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富國信用債債券型證券投資基金二0一四年第五次收益分配公告

日期:2014-09-10  字體大?。?span id="8dltj7u" class="font fontsmall" value="14px">TTT
1    公告基本信息
基金名稱
富國信用債債券型證券投資基金
基金簡稱
富國信用債債券
基金主代碼
000191
基金合同生效日
2013年06月25日
基金管理人名稱
富國基金管理有限公司
基金托管人名稱
中國建設(shè)銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國信用債債券型證券投資基金基金合同》、《富國信用債債券型證券投資基金招募說明書》及其更新
收益分配基準日
2014年8月31日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明
本次分紅為2014年度的第5次分紅
下屬分級基金的基金簡稱
富國信用債債券A/B
富國信用債債券C
下屬分級基金的交易代碼
000191
000192
截止基準日下屬分級基金的相關(guān)指標
基準日下屬分級基金份額凈值(單位:人民幣元)
1.034
1.028
基準日下屬分級基金可供分配利潤(單位:人民幣元)
1,709,273.01
3,143,178.04
截止基準日下屬分級基金按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額(單位:人民幣元)
854,636.51
 
1,571,589.02
 
 
本次下屬分級基金分紅方案(單位:元/10份基金份額)
0.07
0.07
注:本基金合同約定,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,若每月最后一個自然日本基金同一類別的每10 份基金份額的可供分配利潤不低于0.05 元,則基金須進行收益分配,并以該日作為收益分配基準日,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的50%。此收益分配方案經(jīng)基金管理人計算后已由基金托管人中國建設(shè)銀行復(fù)核。
2    與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日
2014年9月15日
除息日
2014年9月16日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日
2014年9月18日
分紅對象
權(quán)益登記日在本基金注冊登記機構(gòu)登記在冊的本基金基金份額持有人。權(quán)益登記日當天有效申購基金份額享有紅利分配權(quán),權(quán)益登記日當天有效贖回基金份額不享有紅利分配權(quán)。
紅利再投資相關(guān)事項的說明
選擇紅利再投資方式的投資者所得再投資基金份額的計算基準為2014年9月16日的基金份額凈值,自2014年9月18日起投資者可以辦理該部分基金份額的查詢、贖回業(yè)務(wù)。
稅收相關(guān)事項的說明
根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。
費用相關(guān)事項的說明
本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。
選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。
3    其他需要提示的事項
1、對于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金方式。
2、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式,本次分紅確認的分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(含權(quán)益登記日)最后一次選擇的分紅方式為準。
3、投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站m.zjdclaser.com.cn或撥打富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688(全國統(tǒng)一,均免長途費)進行相關(guān)咨詢。
4、風險提示
本基金分紅并不改變本基金的風險收益特征,也不會因此降低基金投資風險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。
富國基金管理有限公司
2014年9月10日