為保護(hù)投資者的利益，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》（中國證監(jiān)會[2008]38 號公告）以及中國證券投資基金業(yè)協(xié)會《關(guān)于發(fā)布中基協(xié)（AMAC）基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》（中基協(xié)發(fā)[2013]13號）的原則和有關(guān)要求，富國基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與基金托管銀行協(xié)商一致，決定對本公司旗下基金持有的 “碧水源”（證券代碼：300070）、“易聯(lián)眾”（證券代碼：300096）進(jìn)行估值調(diào)整，自2015 年10 月26日起按指數(shù)收益法進(jìn)行估值?；鸬纳曩?、贖回價(jià)格均以估值方法調(diào)整后當(dāng)日計(jì)算的基金資產(chǎn)份額凈值為準(zhǔn)。
待上述股票復(fù)牌且其交易體現(xiàn)了活躍市場交易特征后，將恢復(fù)采用當(dāng)日收盤價(jià)格進(jìn)行估值，屆時(shí)將不再另行公告。
特此公告！
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二○一五年十月二十七日