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富國強回報定期開放債券型證券投資基金開放申購、贖回業(yè)務公告

日期：2014-07-25　　字體大?。?span id="wkh1hsl" class="font fontsmall" value="14px">TTT
1、公告基本信息
基金名稱
富國強回報定期開放債券型證券投資基金
基金簡稱
富國強回報定期開放債券
基金主代碼
100072
基金運作方式
契約型開放式
基金合同生效日
2013年1月29日
基金管理人名稱
富國基金管理有限公司
基金托管人名稱
中國工商銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱
富國基金管理有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國強回報定期開放債券型證券投資基金基金合同》、《富國強回報定期開放債券型證券投資基金招募說明書》及其更新
申購起始日
2014年7月29日
贖回起始日
2014年7月29日
下屬分級基金的基金簡稱
富國強回報定期開放債券A
富國強回報定期開放債券B
富國強回報定期開放債券C
下屬分級基金的交易代碼
100072
000160
100073
該分級基金是否開放申購、贖回
是
是
是
2、日常申購、贖回業(yè)務的辦理時間
2.1 開放日及開放時間
根據(jù)基金合同約定，富國強回報定期開放債券目前處于第一個運作周期，在此期間設置了受限開放期（1個工作日）以接受投資者申購贖回申請。2014年7月29日為受限開放期，敬請投資者留意，申購贖回的具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易時間。
3、日常申購業(yè)務
3.1 申購金額限制
（1）代銷機構每個賬戶單筆申購的最低金額為100元，代銷機構設定的最低申購金額高于上述金額限制的，投資者還需遵循相關代銷機構的業(yè)務規(guī)則。
（2）直銷機構（包括直銷網(wǎng)點、電話交易系統(tǒng)、網(wǎng)上交易系統(tǒng)）：
直銷網(wǎng)點：首次申購的單筆最低金額為50,000元，追加申購的單筆最低金額為20,000元。
電話交易系統(tǒng)、網(wǎng)上交易系統(tǒng)：單筆申購申請的最低金額為100元。
（3）投資者可多次申購，對單個投資者的累計持有份額不設上限限制。
3.2 申購費率
（1）投資者申購富國強回報定期開放債券A類基金份額時，需交納前端申購費用，費率按申購金額遞減。如一天之內(nèi)進行多筆申購，適用費率按單筆分別計算。具體如下：
申購金額（含申購費）
前端申購費率
100萬元以下
0.8%
100萬元（含）—500萬元
0.5%
500萬元（含）以上
1,000元/筆
（2）投資者申購富國強回報定期開放債券B類基金份額需交納后端申購費（在贖回時支付相應的申購費用），費率按持有時間遞減，具體如下：
持有時間
后端申購費率
1年以內(nèi)（含）
1%
1年-3年（含）
0.6%
3年-5年（含）
0.4%
5年以上
0
此收費模式目前僅適用于通過直銷機構（包括直銷網(wǎng)點、電話交易系統(tǒng)、網(wǎng)上交易系統(tǒng)）辦理該類份額申購的投資者，如有變更，詳見屆時公告或更新的招募說明書。投資者通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)和電話交易系統(tǒng)申購該類份額的，由于支付渠道不同可能存在相關支付渠道不支持辦理該業(yè)務的情況，具體以實際網(wǎng)上交易頁面相關說明或語音提示為準。
（3）投資者在申購富國強回報定期開放債券C類基金份額時不需要交納申購費用。
4、日常贖回業(yè)務
4.1 贖回份額限制
基金份額持有人申請贖回基金份額時，其申請贖回所持有的基金份額每次不得少于10份。若贖回時或贖回后，基金份額持有人基金賬戶剩余的基金份額不足10份時，須在提交贖回申請時一并贖回該剩余份額。
4.2 贖回費率
（1）富國強回報定期開放債券A類份額的贖回費率為：在本次受限開放期內(nèi)，贖回費率為1%。
（2）富國強回報定期開放債券B類份額的贖回費率如下表：
持有時間
贖回費率
1年以內(nèi)（含）
0.1%
1年-2年（含）
0.05%
2年以上
0
（3）富國強回報定期開放債券C類份額不收取贖回費。
5、基金銷售機構
5.1 直銷機構
（1）本公司直銷網(wǎng)點：上海投資理財中心。
上海投資理財中心地址：上海市浦東新區(qū)世紀大道8號上海國金中心二期16、17層；
郵政編碼：200120；
傳真：021－20361616；
電話：021－20361818；
客戶服務熱線：95105686，4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途話費）；
（2）本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)：m.zjdclaser.com.cn
（3）本公司電話交易系統(tǒng)：4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途話費）
基金管理人若增加或調(diào)整直銷機構的，將另行公告。
5.2 代銷機構
中國工商銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司、海通證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國都證券有限責任公司、信達證券股份有限公司、國海證券股份有限公司、長城證券有限責任公司、國信證券股份有限公司、華福證券有限責任公司、齊魯證券有限公司、江海證券有限公司、渤海證券股份有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、杭州數(shù)米基金銷售有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、瑞銀證券有限責任公司、中信證券股份有限公司、中信證券（浙江）有限責任公司、中信證券（山東）有限責任公司、天相投資顧問有限公司、北京展恒基金銷售有限公司、金元證券股份有限公司、平安證券有限責任公司、華龍證券有限責任公司、嘉實財富管理有限公司。
6、其他份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
2014年7月30日，基金管理人將通過中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體、各銷售機構及指定網(wǎng)點營業(yè)場所、基金管理人網(wǎng)站等媒介公布本基金本次受限開放日即2014年7月29日（上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日）的基金份額凈值。敬請投資者留意。
7、其他需要提示的事項
1、富國強回報定期開放債券C類份額不收取申購/贖回費用，但從本類別基金資產(chǎn)中按前一日C類基金份額基金資產(chǎn)凈值的0.4%年費率計提銷售服務費。
2、對本基金的第一個運作周期的受限開放期（2014年7月29日）的凈贖回數(shù)量進行控制，確保凈贖回數(shù)量占該受限開放日前一日基金份額總數(shù)的比例在[0，10%（含）]區(qū)間內(nèi)。如凈贖回數(shù)量占比超過10%，則對當日的申購申請進行全部確認，對贖回申請的確認則按照該日凈贖回額度（即開放日前一日基金份額總數(shù)*10%）加計當日的申購申請占該日實際贖回申請的比例進行部分確認。如凈贖回數(shù)量小于零，即發(fā)生凈申購時，則當日的贖回申請將全部予以確認，當日的申購申請按照贖回申請占申購申請的比例進行部分確認。
3、基金管理人可根據(jù)市場情況，合理調(diào)整對申購金額和贖回份額的數(shù)量限制，并將于受限開放日后的第2個工作日發(fā)布申購、贖回實際確認情況的相關公告。
4、本公告僅對本次受限開放日的有關申購贖回事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在2012年12月25日《中國證券報》、《上海證券報》上的《富國強回報定期開放債券型證券投資基金招募說明書》。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站或相關代銷機構查閱《富國強回報定期開放債券型證券投資基金基金合同》和《富國強回報定期開放債券型證券投資基金招募說明書》等相關資料。
5、如有疑問，投資者可撥打本公司客戶服務電話或登陸相關網(wǎng)址進行咨詢，客戶服務熱線：95105686，4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途話費），公司網(wǎng)址：m.zjdclaser.com.cn。
6、風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的招募說明書。
特此公告。
 
富國基金管理有限公司
二〇一四年七月二十五日