富國新回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金開放申購、贖回業(yè)務(wù)公告

1.        公告基本信息

2.        日常申購、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

投資者在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

3.        日常申購業(yè)務(wù)

3.1申購金額限制

本基金單筆最低申購金額為人民幣100元，投資者通過銷售機(jī)構(gòu)申購本基金時(shí)，除需滿足基金管理人最低申購金額限制外，當(dāng)銷售機(jī)構(gòu)設(shè)定的最低金額高于上述金額限制時(shí)，投資者還應(yīng)遵循相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。

直銷網(wǎng)點(diǎn)單個(gè)賬戶首次申購的最低金額為50,000元，追加申購的最低金額為單筆20,000元；已在直銷網(wǎng)點(diǎn)有該基金認(rèn)購記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制。其他銷售網(wǎng)點(diǎn)的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易要受直銷網(wǎng)點(diǎn)最低申購金額的限制。投資者當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購基金份額時(shí)，不受最低申購金額的限制。通過基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)或電話交易系統(tǒng)辦理基金申購業(yè)務(wù)的不受直銷網(wǎng)點(diǎn)單筆申購最低金額的限制，申購最低金額為單筆100元?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)市場情況，調(diào)整本基金首次申購的最低金額。

投資者可多次申購，對(duì)單個(gè)投資者的累計(jì)持有份額不設(shè)上限限制。

3.2申購費(fèi)率

（1）投資人申購A類基金份額時(shí)，需交納前端申購費(fèi)用。

前端申購費(fèi)，即在申購時(shí)支付申購費(fèi)用，該費(fèi)用按申購金額遞減。投資人在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。本基金對(duì)通過直銷中心申購的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的申購費(fèi)率。

養(yǎng)老金客戶指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金，包括全國社會(huì)保障基金、可以投資基金的地方社會(huì)保障基金、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃、企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃以及企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品。如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可在招募說明書更新時(shí)或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍，并按規(guī)定向中國證監(jiān)會(huì)備案。非養(yǎng)老金客戶指除養(yǎng)老金客戶外的其他投資者。

通過基金管理人的直銷中心申購本基金A類份額的養(yǎng)老金客戶前端申購費(fèi)率見下表：

其他投資者申購本基金A類基金份額前端申購費(fèi)率見下表：

（2）投資者在申購本基金B類基金份額時(shí)，需繳納后端申購費(fèi)。

后端申購費(fèi)，即在贖回時(shí)才支付相應(yīng)的申購費(fèi)用，該費(fèi)用按基金份額的持有時(shí)間遞減。

注：上表中的一年為365天，三年為1095天，五年為1825天。

（3）本基金C類基金份額不收取申購費(fèi)用，而是從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。

各銷售機(jī)構(gòu)銷售的份額類別以其業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者留意。

投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。

本基金A、B類基金份額的申購費(fèi)用由基金申購人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。贖回費(fèi)用由基金贖回人承擔(dān)。

4.        日常贖回業(yè)務(wù)

4.1贖回份額限制

基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，每次對(duì)本基金的贖回申請(qǐng)不得低于10份基金份額。基金份額持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的基金份額余額不足10份的，在贖回時(shí)需一次全部申請(qǐng)贖回。

4.2贖回費(fèi)率

（1）本基金基金份額的贖回費(fèi)用由基金贖回人承擔(dān)。投資人認(rèn)（申）購基金份額所對(duì)應(yīng)的贖回費(fèi)率隨持有時(shí)間遞減。

1）對(duì)于本基金A類、B類基金份額，贖回費(fèi)率見下表：

注：上表中的一年為365天，二年為730天。

2）對(duì)于本基金C類基金份額，贖回費(fèi)率見下表：

注：上表中的6個(gè)月為180天。

（2）投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。本基金的贖回費(fèi)用在投資者贖回基金份額時(shí)收取，對(duì)持續(xù)持有期少于30日的投資人收取的贖回費(fèi)，將全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期長于30日但少于3個(gè)月的投資人收取的贖回費(fèi)，將不低于贖回費(fèi)總額的75%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期長于3個(gè)月但少于6個(gè)月的投資人收取的贖回費(fèi)，將不低于贖回費(fèi)總額的50%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期長于6個(gè)月但少于2年的投資人收取的贖回費(fèi)，將不低于贖回費(fèi)總額的25%歸入基金財(cái)產(chǎn)。對(duì)持續(xù)持有期長于2年以上的投資人不收取贖回費(fèi)。未歸入基金財(cái)產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)（上文表述中的3個(gè)月為90天；6個(gè)月為180天；2年為730天）。

5.        日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率

請(qǐng)?jiān)斠姟吨袊C券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及公司網(wǎng)站于2010年3月10日發(fā)布的《富國基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則的公告》及2013年6月15日發(fā)布的《富國基金管理有限公司關(guān)于新增部分基金后端收費(fèi)模式及后端收費(fèi)模式基金轉(zhuǎn)換費(fèi)率計(jì)算方式變更的公告》。

6.        定期定額投資業(yè)務(wù)

目前，投資者只可通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)。在本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)，本基金定期定額投資業(yè)務(wù)支持工行卡、農(nóng)行卡、建行卡、招行卡、民生卡、中行（通聯(lián)）、農(nóng)行（通聯(lián)）、交行（通聯(lián)）、招行（通聯(lián)）、浦發(fā)（通聯(lián)）、光大（通聯(lián)）、平安（通聯(lián)）、郵儲(chǔ)（通聯(lián)）、上海銀行（通聯(lián)）、溫州銀行（通聯(lián)）、華夏銀行（通聯(lián)）、交行（銀聯(lián)）、民生（銀聯(lián)）、平安（銀聯(lián)）、郵儲(chǔ)（銀聯(lián)）、光大（銀聯(lián)）、興業(yè)（銀聯(lián)）。通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)的最低金額為200元。若代銷機(jī)構(gòu)開通本基金定期定額投資業(yè)務(wù)，本公司將另行公告。

7.        基金銷售機(jī)構(gòu)

7.1直銷機(jī)構(gòu)

1）本公司的直銷網(wǎng)點(diǎn)：上海投資理財(cái)中心。

上海投資理財(cái)中心地址：上海市楊浦區(qū)大連路588號(hào)寶地廣場A座23樓；

郵政編碼：200082；

傳真：021-20361544；

電話：021-20361818；

客戶服務(wù)熱線：95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途話費(fèi)）

2）本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)：m.zjdclaser.com.cn

3）本公司電話交易系統(tǒng)：4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途話費(fèi)）

基金管理人若增加或調(diào)整直銷機(jī)構(gòu)，將另行公告。

7.2代銷機(jī)構(gòu)

中國工商銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、中信證券（浙江）有限責(zé)任公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、信達(dá)證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、國都證券有限責(zé)任公司、華西證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、華龍證券有限責(zé)任公司、中國中投證券有限責(zé)任公司。

8.        其他份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

2015年1月15日起，基金管理人將通過中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒介、各銷售機(jī)構(gòu)及指定網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)場所、基金管理人的客戶服務(wù)電話、基金管理人網(wǎng)站等媒介公布上一個(gè)基金開放日（上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日）的基金份額凈值。敬請(qǐng)投資者留意。

9.        其他需要提示的事項(xiàng)

（1）基金管理人可根據(jù)市場情況，合理調(diào)整對(duì)申購金額和贖回份額的數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。

（2）基金管理人可以根據(jù)《基金合同》的相關(guān)約定調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

（3）本公告僅對(duì)本基金開放申購、贖回有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在2014年10月22日《中國證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上的《富國新回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站或相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)查閱《富國新回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金基金合同》和《富國新回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》等相關(guān)資料。

（4）有關(guān)本基金開放申購、贖回的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。

（5）投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站m.zjdclaser.com.cn或撥打富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途費(fèi)）進(jìn)行相關(guān)咨詢。

（6）風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說明書。

特此公告。

富國基金管理有限公司

二〇一五年一月十三日