基金名稱(chēng) | 富國(guó)中證銀行指數(shù)分級(jí)證券投資基金 | ||
基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 富國(guó)中證銀行指數(shù)分級(jí)（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng)：銀行分級(jí)） | ||
基金主代碼 | 161029 | ||
基金管理人名稱(chēng) | 富國(guó)基金管理有限公司 | ||
公告依據(jù) | 《證券投資基金信息披露管理辦法》、《富國(guó)中證銀行指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》、《富國(guó)中證銀行指數(shù)分級(jí)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》 | ||
暫停相關(guān)業(yè)務(wù)的起始日、金額及原因說(shuō)明 | 暫停申購(gòu)起始日 | 2015年12月15日 | |
暫停贖回起始日 | 2015年12月15日 | ||
暫停轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 | 2015年12月15日 | ||
暫停轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 | 2015年12月15日 | ||
暫停定期定額投資起始日 | 2015年12月15日 | ||
暫停申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出、定期定額投資的原因說(shuō)明 | 根據(jù)《富國(guó)中證銀行指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》的相關(guān)規(guī)定，本基金將以2015年12月15日為份額折算基準(zhǔn)日對(duì)富國(guó)銀行A份額和富國(guó)銀行份額辦理定期份額折算業(yè)務(wù)，為保證折算期間本基金的平穩(wěn)運(yùn)作，本基金管理人決定于2015年12月15日至2015年12月16日暫停本基金的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)。 | ||
恢復(fù)相關(guān)業(yè)務(wù)的起始日、金額及原因說(shuō)明 | 恢復(fù)申購(gòu)起始日 | 2015年12月17日 | |
恢復(fù)贖回起始日 | 2015年12月17日 | ||
恢復(fù)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 | 2015年12月17日 | ||
恢復(fù)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 | 2015年12月17日 | ||
恢復(fù)定期定額投資起始日 | 2015年12月17日 | ||
恢復(fù)申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出、定期定額投資的原因說(shuō)明 | 本基金定期份額折算業(yè)務(wù)將于2015年12月16日辦理完畢，因此本基金管理人決定于2015年12月17日起恢復(fù)本基金的申購(gòu)、贖回及定期定額投資業(yè)務(wù)。 | ||
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 富國(guó)中證銀行指數(shù)分級(jí)（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng)：銀行分級(jí)） | 銀行A級(jí) | 銀行B級(jí) |
下屬分級(jí)基金的交易代碼 | 161029 | 150241 | 150242 |
該分級(jí)基金是否暫停申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出、定期定額投資 | 是 | 否 | 否 |
（1）根據(jù)本基金基金合同的相關(guān)規(guī)定，本基金富國(guó)銀行份額只可以進(jìn)行場(chǎng)內(nèi)與場(chǎng)外的申購(gòu)和贖回，但不上市交易；下屬分級(jí)份額中富國(guó)銀行A份額與富國(guó)銀行B份額只可在深圳證券交易所上市交易，不可單獨(dú)進(jìn)行申購(gòu)或贖回。
（2）本公告僅對(duì)本基金辦理定期份額折算業(yè)務(wù)期間富國(guó)銀行份額暫停申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的情況進(jìn)行說(shuō)明，投資者若希望了解本基金辦理定期份額折算業(yè)務(wù)期間的轉(zhuǎn)托管、配對(duì)轉(zhuǎn)換、上市交易等其他業(yè)務(wù)辦理的詳細(xì)情況，請(qǐng)參閱本基金基金合同、招募說(shuō)明書(shū)及本基金管理人發(fā)布的相關(guān)公告，或者通過(guò)以下任一途徑咨詢(xún)：
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特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
2015年12月10日