根據(jù)《富國全球債券證券投資基金基金合同》、《富國全球債券證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定, 富國全球債券證券投資基金申購和贖回的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所交易日,基金投資所處的主要市場中有一個或多個因節(jié)假日而休市時基金管理人可以暫停本基金的申購贖回等業(yè)務(wù)。
為了保障基金平穩(wěn)運作,保護持有人利益,富國基金管理有限公司決定對處于上海證券交易所和深圳證券交易所交易日的下列2016年境外主要市場節(jié)假日暫停本基金的申購、贖回與定投業(yè)務(wù),并自下列節(jié)假日的下一開放日恢復(fù)本基金的日常申購、贖回和定投業(yè)務(wù),屆時不再另行公告。
日期 | 節(jié)假日 | 國家 |
2016年1月18日 | 馬丁路德金日 | 美國 |
2016年2月15日 | 總統(tǒng)節(jié) | 美國 |
2016年3月25日 | 耶穌受難日 | 美國、盧森堡、愛爾蘭 |
2016年3月28日 | 復(fù)活節(jié)星期一 | 盧森堡、愛爾蘭 |
2016年5月5日 | 耶穌升天節(jié) | 盧森堡 |
2016年5月16日 | 五旬節(jié) | 盧森堡 |
2016年5月30日 | 陣亡將士紀念日 | 美國 |
2016年6月23日 | 盧森堡國慶日 | 盧森堡 |
2016年7月4日 | 美國獨立日 | 美國 |
2016年8月15日 | 圣母升天節(jié) | 盧森堡 |
2016年9月5日 | 勞工節(jié) | 美國 |
2016年11月1日 | 萬圣節(jié) | 盧森堡 |
2016年11月24日 | 感恩節(jié) | 美國 |
2016年12月26日 | 節(jié)禮日 | 美國、盧森堡、愛爾蘭 |
2016年12月27日 | 圣誕節(jié)補假 | 愛爾蘭 |
若境外主要市場節(jié)假日安排發(fā)生變化,本基金管理人將進行相應(yīng)調(diào)整并公告。若境外主要市場狀況發(fā)生變化,或?qū)砀鶕?jù)法律法規(guī)和基金合同的約定需要調(diào)整上述安排的,本基金管理人將另行調(diào)整并公告。
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富國基金管理有限公司
2015年12月31日