關(guān)于富國創(chuàng)業(yè)板A份額定期份額折算后次日前收盤價(jià)調(diào)整的公告
日期：2014-01-06 字體大?。?span id="wg6panx" class="font fontsmall" value="14px">TTT
根據(jù)深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定以及《富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》的約定，富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級(jí)證券投資基金（以下簡稱“本基金”）以2014年1月2日為基金份額折算日，對(duì)在該日登記在冊(cè)的富國創(chuàng)業(yè)板份額（基金簡稱：富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級(jí)，場(chǎng)內(nèi)簡稱：富國創(chuàng)業(yè)，基金代碼：161022）和富國創(chuàng)業(yè)板A份額（場(chǎng)內(nèi)簡稱：創(chuàng)業(yè)板A，基金代碼：150152）辦理了定期份額折算業(yè)務(wù)。對(duì)于定期份額折算的方法及相關(guān)事宜，詳見2013年12月27日刊登在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及本基金管理人網(wǎng)站上的《關(guān)于富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級(jí)證券投資基金辦理定期份額折算業(yè)務(wù)的公告》。
根據(jù)深圳證券交易所《關(guān)于分級(jí)基金份額折算后次日前收盤價(jià)調(diào)整的通知》，2014年1月6日創(chuàng)業(yè)板A即時(shí)行情顯示的前收盤價(jià)為2014年1月3日的富國創(chuàng)業(yè)板A份額凈值（四舍五入至0.001元），即1.001元。由于富國創(chuàng)業(yè)板A份額折算前存在折價(jià)交易情形，2014年1月2日的收盤價(jià)為0.944元，扣除2013年約定收益后為0.925元，與2014年1月6日的前收盤價(jià)存在較大差異，因此2014年1月6日當(dāng)日可能出現(xiàn)交易價(jià)格大幅波動(dòng)的情形。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
富國基金管理有限公司
二○一四年一月六日
一周熱門資訊排行
- 2023-01-31 (14)
- 2023-01-31 (12)
- 2023-01-30 (11)
- 2023-01-31 (8)
- 2023-01-31 (7)
