根據(jù)《富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定,富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)以2015年5月21日為折算日辦理了不定期份額折算業(yè)務。由于5月22日有可能會出現(xiàn)折溢價交易情形價格大幅波動,富國創(chuàng)業(yè)板A份額(場內(nèi)簡稱:創(chuàng)業(yè)板A,基金代碼:150152)和富國創(chuàng)業(yè)板B份額(場內(nèi)簡稱:創(chuàng)業(yè)板B,基金代碼:150153)于2015年5月22日停牌一天,2015年5月25日9:30至10:30停牌一小時,并將于2015年5月25日上午10:30后復牌。
根據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則》,本基金完成份額折算后的次一交易日為創(chuàng)業(yè)板A和創(chuàng)業(yè)板B復牌首日,該日即時行情顯示的創(chuàng)業(yè)板A和創(chuàng)業(yè)板B前收盤價調(diào)整為前一交易日創(chuàng)業(yè)板A和創(chuàng)業(yè)板B份額的基金份額參考凈值(四舍五入至0.001元),即2015年5月25日即時行情顯示的創(chuàng)業(yè)板A和創(chuàng)業(yè)板B的前收盤價為2015年5月22日創(chuàng)業(yè)板A和創(chuàng)業(yè)板B的基金份額參考凈值,2015年5月25日創(chuàng)業(yè)板A和創(chuàng)業(yè)板B均可能出現(xiàn)交易價格大幅波動的情形。敬請投資者注意投資風險。
本基金份額折算業(yè)務規(guī)則詳見2015年5月21日刊登于《中國證券報》、《證券時報》與基金管理人網(wǎng)站(m.zjdclaser.com.cn)的《關(guān)于富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級證券投資基金辦理不定期份額折算業(yè)務的公告》。
截至目前,除上述份額折算事項外,本基金運作正常,無其他應披露而未披露的重大信息。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2015年5月22日