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富國強(qiáng)回報(bào)定期開放債券型證券投資基金開放申購、贖回業(yè)務(wù)公告

日期：2013-07-25　　字體大小：TTT
1 公告基本信息
基金名稱
富國強(qiáng)回報(bào)定期開放債券型證券投資基金
基金簡稱
富國強(qiáng)回報(bào)定期開放債券
基金主代碼
100072
基金運(yùn)作方式
契約型開放式
基金合同生效日
2013年1月29日
基金管理人名稱
富國基金管理有限公司
基金托管人名稱
中國工商銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱
富國基金管理有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國強(qiáng)回報(bào)定期開放債券型證券投資基金基金合同》、《富國強(qiáng)回報(bào)定期開放債券型證券投資基金招募說明書》
申購起始日
2013年7月29日
贖回起始日
2013年7月29日
下屬分級(jí)基金的基金簡稱
富國強(qiáng)回報(bào)定期開放債券A
富國強(qiáng)回報(bào)定期開放債券B
富國強(qiáng)回報(bào)定期開放債券C
下屬分級(jí)基金的交易代碼
100072
000160
100073
該分級(jí)基金是否開放申購、
贖回
是
是
是
 
2 日常申購、贖回（定期定額投資）業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
2.1   開放日及開放時(shí)間
本基金在開放期內(nèi)接受投資者的申購和贖回申請(qǐng)。2013年7月29日為本基金第一個(gè)運(yùn)作周期內(nèi)的第2個(gè)受限開放日。
投資人可在開放期內(nèi)的開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。開放期內(nèi)開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在招募說明書中載明。
2.2   申購、贖回的開始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
除法律法規(guī)或基金合同另有約定外，自每個(gè)封閉期或運(yùn)作周期結(jié)束之后第一個(gè)工作日起（含該日），本基金進(jìn)入開放期，開始辦理申購和贖回等業(yè)務(wù)。每個(gè)受限開放期為上一封閉期結(jié)束后的第1個(gè)工作日，每個(gè)自由開放期為上一個(gè)運(yùn)作周期結(jié)束后的5至20個(gè)工作日，自由開放期的具體期間由基金管理人在上一個(gè)運(yùn)作周期結(jié)束前公告說明。如封閉期或運(yùn)作周期結(jié)束之日后第一個(gè)工作日因不可抗力或其他情形致使基金無法按時(shí)開放申購與贖回業(yè)務(wù)的，開放期自不可抗力或其他情形的影響因素消除之日起的下一個(gè)工作日開始。開放期內(nèi)因發(fā)生不可抗力或其他情形而發(fā)生基金暫停申購與贖回業(yè)務(wù)的，開放期將按因不可抗力或其他情形而暫停申購與贖回的期間相應(yīng)延長。開放期間本基金采取開放運(yùn)作模式，投資人可辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)。
基金管理人應(yīng)在每次開放期前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告開放期的開始與結(jié)束時(shí)間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的，且基金管理人或者注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回價(jià)格為下一開放日基金份額申購、贖回的價(jià)格。
3 日常申購業(yè)務(wù)
3.1   申購金額限制
代銷網(wǎng)點(diǎn)每個(gè)賬戶單筆申購的最低金額為單筆1,000元。
直銷網(wǎng)點(diǎn)每個(gè)賬戶首次申購的最低金額為50,000元，追加申購的最低金額為單筆20,000元；代銷網(wǎng)點(diǎn)的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易要受直銷網(wǎng)點(diǎn)最低金額的限制。投資者當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購基金份額時(shí)，不受最低申購金額的限制。通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理基金申購業(yè)務(wù)的不受直銷網(wǎng)點(diǎn)單筆申購最低金額的限制，申購最低金額為單筆1,000元。基金管理人可根據(jù)市場情況，調(diào)整本基金首次申購的最低金額。
投資者可多次申購，對(duì)單個(gè)投資人的累計(jì)持有份額不設(shè)上限限制。
3.2   申購費(fèi)率
（1）投資人申購A類基金份額時(shí)，需交納前端申購費(fèi)用，費(fèi)率按申購金額遞減。投資人在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。具體費(fèi)率如下：
申購金額（含申購費(fèi)）
前端申購費(fèi)率
100萬元以下
0.8%
100萬元（含）—500萬元
0.5%
500萬元（含）以上
1000元/筆
（2）投資者申購B類基金份額需交納后端申購費(fèi)（在贖回時(shí)支付相應(yīng)的申購費(fèi)用），費(fèi)率按持有時(shí)間遞減，具體如下：
持有時(shí)間
后端申購費(fèi)率
1年以內(nèi)（含）
1%
1年-3年（含）
0.6%
3年-5年（含）
0.4%
5年以上
0
本基金后端收費(fèi)模式（B類份額）目前僅適用于富國基金直銷系統(tǒng)，如有變更，請(qǐng)見屆時(shí)公告或更新的招募說明書。
（3）投資者在申購C類基金份額時(shí)不需要交納申購費(fèi)用。
因紅利自動(dòng)再投資而產(chǎn)生的基金份額，不收取相應(yīng)的申購費(fèi)用。
A類、B類基金份額申購費(fèi)用由投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊(cè)登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
3.3   其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)
-
4 日常贖回業(yè)務(wù)
4.1   贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，每次對(duì)本基金的贖回申請(qǐng)不得低于10份基金份額。基金份額持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的基金份額余額不足10份的，在贖回時(shí)需一次全部贖回。
4.2   贖回費(fèi)率
（1）本基金A類份額的贖回費(fèi)率如下表：
贖回時(shí)點(diǎn)
贖回費(fèi)率
受限開放期
1%
自由開放期
0%
（2）本基金B(yǎng)類份額的贖回費(fèi)率如下表：
持有時(shí)間
贖回費(fèi)率
1年以內(nèi)（含）
0.1%
1年-2年（含）
0.05%
2年以上
0
（3）本基金C類份額不收取贖回費(fèi)。
本基金A、B類份額的贖回費(fèi)用在投資者贖回本基金份額時(shí)收取，扣除用于市場推廣、注冊(cè)登記費(fèi)和其他手續(xù)費(fèi)后的余額歸基金財(cái)產(chǎn)，贖回費(fèi)歸入基金財(cái)產(chǎn)的比例為贖回費(fèi)總額的100%。
4.3   其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
－
5 基金銷售機(jī)構(gòu)
5.1   直銷機(jī)構(gòu)
本公司的直銷機(jī)構(gòu)：上海投資理財(cái)中心。
上海投資理財(cái)中心地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)上海國金中心二期16層；
郵政編碼：200120；
電話：021－20361818；
傳真：021－20361544；
基金管理人將適時(shí)增加或調(diào)整直銷機(jī)構(gòu)，并及時(shí)公告。
本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng):本公司網(wǎng)址（m.zjdclaser.com.cn）。
5.2   代銷機(jī)構(gòu)
中國工商銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司、海通證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國都證券有限責(zé)任公司、信達(dá)證券股份有限公司、國海證券有限責(zé)任公司、長城證券有限責(zé)任公司、國信證券股份有限公司、華福證券有限責(zé)任公司、齊魯證券有限公司、江海證券有限公司、渤海證券股份有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、杭州數(shù)米基金銷售有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、瑞銀證券有限責(zé)任公司、中信證券股份有限公司、中信證券（浙江）有限責(zé)任公司、中信萬通證券有限責(zé)任公司、天相投資顧問有限公司、北京展恒基金銷售有限公司、金元證券股份有限公司、平安證券有限責(zé)任公司。
6 其他份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
2013年7月30日，基金管理人將通過中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體、各銷售機(jī)構(gòu)及指定網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)場所、基金管理人的客戶服務(wù)電話、基金管理人網(wǎng)站等媒介公布本基金第一個(gè)運(yùn)作周期內(nèi)第2個(gè)受限開放日即2013年7月29日（上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日）的基金份額凈值。敬請(qǐng)投資者留意。
7 其他需要提示的事項(xiàng)
1、根據(jù)本基金《基金合同》、《招募說明書》的規(guī)定，本基金《基金合同》生效之日起2年內(nèi)，本基金《基金合同》生效日的季度對(duì)日為受限開放日。2013年7月29日為本基金第一個(gè)運(yùn)作周期內(nèi)的第2個(gè)受限開放日，即在該日15：00前接受辦理本基金份額的申購、贖回業(yè)務(wù)，開放日當(dāng)日15：00以后不再接受辦理本基金的申購、贖回業(yè)務(wù)。在每個(gè)運(yùn)作周期內(nèi)，除受限開放期以外，均為封閉期。在封閉期內(nèi)，本基金不接受基金份額的申購和贖回。
2、在每個(gè)受限開放日，本基金將對(duì)凈贖回?cái)?shù)量進(jìn)行控制，確保凈贖回?cái)?shù)量占該開放期前一日基金份額總數(shù)的比例在[0，特定比例]區(qū)間內(nèi)，該特定比例不超過10%（含）。在本基金的第一個(gè)運(yùn)作周期即本基金《基金合同》生效起兩年內(nèi)，本基金在受限開放日（該運(yùn)作周期內(nèi)第2個(gè)受限開放日，即為2013年7月29日）將對(duì)當(dāng)日的凈贖回?cái)?shù)量進(jìn)行控制，確保凈贖回?cái)?shù)量占該受限開放日前一日基金份額總數(shù)的比例在[0，10%]區(qū)間內(nèi)。如凈贖回?cái)?shù)量占比超過10%，則對(duì)當(dāng)日的申購申請(qǐng)進(jìn)行全部確認(rèn)，對(duì)贖回申請(qǐng)的確認(rèn)按照該日凈贖回額度（即開放日前一日基金份額總數(shù)*10%）加計(jì)當(dāng)日的申購申請(qǐng)占該日實(shí)際贖回申請(qǐng)的比例進(jìn)行部分確認(rèn)。如凈贖回?cái)?shù)量小于零，即發(fā)生凈申購時(shí)，則對(duì)當(dāng)日的贖回申請(qǐng)全部確認(rèn)，按照贖回申請(qǐng)占申購申請(qǐng)的比例對(duì)當(dāng)日的申購申請(qǐng)進(jìn)行部分確認(rèn)。
3、基金管理人將于受限開放日后第2個(gè)工作日（2013年7月31日），在證監(jiān)會(huì)指定媒體及公司網(wǎng)站上公告本次受限開放日申購、贖回實(shí)際確認(rèn)情況。
4、基金管理人可根據(jù)市場情況，合理調(diào)整對(duì)申購金額和贖回份額的數(shù)量限制，基金管理人進(jìn)行前述調(diào)整須按照《信息披露管理辦法》有關(guān)規(guī)定至少在一種中國證監(jiān)會(huì)指定媒體上刊登公告。
5、基金管理人可以根據(jù)《基金合同》的相關(guān)約定調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，基金管理人應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施前依照《信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，在至少一家指定報(bào)刊及基金管理人網(wǎng)站公告。
6、本公告僅對(duì)本基金開放申購、贖回有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀本基金招募說明書及其更新。投資者可通過中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體、本公司網(wǎng)站或相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)查閱《富國強(qiáng)回報(bào)定期開放債券型證券投資基金基金合同》和《富國強(qiáng)回報(bào)定期開放債券型證券投資基金招募說明書》等相關(guān)資料。
7、有關(guān)本基金開放申購、贖回的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。
8、風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說明書。
9、咨詢方式：富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：95105686，4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途話費(fèi)），公司網(wǎng)址：m.zjdclaser.com.cn。
特此公告。
 
富國基金管理有限公司
二〇一三年七月二十五日