您現(xiàn)在的位置: 首頁 > 基金超市 > 指數(shù)基金 > 富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù) > 基金公告 > 其他公告 > 正文

富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級證券投資基金基金合同生效公告

日期:2013-09-13  字體大?。?span id="jt5z5mb" class="font fontsmall" value="14px">TTT
公告基本信息
基金名稱
富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級證券投資基金
基金簡稱
富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級
基金主代碼
161022
基金運作方式
契約型開放式
基金合同生效日
2013年9月12日
基金管理人名稱
富國基金管理有限公司
基金托管人名稱
中國建設(shè)銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級證券投資基金基金合同》、《富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級證券投資基金招募說明書》
下屬分級基金的基金簡稱
創(chuàng)業(yè)板A
創(chuàng)業(yè)板B
下屬分級基金的交易代碼
150152
150153
基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號
證監(jiān)許可[2013]200號
基金募集期間
自2013年8月12日至2013年9月6日止
驗資機構(gòu)名稱
安永華明會計師事務(wù)所
募集資金劃入基金托管專戶的日期
2013年9月12日
募集有效認購總戶數(shù)(單位:)
2995
募集期間凈認購金額(單位:人民幣元)
356,895,566.65
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位:人民幣元)
66,058.81
募集份額(單位:份)
有效認購份額
356,895,566.65
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
66,058.81
合計
356,961,625.46
其中:募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況
認購的基金份額(單位:份)
0.00
占基金總份額比例
0
其他需要說明的事項
其中:募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況
認購的基金份額(單位:份)
995.30
占基金總份額比例
0.00%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期
2013年9月12日
注:
1、按照有關(guān)規(guī)定,本基金合同生效前的律師費、會計師費以及與本基金有關(guān)的法定信息披露費由本基金管理人承擔。
2、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人未認購本基金。
3、本基金的基金經(jīng)理未認購本基金。
4本基金場內(nèi)認購的基金份額(本息)確認為61,282,525.00份,場外認購的基金份額(本息)確認為295,679,100.46份。
其他需要提示的事項
自基金合同生效之日起,本基金管理人開始正式管理本基金。通過場外認購本基金的基金份額持有人可以到銷售機構(gòu)的網(wǎng)點查詢交易確認情況,也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站(m.zjdclaser.com.cn)或客戶服務(wù)電話(400-888-0688)查詢交易確認情況。通過場內(nèi)認購本基金的基金份額持有人,可自基金合同生效之日起10個工作日以后通過上述方式查詢認購確認情況。
本基金富國創(chuàng)業(yè)板份額的申購、贖回業(yè)務(wù)自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理。本基金辦理申購、贖回業(yè)務(wù)的具體時間由本基金管理人于申購、贖回開放日前在至少一種中國證監(jiān)會指定信息披露媒體上刊登公告。
本基金的富國創(chuàng)業(yè)板A份額、富國創(chuàng)業(yè)板B份額不接受投資人的申購與贖回。在符合法律法規(guī)和深圳證券交易所規(guī)定的上市條件的情況下,富國創(chuàng)業(yè)板A 份額與富國創(chuàng)業(yè)板B份額將于基金合同生效后6個月內(nèi)開始在深圳證券交易所上市交易。在確定上市交易時間后,基金管理人最遲在上市前3個工作日在至少一家指定媒體和基金管理人網(wǎng)站上公告。
風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。投資者投資于上述基金前應(yīng)認真閱讀基金的基金合同、更新的招募說明書。
特此公告。
 
富國基金管理有限公司
二〇一三年九月十三日