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基金名稱
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富國天惠精選成長混合型證券投資基金（LOF）
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基金簡稱
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富國天惠成長混合（LOF）
（場內(nèi)簡稱：富國天惠）
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基金主代碼
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161005
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基金合同生效日
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2005年11月16日
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基金管理人名稱
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富國基金管理有限公司
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基金托管人名稱
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中國工商銀行股份有限公司
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公告依據(jù)
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《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國天惠精選成長混合型證券投資基金（LOF）基金合同》、《富國天惠精選成長混合型證券投資基金（LOF）招募說明書》
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收益分配基準日
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2013年12月31日
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截止收益分配基準日的相關(guān)指標
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基準日基金份額凈值（單位：人民幣元）
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1.5468
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基準日基金可供分配利潤（單位：人民幣元）
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1,165,140,657.23
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截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元）
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273,048,425.34
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本次分紅方案（單位：元/10份基金份額）
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1.35
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有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明
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本次分紅為2013年度的第一次分紅
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權(quán)益登記日
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2014年01月17日
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除息日
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2014年01月20日（場內(nèi)）
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2014年01月17日（場外）
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現(xiàn)金紅利發(fā)放日
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2014年01月22日（場內(nèi)）
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2014年01月21日（場外）
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分紅對象
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權(quán)益登記日在本基金注冊登記機構(gòu)登記在冊的投資者。
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紅利再投資相關(guān)事項的說明
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選擇紅利再投資方式的投資者所得的再投資基金份額的計算基準為2014年1月17日的基金份額凈值，自2014年1月22日起投資者可以辦理該部分基金份額的查詢、贖回業(yè)務(wù)。
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稅收相關(guān)事項的說明
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根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的有關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金利潤，暫免征收所得稅。
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費用相關(guān)事項的說明
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本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。
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