基金名稱 | 富國信用債債券型證券投資基金 | ||
基金簡稱 | 富國信用債債券 | ||
基金主代碼 | 000191 | ||
基金合同生效日 | 2013年06月25日 | ||
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 | ||
基金托管人名稱 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | ||
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國信用債債券型證券投資基金基金合同》、《富國信用債債券型證券投資基金招募說明書》及其更新 | ||
收益分配基準(zhǔn)日 | 2014年10月31日 | ||
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 | 本次分紅為2014年度的第6次分紅 | ||
下屬分級基金的基金簡稱 | 富國信用債債券A/B | 富國信用債債券C | |
下屬分級基金的交易代碼 | 000191 | 000192 | |
截止基準(zhǔn)日下屬分級基金的相關(guān)指標(biāo) | 基準(zhǔn)日下屬分級基金份額凈值（單位：人民幣元） | 1.053 | 1.046 |
基準(zhǔn)日下屬分級基金可供分配利潤（單位：人民幣元） | 3,655,041.62 | 6,103,240.59 | |
截止基準(zhǔn)日下屬分級基金按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元） | 1,827,520.81 | 3,051,620.30
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本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） | 0.09 | 0.09 | |
注：本基金合同約定，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，若每月最后一個自然日本基金同一類別的每10 份基金份額的可供分配利潤不低于0.05 元，則基金須進行收益分配，并以該日作為收益分配基準(zhǔn)日，每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的50%。此收益分配方案經(jīng)基金管理人計算后已由基金托管人中國建設(shè)銀行復(fù)核。
權(quán)益登記日 | 2014年11月14日 |
除息日 | 2014年11月17日 |
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | 2014年11月19日 |
分紅對象 | 權(quán)益登記日在本基金注冊登記機構(gòu)登記在冊的本基金基金份額持有人。權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購基金份額享有紅利分配權(quán)，權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回基金份額不享有紅利分配權(quán)。 |
紅利再投資相關(guān)事項的說明 | 選擇紅利再投資方式的投資者所得再投資基金份額的計算基準(zhǔn)為2014年11月17日的基金份額凈值，自2014年11月19日起投資者可以辦理該部分基金份額的查詢、贖回業(yè)務(wù)。 |
稅收相關(guān)事項的說明 | 根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。 |
費用相關(guān)事項的說明 | 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。 選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。 |
1、對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。
2、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（含權(quán)益登記日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
3、投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站m.zjdclaser.com.cn或撥打富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途費）進行相關(guān)咨詢。
4、風(fēng)險提示
本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險收益特征，也不會因此降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風(fēng)險。
富國基金管理有限公司
2014年11月11日