基金名稱 | 富國匯利回報分級債券型證券投資基金 | |
基金簡稱 | 富國匯利回報分級債券 （場內(nèi)簡稱：富國匯利） | |
基金主代碼 | 161014 | |
基金合同生效日 | 2013年09月09日 | |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 | |
基金托管人名稱 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國匯利回報分級債券型證券投資基金基金合同》、《富國匯利回報分級債券型證券投資基金招募說明書》及其更新等 | |
收益分配基準日 | 2015年10月28日 | |
截止收益分配基準日的相關(guān)指標 | 基準日基金份額凈值（單位：人民幣元） | 1.213 |
基準日基金可供分配利潤（單位：人民幣元） | 323,265,438.30 | |
截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元） | 64,653,087.66 | |
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） | 0.50 | |
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 | 本次分紅為2015年度的第1次分紅 | |
注：在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為1次，每次收益分配比例不得低于截至該次收益分配基準日基金可供分配利潤的20%，若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。本次收益分配方案已經(jīng)本基金的托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司復核。
權(quán)益登記日 | 2015年11月5日 | |
除息日 | 2015年11月5日 | |
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | 2015年11月10日（場內(nèi)） | 2015年11月9日（場外） |
分紅對象 | 權(quán)益登記日在本基金注冊登記機構(gòu)登記在冊的本基金基金份額持有人。 | |
紅利再投資相關(guān)事項的說明 | 選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2015年11月5日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，自2015年11月10日起投資者可以查詢。 | |
稅收相關(guān)事項的說明 | 根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。 | |
費用相關(guān)事項的說明 | 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。 | |
1、權(quán)益分派期間（2015年11月3日至2015年11月5日）暫停本基金跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。敬請投資者留意。
2、投資者托管于證券登記結(jié)算系統(tǒng)（即場內(nèi)）的基金份額的分紅方式只能是現(xiàn)金分紅。托管于注冊登記系統(tǒng)(即場外)的基金份額分紅方式可為現(xiàn)金分紅方式或紅利再投資方式。對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金方式。
3、基金份額持有人可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到基金銷售網(wǎng)點選擇或更改分紅方式（僅限托管于注冊登記系統(tǒng)(即場外)的基金份額），通過場外申購本基金的投資者的基金分紅方式以權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）投資者通過相關(guān)銷售機構(gòu)對本基金的最后一次相關(guān)選擇（或修改）確認的分紅方式為準。
4、權(quán)益登記日當天通過場內(nèi)場外申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。
5、投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站m.zjdclaser.com.cn或撥打富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途費）進行相關(guān)咨詢。
6、風險提示：
本基金分紅并不改變本基金的風險收益特征，也不會因此降低基金投資風險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。
富國基金管理有限公司
2015年11月3日