富國文體健康股票型證券投資基金開放申購、贖回業(yè)務公告

1.        公告基本信息

注：富國文體健康股票型證券投資基金僅開通前端申購業(yè)務，后端申購業(yè)務暫不開通，后端申購業(yè)務的具體開通時間將另行公告。

2.日常申購、贖回業(yè)務的辦理時間

上海證券交易所、深圳證券交易所交易日為本基金的申購和贖回的開放日，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。投資者應當在開放日的開放時間（9:30-11:30和13:00-15:00）辦理申購和贖回申請。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調(diào)整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在指定媒介上公告。

3.日常申購業(yè)務

3.1申購金額限制

投資者通過代銷機構(gòu)申購本基金時，除需滿足基金管理人最低申購金額限制外（每個賬戶單筆申購的最低金額為100元），當代理銷售機構(gòu)設定的單筆最低申購金額高于上述金額限制時，投資者還應遵循相關代理銷售機構(gòu)的業(yè)務規(guī)定。

通過基金管理人直銷網(wǎng)點申購本基金，直銷網(wǎng)點每個賬戶首次申購的最低金額為50,000元，追加申購的最低金額為單筆20,000元；已在直銷網(wǎng)點有該基金認購記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制。其他銷售網(wǎng)點的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷網(wǎng)點進行交易要受直銷網(wǎng)點最低申購金額的限制。代銷網(wǎng)點的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷網(wǎng)點進行交易要受直銷網(wǎng)點最低金額的限制。投資者當期分配的基金收益轉(zhuǎn)購基金份額時，不受最低申購金額的限制。通過基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)或電話交易系統(tǒng)辦理基金申購業(yè)務的不受直銷網(wǎng)點單筆申購最低金額的限制，申購最低金額為單筆100元。基金管理人可根據(jù)市場情況，調(diào)整本基金首次申購的最低金額。

投資者可多次申購，對單個投資者的累計持有份額不設上限限制。

3.2申購費率

投資者申購本基金份額時，需交納申購費用。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。

申購本基金的前端收費模式

前端收費模式，即在申購時支付申購費用，該費用按申購金額遞減。

本基金份額對通過直銷柜臺申購的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實施差別的前端申購費率。

養(yǎng)老金客戶包括基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養(yǎng)老基金等，具體包括：

1）全國社會保障基金；

2）可以投資基金的地方社會保障基金；

3）企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃；

4）企業(yè)年金理事會委托的特定客戶資產(chǎn)管理計劃；

5）企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品。

如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可在招募說明書更新時或發(fā)布臨時公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍，并按規(guī)定向中國證監(jiān)會備案。非養(yǎng)老金客戶指除養(yǎng)老金客戶外的其他投資者。

通過基金管理人的直銷中心申購本基金的養(yǎng)老金客戶申購費率見下表：

其他投資者申購本基金的申購費率見下表：

4.日常贖回業(yè)務

4.1贖回份額限制

基金份額持有人在銷售機構(gòu)贖回時，每次對本基金的贖回申請不得低于10份基金份額?；鸱蓊~持有人贖回時或贖回后在銷售機構(gòu)（網(wǎng)點）保留的基金份額余額不足10份的，在贖回時需一次全部申請贖回。

4.2贖回費率

（1）贖回費用由基金投資者承擔。投資者認（申）購本基金所對應的贖回費率隨持有時間遞減。具體如下：

（注：贖回份額持有時間的計算，以該份額自登記機構(gòu)確認之日開始計算。1年為365日，2年為730日，依此類推）

（2）投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。本基金的贖回費用在投資者贖回本基金份額時收取。

對持續(xù)持有期少于30日的投資者收取的贖回費，將全額計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期長于30日但少于90日的投資者收取的贖回費，將贖回費總額的75%計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期長于90日但少于180日的投資者收取的贖回費，將贖回費總額的50%計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期長于180日但少于730日的投資者，將贖回費總額的25%歸入基金財產(chǎn)，未歸入基金財產(chǎn)的部分用于支付登記費和其他必要的手續(xù)費。對持續(xù)持有期長于730日的投資者，不收取贖回費。

5.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務

5.1轉(zhuǎn)換費率

請詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及公司網(wǎng)站于2010年3月10日發(fā)布的《富國基金管理有限公司關于調(diào)整旗下基金轉(zhuǎn)換業(yè)務規(guī)則的公告》及2013年6月15日發(fā)布的《富國基金管理有限公司關于新增部分基金后端收費模式及后端收費模式基金轉(zhuǎn)換費率計算方式變更的公告》。

6.定期定額投資業(yè)務

目前，投資者只可通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理定期定額投資業(yè)務。通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理定期定額投資業(yè)務的最低金額為200元。若代銷機構(gòu)開通本基金定期定額投資業(yè)務，本公司將另行公告。

7.基金銷售機構(gòu)

7.1直銷機構(gòu)

1）直銷機構(gòu)：富國基金管理有限公司

住所：上海市浦東新區(qū)世紀大道8號上海國金中心二期16-17層

辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀大道8號上海國金中心二期16-17層

法定代表人：薛愛東

總經(jīng)理：陳戈

直銷網(wǎng)點：上海投資理財中心

上海投資理財中心地址：上海市楊浦區(qū)大連路588號寶地廣場A座23樓

傳真：021-20361544

聯(lián)系人：林燕玨

客戶服務統(tǒng)一咨詢電話：95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，免長途話費）

公司網(wǎng)站：m.zjdclaser.com.cn

基金管理人若增加或調(diào)整直銷機構(gòu)，將另行公告。

7.2代銷機構(gòu)

本基金的場外代銷機構(gòu)包括中國工商銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、中信證券（浙江）有限責任公司、中信證券（山東）有限責任公司、信達證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、國都證券有限責任公司、齊魯證券有限公司、上海天天基金銷售有限公司（排名不分先后）。

8.其他份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

2015年6月12日起，基金管理人將通過中國證監(jiān)會指定的信息披露媒介、各銷售機構(gòu)及指定網(wǎng)點營業(yè)場所、基金管理人的客戶服務電話、基金管理人網(wǎng)站等媒介公布上一個基金開放日（上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日）的基金份額凈值。敬請投資者留意。

9.其他需要提示的事項

（1）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃趯嵤┣耙勒铡缎畔⑴掇k法》的有關規(guī)定在指定媒介上公告并報中國證監(jiān)會備案。

（2）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在指定媒介上公告。

（3）本公告僅對本基金開放申購、贖回有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在2015年4月14日《中國證券報》、《證券時報》上的《富國文體健康股票型證券投資基金招募說明書》。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站或相關代銷機構(gòu)查閱《富國文體健康股票型證券投資基金基金合同》和《富國文體健康股票型證券投資基金招募說明書》等相關資料。

（4）有關本基金開放申購、贖回的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。

（5）投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站m.zjdclaser.com.cn或撥打富國基金管理有限公司客戶服務熱線95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途費）進行相關咨詢。

（6）風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書。

特此公告。

富國基金管理有限公司

二〇一五年六月十日