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富國天利增長債券投資基金二0一四年第三次收益分配公告

日期：2014-10-16　　字體大小：TTT

 

1    公告基本信息
基金名稱
富國天利增長債券投資基金
基金簡稱
富國天利增長債券
基金主代碼
100018
基金合同生效日
2003年12月02日
基金管理人名稱
富國基金管理有限公司
基金托管人名稱
中國工商銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《富國天利增長債券投資基金基金合同》及其更新等
收益分配基準(zhǔn)日
2014年09月30日
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)
基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元）
1.2427
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位：人民幣元）
34,489,930.26
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元）
－
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額）
0.15
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明
本次分紅為2014年度的第3次分紅
注：本次收益分配方案經(jīng)基金管理人計(jì)算后已由基金托管人中國工商銀行股份有限公司復(fù)核。
2    與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日
2014年10月20日
除息日
2014年10月21日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日
2014年10月23日
分紅對(duì)象
權(quán)益登記日交易結(jié)束后在富國基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體投資者。權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購基金份額享有紅利分配權(quán)，權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回基金份額不享有紅利分配權(quán)。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明
選擇紅利再投資方式的投資者所得再投資基金份額的計(jì)算基準(zhǔn)為2014年10月21日的基金份額凈值，自2014年10月23日起投資者可以查詢、贖回。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明
根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的有關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金利潤，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明
本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。

3    其他需要提示的事項(xiàng)
1、對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。
2、投資者可以在每個(gè)基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的分紅方式將以投資者在權(quán)益登記日之前（含權(quán)益登記日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
3、投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站m.zjdclaser.com.cn或撥打富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途費(fèi)）進(jìn)行相關(guān)咨詢。
4、風(fēng)險(xiǎn)提示：
本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)因此降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者意投資風(fēng)險(xiǎn)。
富國基金管理有限公司
2014年10月16日