根據《富國中證全指證券公司指數分級證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）關于不定期份額折算的相關規(guī)定，當富國證券份額的基金份額凈值高至1.500元或以上，本基金將進行不定期份額折算。
由于近期A股市場波動較大，截至2015年11月10日，富國中證全指證券公司指數分級證券投資基金（以下簡稱“本基金”）之基礎份額（富國證券份額，場內簡稱：證券分級，基金代碼：161027）的基金份額凈值接近1.500元，接近基金合同規(guī)定的不定期份額折算的閥值，在此提請投資者密切關注富國證券份額近期參考凈值的波動情況。
針對不定期折算可能帶來的風險，本基金管理人特別提示如下：
一、本基金之富國證券A份額（場內簡稱：證券A級，基金代碼：150223）表現為低風險、收益相對穩(wěn)定的特征。當發(fā)生合同規(guī)定的不定期份額折算時，基金份額折算基準日折算前富國證券A份額超出1.000元的部分將折算為富國證券份額，即，原富國證券A份額的持有人在不定期份額折算后將持有富國證券A份額和富國證券份額。因此，持有人的風險收益特征將發(fā)生一定的變化，由持有單一的較低風險收益特征份額變?yōu)橥瑫r持有較低風險收益特征份額與較高風險收益特征份額的情況。
二、本基金之富國證券B份額（場內簡稱：證券B級，基金代碼：150224）表現為高風險、高收益的特征，不定期份額折算后將恢復到初始杠桿水平，其杠桿倍數將比折算前高。當發(fā)生合同規(guī)定的不定期份額折算時，基金份額折算基準日折算前富國證券B份額超出1.000元的部分將折算為富國證券份額，即，原富國證券B份額的持有人在不定期份額折算后將持有富國證券B份額和富國證券份額。因此，持有人的風險收益特征將發(fā)生一定的變化，由持有單一的高風險收益特征份額變?yōu)橥瑫r持有高風險收益特征份額與較高風險收益特征份額的情況。
三、富國證券A份額、富國證券B份額在折算前可能存在折溢價交易情形。不定期份額折算后，其折溢價率可能隨之發(fā)生較大變化。特提請參與二級市場交易的投資者注意折溢價所帶來的風險。
四、根據合同規(guī)定，折算基準日在觸發(fā)閥值日后才能確定，因此折算基準日富國證券份額的凈值可能與觸發(fā)折算閥值的1.500元有一定差異。
本基金管理人的其他重要提示：
一、若本基金發(fā)生上述不定期份額折算情形，為保證折算期間本基金的平穩(wěn)運作，本基金管理人可根據深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司的相關業(yè)務規(guī)定暫停富國證券A份額與富國證券B份額的上市交易和富國證券份額的申購及贖回等相關業(yè)務。屆時本基金管理人將會對相關事項進行公告，敬請投資者予以關注。
投資者若希望了解基金不定期份額折算業(yè)務詳情，請參閱基金合同及《富國中證全指證券公司指數分級證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“招募說明書”）或者撥打本公司客服電話：400－888－0688（免長途話費）。
二、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金管理人提醒投資者知曉基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行承擔。敬請投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書等相關法律文件。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2015年11月11日