基金名稱 | 富國(guó)中證銀行指數(shù)分級(jí)證券投資基金 | |
基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)中證銀行指數(shù)分級(jí) | |
基金主代碼 | 161029 | |
基金運(yùn)作方式 | 契約型開放式 | |
基金合同生效日 | 2015年4月30日 | |
基金管理人名稱 | 富國(guó)基金管理有限公司 | |
基金托管人名稱 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國(guó)中證銀行指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》、《富國(guó)中證銀行指數(shù)分級(jí)證券投資基金招募說明書》 | |
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 | 銀行A級(jí) | 銀行B級(jí) |
下屬分級(jí)基金的交易代碼 | 150241 | 150242 |
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) | 證監(jiān)許可[2015]499號(hào) | |
基金募集期間 | 自2015年4月16日至2015年4月24日止 | |
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 | 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | |
募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2015年4月29日 | |
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） | 27,041 | |
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元） | 2,070,357,931.89 | |
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） | 360,945.60 | |
募集份額（單位：份） | 有效認(rèn)購(gòu)份額 | 2,070,357,931.89 |
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 | 360,945.60 | |
合計(jì) | 2,070,718,877.49 | |
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 | 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） | 0.00 |
占基金總份額比例 | 0% | |
其他需要說明的事項(xiàng) | 無 | |
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 | 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） | 158,044.10 |
占基金總份額比例 | 0.008% | |
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 | 是 | |
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 | 2015年4月30日 | |
注：
（1）按照有關(guān)規(guī)定，本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)以及與本基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)由本基金管理人承擔(dān)。
（2）本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人未認(rèn)購(gòu)本基金。
（3）本基金的基金經(jīng)理未認(rèn)購(gòu)本基金。
（4）本基金場(chǎng)內(nèi)認(rèn)購(gòu)的基金份額（本息）確認(rèn)為396,070,141.00份，場(chǎng)外認(rèn)購(gòu)的基金份額（本息）確認(rèn)為1,674,648,736.49份。
自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。通過場(chǎng)外認(rèn)購(gòu)本基金的基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢交易確認(rèn)情況，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（m.zjdclaser.com.cn）或客戶服務(wù)電話（400-888-0688）查詢交易確認(rèn)情況。通過場(chǎng)內(nèi)認(rèn)購(gòu)本基金的基金份額持有人，可自基金合同生效之日起10個(gè)工作日以后通過上述方式查詢認(rèn)購(gòu)確認(rèn)情況。
富國(guó)中證銀行指數(shù)分級(jí)的申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)自基金合同生效之日起不超過3個(gè)月開始辦理。本基金辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的具體時(shí)間由本基金管理人于申購(gòu)、贖回開放日前在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體上刊登公告。
本基金的銀行A級(jí)、銀行B級(jí)不接受投資者的申購(gòu)與贖回。在符合法律法規(guī)和深圳證券交易所規(guī)定的上市條件的情況下，銀行A級(jí)與銀行B級(jí)將于基金合同生效后6個(gè)月內(nèi)開始在深圳證券交易所上市交易。在確定上市交易時(shí)間后，基金管理人最遲在上市前3個(gè)工作日在至少一家指定媒體和基金管理人網(wǎng)站上公告。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于上述基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說明書。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
2015年5月4日