根據(jù)《富國(guó)全球債券證券投資基金基金合同》、《富國(guó)全球債券證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》的有關(guān)規(guī)定, 富國(guó)全球債券證券投資基金申購(gòu)和贖回的開(kāi)放日為上海證券交易所和深圳證券交易所交易日,基金投資所處的主要市場(chǎng)中有一個(gè)或多個(gè)因節(jié)假日而休市時(shí)基金管理人可以暫停本基金的申購(gòu)贖回等業(yè)務(wù)。
為了保障基金平穩(wěn)運(yùn)作,保護(hù)持有人利益,富國(guó)基金管理有限公司決定對(duì)處于上海證券交易所和深圳證券交易所交易日的下列2016年境外主要市場(chǎng)節(jié)假日暫停本基金的申購(gòu)、贖回與定投業(yè)務(wù),并自下列節(jié)假日的下一開(kāi)放日恢復(fù)本基金的日常申購(gòu)、贖回和定投業(yè)務(wù),屆時(shí)不再另行公告。
日期 | 節(jié)假日 | 國(guó)家 |
2016年1月18日 | 馬丁路德金日 | 美國(guó) |
2016年2月15日 | 總統(tǒng)節(jié) | 美國(guó) |
2016年3月25日 | 耶穌受難日 | 美國(guó)、盧森堡、愛(ài)爾蘭 |
2016年3月28日 | 復(fù)活節(jié)星期一 | 盧森堡、愛(ài)爾蘭 |
2016年5月5日 | 耶穌升天節(jié) | 盧森堡 |
2016年5月16日 | 五旬節(jié) | 盧森堡 |
2016年5月30日 | 陣亡將士紀(jì)念日 | 美國(guó) |
2016年6月23日 | 盧森堡國(guó)慶日 | 盧森堡 |
2016年7月4日 | 美國(guó)獨(dú)立日 | 美國(guó) |
2016年8月15日 | 圣母升天節(jié) | 盧森堡 |
2016年9月5日 | 勞工節(jié) | 美國(guó) |
2016年11月1日 | 萬(wàn)圣節(jié) | 盧森堡 |
2016年11月24日 | 感恩節(jié) | 美國(guó) |
2016年12月26日 | 節(jié)禮日 | 美國(guó)、盧森堡、愛(ài)爾蘭 |
2016年12月27日 | 圣誕節(jié)補(bǔ)假 | 愛(ài)爾蘭 |
若境外主要市場(chǎng)節(jié)假日安排發(fā)生變化,本基金管理人將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整并公告。若境外主要市場(chǎng)狀況發(fā)生變化,或?qū)?lái)根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定需要調(diào)整上述安排的,本基金管理人將另行調(diào)整并公告。
投資者可訪問(wèn)富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站(m.zjdclaser.com.cn)或撥打客戶服務(wù)熱線：95105686，4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，均免長(zhǎng)途話費(fèi)）咨詢(xún)相關(guān)情況。敬請(qǐng)投資者及早做好交易安排,避免因假期原因帶來(lái)不便。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、更新的招募說(shuō)明書(shū)及相關(guān)公告。
富國(guó)基金管理有限公司
2015年12月31日