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富國天盛靈活配置混合型證券投資基金開放贖回業(yè)務公告

日期：2014-05-08　　字體大?。?span id="oiuag8o" class="font fontsmall" value="14px">TTT
公告基本信息
基金名稱
富國天盛靈活配置混合型證券投資基金
基金簡稱
富國天盛靈活配置混合
基金主代碼
000634
基金運作方式
契約型開放式
基金合同生效日
2014年4月30日
基金管理人名稱
富國基金管理有限公司
基金托管人名稱
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱
富國基金管理有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國天盛靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《富國天盛靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》
贖回起始日
2014年5月12日
注：富國天盛靈活配置混合型證券投資基金由漢盛證券投資基金轉型而來，此次開放贖回僅針對原漢盛證券投資基金基金份額持有人，因此此次贖回代碼與集中申購代碼不同；而集中申購期內(nèi)的申購申請，將在經(jīng)登記機構對投資者的集中申購份額確認后再開放相應日常贖回，屆時將另行公告。敬請投資者留意。
 
2 日常贖回業(yè)務的辦理時間
上海證券交易所、深圳證券交易所交易日為本基金的贖回開放日，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停贖回時除外。投資者應當在開放日的開放時間（9:30-11:30和13:00-15:00）辦理相關業(yè)務?；鸷贤Ш?，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調(diào)整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在指定媒體上公告。
 
3 日常贖回業(yè)務
3.1 贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機構贖回本基金時，每次對本基金的贖回申請不得低于10份基金份額。基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構（網(wǎng)點）保留的基金份額余額不足10份的，在贖回時需一次全部贖回。
3.2 贖回費率
1、贖回費率隨持有時間遞減，具體見下表：
份額持有時間（N）
贖回費率
N＜7日
1.50%
7日≤N＜30日
0.75%
30日≤N＜1年
0.50%
1年≤N＜2年
0.30%
N≥2年
0.00%
2、基金份額持有人在基金終止上市前持有的原基金漢盛份額，持有期限自《富國天盛靈活配置混合型證券投資基金基金合同》生效之日起計算。
 
4 基金銷售機構
4.1 直銷機構
1）本公司的直銷網(wǎng)點：上海投資理財中心。
上海投資理財中心地址：上海市浦東新區(qū)世紀大道8號上海國金中心二期16、17層；
郵政編碼：200120；
傳真：021-20361616；
電話：021-20361818；
客戶服務熱線：95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途話費）
2）本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng): m.zjdclaser.com.cn
3）本公司電話交易系統(tǒng)：4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途話費）
基金管理人將適時增加或調(diào)整直銷機構，并及時公告。
4.2 代銷機構
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、海通證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、上海證券有限責任公司、東方證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、湘財證券有限責任公司、中銀國際證券有限責任公司、長江證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、瑞銀證券有限責任公司、國都證券有限責任公司、宏源證券股份有限公司、信達證券股份有限公司、國海證券股份有限公司、平安證券有限責任公司、華西證券有限責任公司、長城證券有限責任公司、安信證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券（浙江）有限責任公司、中信證券（山東）有限責任公司、山西證券股份有限公司、華龍證券有限責任公司、英大證券有限責任公司、財富證券有限責任公司、財富里昂證券有限責任公司、國聯(lián)證券股份有限公司、金元證券股份有限公司、天相投資顧問有限公司。
 
5 其他份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
從2014年5月12日起，基金管理人將通過中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體、各銷售機構及指定網(wǎng)點營業(yè)場所、基金管理人網(wǎng)站等媒介公布上一個基金開放日的基金份額凈值。敬請投資者留意。
 
6 其他需要提示的事項
1、投資者需要對其持有的漢盛證券投資基金份額在注冊登記機構進行重新確認與登記（即“確權”）后，方可辦理基金的贖回及其他業(yè)務。有關辦理確權業(yè)務的受理機構及具體規(guī)定，詳見本公司于2014年5月8日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和公司網(wǎng)站上發(fā)布的《富國天盛靈活配置混合型證券投資基金（原基金漢盛）基金份額“確權”登記指引》。確權受理機構與此次贖回業(yè)務的辦理機構或有不同，敬請投資者留意。
2、基金管理人可根據(jù)市場情況，合理調(diào)整對贖回份額的數(shù)量限制，基金管理人進行前述調(diào)整須按照《信息披露管理辦法》有關規(guī)定至少在一種中國證監(jiān)會指定媒體上刊登公告。
3、基金管理人可以根據(jù)《基金合同》的相關約定調(diào)整費率或收費方式，基金管理人應于新的費率或收費方式實施前依照《信息披露管理辦法》的有關規(guī)定，在至少一家指定報刊及基金管理人網(wǎng)站公告。
4、本公告僅對本基金開放贖回有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在2014年4月29日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上的《富國天盛靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站或相關代銷機構查閱《富國天盛靈活配置混合型證券投資基金基金合同》和《富國天盛靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》等相關資料。
5、有關本基金開放贖回的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。
6、投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站m.zjdclaser.com.cn或撥打富國基金管理有限公司客戶服務熱線95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途費）進行相關咨詢。
7、風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的招募說明書。
富國基金管理有限公司
二〇一四年五月八日