān)公告的規(guī)定收?。?/span>
2、富錢包基金不收取申購(gòu)費(fèi)用。
第五條 “基金贖回轉(zhuǎn)申購(gòu)富錢包基金”業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
1、“基金贖回轉(zhuǎn)申購(gòu)富錢包基金”業(yè)務(wù)的申請(qǐng)時(shí)間:每個(gè)自然日0:00-24:00
2、“基金贖回轉(zhuǎn)申購(gòu)富錢包基金”業(yè)務(wù)的確認(rèn)時(shí)間:
T日為申請(qǐng)時(shí)間(T日為工作日,如T日為非工作日或T日15:00后,則順延至下一個(gè)工作日)
(1) 富國(guó)基金管理有限公司作為登記機(jī)構(gòu)的非QDII基金(基金代碼10或00開頭,該基金與富錢包已開通轉(zhuǎn)換):贖回申請(qǐng)T+1日確認(rèn),申購(gòu)的富錢包份額T+1日可查詢,T+1日享受收益;
(2)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司為登記機(jī)構(gòu)的基金(基金代碼16或51開頭):贖回申請(qǐng)T+2日確認(rèn),申購(gòu)的富錢包份額T+3日可查詢,T+4日享受收益;
(3)QDII基金:贖回申請(qǐng)T+2日確認(rèn),申購(gòu)的富錢包份額T+8日可查詢,T+9日享受收益。
(4)富國(guó)基金管理有限公司作為登記機(jī)構(gòu)的非QDII基金(基金代碼10或00開頭,該基金與富錢包未開通轉(zhuǎn)換):贖回申請(qǐng)T+1日確認(rèn),申購(gòu)的富錢包份額T+3日可查詢,T+4日享受收益;
第七條 “基金贖回轉(zhuǎn)申購(gòu)富錢包基金”業(yè)務(wù)申請(qǐng)流程
1、 申請(qǐng)“基金贖回轉(zhuǎn)申購(gòu)富錢包基金”業(yè)務(wù)前,投資者須在本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)持有富國(guó)旗下適用本業(yè)務(wù)的基金。
2、投資者在選擇基金贖回時(shí),可通過選擇“贖回至富錢包”,填寫贖回份額,預(yù)覽并提交。
3、系統(tǒng)顯示“申請(qǐng)成功”僅表示對(duì)該業(yè)務(wù)的受理,而非表示贖回申請(qǐng)及申購(gòu)申請(qǐng)成功。
4、“基金贖回轉(zhuǎn)申購(gòu)富錢包基金”業(yè)務(wù)申請(qǐng)支持撤單。
第四章 其他約定事項(xiàng)
第八條 如因系統(tǒng)故障、升級(jí),或投資者賬戶狀態(tài)不正常等原因,導(dǎo)致基金贖回、申購(gòu)業(yè)務(wù)均失敗,則投資者賬戶內(nèi)的份額余額不變;如基金贖回業(yè)務(wù)成功,而申購(gòu)富錢包基金失敗,則款項(xiàng)將在申請(qǐng)當(dāng)日的下一個(gè)工作日退回到與交易賬號(hào)對(duì)應(yīng)的銀行卡中。
第九條 贖回基金遵循“先進(jìn)先出”原則,即注冊(cè)登記確認(rèn)日期在先的基金份額先贖回,注冊(cè)登記確認(rèn)日期在后的基金份額后贖回。
如適用“基金贖回轉(zhuǎn)申購(gòu)富錢包基金”業(yè)務(wù)且提交贖回申請(qǐng)的基金發(fā)生巨額贖回,則不再作為“基金贖回轉(zhuǎn)申購(gòu)富錢包基金”業(yè)務(wù)申請(qǐng),自動(dòng)作為普通贖回處理。
第十條 富國(guó)旗下其他基金及富錢包貨幣市場(chǎng)基金的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則請(qǐng)參見對(duì)應(yīng)基金已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告或更新的招募說明書。
第十一條 通過參加廣東聯(lián)通“沃百富”合約機(jī)基金份額擔(dān)保服務(wù)、話費(fèi)基金份額代扣等活動(dòng)持有富錢包基金的基金份額持有人不參與此業(yè)務(wù),需遵循“沃百富”活動(dòng)相關(guān)的協(xié)議及業(yè)務(wù)規(guī)則。
第五章 附則
第十二條 本規(guī)則的最終解釋權(quán)歸本公司所有。
第十三條 本公司可根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況,不時(shí)對(duì)本規(guī)則做出修訂。并在本公司網(wǎng)站上發(fā)布。
富國(guó)基金管理有限公司
2015年6月23日
附資金清算時(shí)間(不顯示在業(yè)務(wù)規(guī)則中):
贖回至富錢包 | 業(yè)務(wù)類型 | 富錢包看到份額 | 富錢包可贖回 | 富錢包享受收益 |
自TA基金(貨幣) | 轉(zhuǎn)換 | T+1 | T+1 | T+1 |
自TA基金(非貨幣、非QDII) | 轉(zhuǎn)換 | T+1 | T+1 | T+1 |
中登基金 | 贖回轉(zhuǎn)申購(gòu) | T+3 | T+3 | T+4 |
QDII基金 | 贖回轉(zhuǎn)申購(gòu) | T+8 | T+8 | T+9 |