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關(guān)于富國目標(biāo)收益一年期純債債券型證券投資基金第二個業(yè)績考核周期適用的管理費率計算規(guī)則的公告

日期：2014-06-25　　字體大小：TTT
根據(jù)《富國目標(biāo)收益一年期純債債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）的約定，本基金適用浮動年管理費，即本基金管理費的適用費率（m）是根據(jù)業(yè)績考核周期內(nèi)的基金份額凈值增長率（R）的大小來決定的。具體計算規(guī)則如下：
序號
條件
管理費率（m）
1
R≤(r+1%)
0%
2
(r+1%)＜R≤(r+2%)
Min(0.3%, )
3
(r+2%)＜R≤(r+4%)
Min(0.6%,0.3%+)
4
R＞(r+4%)
Min(0.9%,0.6%+)
其中，適用于第N個業(yè)績考核周期的r為第N-1個開放期首日倒數(shù)前三個工作日中國人民銀行公布的一年期定期存款基準(zhǔn)利率（當(dāng)N=1時，r為基金合同生效日中國人民銀行公布的一年期定期存款基準(zhǔn)利率）。
根據(jù)基金合同約定，基金管理人決定2014年6月26日為第一個開放期的開放首日，因此，根據(jù)上述規(guī)則適用于第二個業(yè)績考核周期的r為2014年6月23日中國人民銀行公布的一年期定期存款基準(zhǔn)利率，即r = 3%，適用于第二個業(yè)績考核周期的管理費率具體計算規(guī)則可表示為：
序號
條件
（適用于第二個業(yè)績考核周期）
管理費率（m）
（適用于第二個業(yè)績考核周期）
1
R≤4%
0%
2
4%＜R≤5%
Min(0.3%,)
3
5%＜R≤7%
Min(0.6%,0.3%+)
4
R＞7%
Min(0.9%,0.6%+)
*根據(jù)基金合同約定，第二個業(yè)績考核周期為2014年7月10日（含該日）至2015年7月9日（含該日）（該考核周期結(jié)束日最終將根據(jù)國務(wù)院辦公廳頒布的2015年節(jié)假日安排確定）。
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特此公告。
 
富國基金管理有限公司
二〇一四年六月二十五日