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關于富國中證國有企業(yè)改革指數分級證券投資基金辦理定期份額折算業(yè)務期間富國國企改革A份額停復牌的公告

日期:2015-12-16  字體大小:TTT

因富國中證國有企業(yè)改革指數分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)于2015年12月15日對在該日交易結束后登記在冊的富國國企改革份額(包括富國國企改革份額的場外份額和場內份額,基金代碼:161026,其中場內簡稱:國企改革)和富國國企改革A份額(場內簡稱:國企改A,基金代碼:150209)辦理定期份額折算業(yè)務,故國企改A將于2015年12月16日暫停交易,2015年12月17日上午9:30-10:30暫停交易,并將于2015年12月17日上午10:30起恢復交易。

根據《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則》,2015年12月17日國企改A即時行情顯示的前收盤價為2015年12月16日的富國國企改革A份額的基金份額參考凈值(四舍五入至0.001元)。由于富國國企改革A份額折算前可能存在折溢價交易情形,折算前的收盤價扣除約定收益后與2015年12月17日的前收盤價可能有較大差異,因此2015年12月17日當日可能出現交易價格大幅波動的情形。敬請投資者注意投資風險。

風險提示:

富國國企改革A份額具有預期風險、預期收益較低的特征,但基金管理人并不承諾或保證富國國企改革A份額持有人的約定年基準收益,在本基金存續(xù)期內基金資產出現極端損失情況下,富國國企改革A份額持有人仍可能面臨無法取得約定應得收益乃至損失本金的風險。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》等相關法律文件。

特此公告。

 

富國基金管理有限公司

2015年12月16日