關(guān)于富國中證銀行指數(shù)分級證券投資基金定期份額折算結(jié)果及恢復(fù)交易的公告

根據(jù)富國中證銀行指數(shù)分級證券投資基金（簡稱“本基金”）基金合同的相關(guān)規(guī)定，富國基金管理有限公司（簡稱“本公司”）以2015年12月15日為基金份額折算基準日，對在該日登記在冊的富國銀行A份額（場內(nèi)簡稱：銀行A級，基金代碼：150241）、富國銀行份額（基金簡稱：富國中證銀行指數(shù)分級，場內(nèi)簡稱：銀行分級，基金代碼：161029）辦理了定期份額折算業(yè)務(wù)，現(xiàn)將折算結(jié)果及恢復(fù)交易相關(guān)事項公告如下：

一、份額折算結(jié)果

2015年12月15日，場外富國銀行份額經(jīng)折算后的總份額數(shù)采用四舍五入法保留到小數(shù)點后兩位，由此產(chǎn)生的誤差計入基金資產(chǎn)；富國銀行A份額、場內(nèi)富國銀行份額經(jīng)折算后的份額數(shù)取整計算（最小單位為1份），余額計入基金財產(chǎn)。份額折算比例按截位法精確到小數(shù)點后第9位，具體結(jié)果如下表所示：

注1：該“折算后份額”包括富國銀行A份額經(jīng)折算后產(chǎn)生的新增場內(nèi)富國銀行份額。

注2：場外富國銀行份額經(jīng)份額折算后產(chǎn)生新增的份額為場外富國銀行份額；場內(nèi)富國銀行份額經(jīng)份額折算后產(chǎn)生新增的份額為場內(nèi)富國銀行份額；富國銀行A份額經(jīng)份額折算后產(chǎn)生新增的份額為場內(nèi)富國銀行份額。

投資者自本公告發(fā)布之日起可查詢經(jīng)本基金注冊登記人及本公司確認的折算后份額。

二、折算結(jié)果示例

假設(shè)投資者甲、乙、丙分別持有富國銀行場外份額、富國銀行場內(nèi)份額、富國銀行A份額各100,000份，其所持基金份額的變化如下表所示：

注3：富國銀行A份額持有人折算后將同時持有富國銀行A份額和富國銀行場內(nèi)份額。

三、恢復(fù)交易

自2015年12月17日起，本基金恢復(fù)申購（含定期定額投資）、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管（包括系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管和跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管）和配對轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

富國銀行A份額將于2015年12月17日上午9:30-10:30停牌一小時，并將于2015年12月17日上午10:30復(fù)牌。

四、重要提示

（一）根據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則》，2015年12月17日銀行A級即時行情顯示的前收盤價為2015年12月16日的富國銀行A份額參考凈值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于富國銀行A份額折算前存在折價交易情形，2015年12月15日的收盤價為0.944元，扣除約定收益后為0.910元，與2015年12月17日的前收盤價存在較大差異，因此2015年12月17日當日可能出現(xiàn)交易價格大幅波動的情形。敬請投資者注意投資風險。

（二）本基金富國銀行A份額期末的約定應(yīng)得收益折算為場內(nèi)富國銀行份額分配給富國銀行A份額的持有人，而富國銀行份額為跟蹤中證銀行指數(shù)的基礎(chǔ)份額，其份額凈值將隨市場漲跌而變化，因此富國銀行A份額持有人預(yù)期收益的實現(xiàn)存在一定的不確定性，其可能會承擔因市場下跌而遭受損失的風險。

（三）由于富國銀行A份額經(jīng)折算產(chǎn)生的新增場內(nèi)富國銀行份額數(shù)和場內(nèi)富國銀行份額經(jīng)折算后的份額數(shù)皆取整計算（最小單位為1份），舍去部分計入基金財產(chǎn)，持有極小數(shù)量富國銀行A份額或場內(nèi)富國銀行份額的持有人存在無法獲得新增場內(nèi)富國銀行份額的可能性。

（四）投資者若希望了解基金定期份額折算業(yè)務(wù)詳情，請登陸本公司網(wǎng)站：m.zjdclaser.com.cn或者撥打本公司客服電話：400－888－0688（免長途話費）。

風險提示：

本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行承擔。投資有風險，決策須謹慎。

特此公告。

富國基金管理有限公司

2015年12月17日