根據(jù)《富國收益寶交易型貨幣市場基金基金合同》和《富國收益寶交易型貨幣市場基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定，富國收益寶交易型貨幣市場基金（以下簡稱“本基金”）在基金合同生效當(dāng)日，富國基金管理有限公司（以下簡稱“本基金管理人”）將為本基金H類基金份額辦理份額折算，并由登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行H類基金份額的變更登記。折算后H類基金份額持有人持有的基金份額＝折算前H類基金份額持有人持有的基金份額/100，折算后H類每份基金份額對應(yīng)的面值為100.00元。H類基金份額折算后，本基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數(shù)額將發(fā)生調(diào)整，但調(diào)整后基金份額持有人所持有的基金份額的凈值占基金資產(chǎn)凈值的比例不發(fā)生變化。基金份額折算對基金份額持有人的權(quán)益無實(shí)質(zhì)性影響。
本基金基金合同于2015年11月24日生效。本基金的份額折算日為基金合同生效當(dāng)日。本次募集H類基金份額的認(rèn)購金額為6,866,014,000.00元，折算前H類基金份額總額為6,866,014,000.00份，折算前基金份額凈值為1.00元。根據(jù)基金合同中約定的基金份額折算方法，本基金折算后的H類基金份額總額為68,660,140.00份，折算后基金份額凈值為100.00元。
本基金管理人已根據(jù)上述折算比例，對H類基金份額持有人認(rèn)購的基金份額進(jìn)行了折算。投資者可以自2015年11月26日起在其上海證券交易所A股賬戶或證券投資基金賬戶指定的銷售機(jī)構(gòu)查詢折算后其持有的基金份額。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2015年11月25日