根據(jù)《富國(guó)滬港深價(jià)值精選靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《富國(guó)滬港深價(jià)值精選靈活配置混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》的有關(guān)規(guī)定,富國(guó)滬港深價(jià)值精選靈活配置混合型證券投資基金申購(gòu)和贖回的開(kāi)放日為上海證券交易所和深圳證券交易所的交易日,若該交易日為非港股通交易日，則本基金不開(kāi)放。
根據(jù)上海證券交易所《關(guān)于2015年歲末及2016年港股通交易日安排的通知》，為了保障基金平穩(wěn)運(yùn)作,保護(hù)持有人利益,富國(guó)基金管理有限公司決定對(duì)處于上海證券交易所和深圳證券交易所交易日的下列2015年歲末及2016年非港股通交易日，暫停本基金的申購(gòu)、贖回、定期定額申購(gòu)、基金轉(zhuǎn)換等交易類(lèi)業(yè)務(wù),并自下列非港股通交易日結(jié)束后的首個(gè)開(kāi)放日恢復(fù)本基金的日常申購(gòu)、贖回、定期定額申購(gòu)、基金轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù),屆時(shí)不再另行公告。
非港股通交易日 | 日期 |
2015年12月31日 | |
2016年2月4日 | |
2016年2月5日 | |
2016年3月25日 | |
2016年3月28日 | |
2015年6月7日 | |
2015年6月8日 | |
2016年7月1日 | |
2016年9月13日 | |
2016年9月14日 | |
2016年9月29日 | |
2016年9月30日 | |
2016年10月10日 | |
2016年12月26日 | |
2016年12月27日 |
若非港股通交易日安排發(fā)生變化或?qū)?lái)根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定需要調(diào)整上述安排的,本基金管理人將另行調(diào)整并公告。
投資者可訪問(wèn)富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站(m.zjdclaser.com.cn)或撥打客戶(hù)服務(wù)熱線：95105686，4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，均免長(zhǎng)途話費(fèi)）咨詢(xún)相關(guān)情況。敬請(qǐng)投資者及早做好交易安排,避免因假期原因帶來(lái)不便。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、更新的招募說(shuō)明書(shū)及相關(guān)公告。
富國(guó)基金管理有限公司
2015年12月30日