基金名稱 | 富國天利增長債券投資基金 | |
基金簡稱 | 富國天利增長債券 | |
基金主代碼 | 100018 | |
基金合同生效日 | 2003年12月02日 | |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 | |
基金托管人名稱 | 中國工商銀行股份有限公司 | |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國天利增長債券投資基金基金合同》、《富國天利增長債券投資基金招募說明書》及其更新等 | |
收益分配基準日 | 2014年12月31日 | |
截止收益分配基準日的相關指標 | 基準日基金份額凈值（單位：人民幣元） | 1.2872 |
基準日基金可供分配利潤（單位：人民幣元） | 71,066,047.00 | |
截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額（單位：人民幣元） | 63,306,562.84 | |
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） | 0.65 | |
有關年度分紅次數(shù)的說明 | 本次分紅為2014年度的第4次分紅 | |
注：根據(jù)本基金合同和招募說明書的相關約定，在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金將年度凈收益90%分配給持有人。截至本次收益分配基準日本基金已實現(xiàn)收益為120,609,584.92元，按照基金合同約定2014年需分配收益108,548,626.43元，本基金2014年已分配收益為45,242,063.59元，因此，按照上述約定的分紅比例計算本基金本次還需分配金額為63,306,562.84元。本次收益分配方案經(jīng)基金管理人計算后已由基金托管人中國工商銀行股份有限公司復核。
權益登記日 | 2015年1月14日 |
除息日 | 2015年1月15日 |
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | 2015年1月19日 |
分紅對象 | 權益登記日交易結(jié)束后在富國基金管理有限公司登記在冊的本基金全體投資者。權益登記日當天有效申購基金份額享有紅利分配權，權益登記日當天有效贖回基金份額不享有紅利分配權。 |
紅利再投資相關事項的說明 | 選擇紅利再投資方式的投資者所得再投資基金份額的計算基準為2015年1月15日的基金份額凈值，自2015年1月19日起投資者可以查詢、贖回。 |
稅收相關事項的說明 | 根據(jù)財政部、國家稅務總局的有關規(guī)定，基金向投資者分配的基金利潤，暫免征收所得稅。 |
費用相關事項的說明 | 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。 選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。 |
1、對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金方式。
2、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式，本次分紅確認的分紅方式將以投資者在權益登記日之前（含權益登記日）最后一次選擇的分紅方式為準。
3、投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站m.zjdclaser.com.cn或撥打富國基金管理有限公司客戶服務熱線95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途費）進行相關咨詢。
4、風險提示：
本基金分紅并不改變本基金的風險收益特征，也不會因此降低基金投資風險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者意投資風險。
富國基金管理有限公司
2015年1月13日