日期：2013-05-24 字體大?。?span id="666ow04" class="font fontsmall" value="14px">TTT
富國基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”或“基金管理人”）于2013年5月20日在指定媒體及本公司網(wǎng)站（http://m.zjdclaser.com.cn）發(fā)布了《富國天盈分級債券型證券投資基金之天盈A份額開放申購、贖回業(yè)務公告》（簡稱“《開放公告》”）、《富國天盈分級債券型證券投資基金之天盈A份額折算方案的公告》（簡稱“《折算公告》”）和《富國天盈分級債券型證券投資基金之天盈B份額（150041）交易風險提示公告》（簡稱“《交易風險提示公告》”）。2013年5月22日為天盈A的第4個基金份額折算基準日及開放申購與贖回日，現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：
一、本次天盈A的基金份額折算結(jié)果
根據(jù)《折算公告》的規(guī)定，2013年5月22日，天盈A的基金份額凈值為1.02077049元，據(jù)此計算的天盈A的折算比例為 1.02077049，折算后，天盈A的基金份額凈值調(diào)整為1.000元，基金份額持有人原來持有的每1份天盈A相應增加至1.02077049份。折算前，天盈A的基金份額總額為1,689,202,662.70份，折算后，天盈A的基金份額總額為1,724,288,232.76份。各基金份額持有人持有的天盈A經(jīng)折算后的份額數(shù)采用四舍五入的方式保留到小數(shù)點后兩位，由此產(chǎn)生的誤差計入基金資產(chǎn)。
投資者自2013年5月22日起（含該日）可在銷售機構(gòu)查詢其原持有的天盈A份額的折算結(jié)果。
二、本次天盈A開放申購與贖回的確認結(jié)果
根據(jù)《開放公告》的規(guī)定，所有經(jīng)確認有效的天盈A的贖回申請全部予以成交確認，據(jù)此確認的天盈A贖回總份額為646,265,845.74份。
天盈B的份額數(shù)為1,051,479,348.41份。根據(jù)《基金合同》的規(guī)定，本基金《基金合同》生效之日起3年內(nèi)，天盈A的份額余額原則上不得超過7/3倍天盈B的份額余額（即2,453,451,812.95份，下同）。
對于天盈A的申購申請，如果對天盈A的全部有效申購申請進行確認后，天盈A的份額余額小于或等于7/3倍天盈B的份額余額，則所有經(jīng)確認有效的天盈A的申購申請全部予以成交確認；如果對天盈A的全部有效申購申請進行確認后，天盈A的份額余額大于7/3倍天盈B的份額余額，則在經(jīng)確認后的天盈A份額余額不超過7/3倍天盈B的份額余額范圍內(nèi)，對全部有效申購申請按比例進行成交確認。
經(jīng)本公司統(tǒng)計，2013年5月22日，天盈A的有效申購申請總額為506,574,906.36元，有效贖回申請總份額為646,265,845.74份。本次天盈A的全部有效申購申請經(jīng)確認后，天盈A的份額余額將小于7/3倍天盈B的份額余額，為此，基金管理人對全部有效申購申請予以成交確認。
本基金管理人已經(jīng)于2013年5月23日根據(jù)上述原則對本次天盈A的全部申購與贖回申請進行了確認，并為投資者辦理了有關(guān)份額權(quán)益的注冊登記變更手續(xù)。投資者可于2013年5月24日起到各銷售網(wǎng)點查詢申購與贖回的確認情況。投資者贖回申請成功后，本基金管理人將自2013年5月23日起7 個工作日內(nèi)通過相關(guān)銷售機構(gòu)將贖回款項劃往基金份額持有人賬戶。
本次天盈A實施基金份額折算及開放申購與贖回結(jié)束后，本基金的總份額為2,636,076,641.79份，其中，天盈A總份額為1,584,597,293.38份，天盈B的基金份額未發(fā)生變化，仍為1,051,479,348.41份，天盈A與天盈B的份額配比為 1.50701704 :1。
根據(jù)《基金合同》的規(guī)定，天盈A自2013年5月23日起（含該日）的年收益率（單利）根據(jù)天盈A的本次開放日，即2013年5月22日中國人民銀行公布并執(zhí)行的金融機構(gòu)人民幣1年期銀行定期存款基準利率3.00%的1.4倍進行計算，故：
天盈A的年收益率（單利）＝1.4×3.00%＝4.20%
天盈A的年收益率以百分數(shù)形式表示，其計算按照四舍五入的方法保留到以百分比計算的小數(shù)點后第2位。
風險提示：
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》等相關(guān)法律文件。
富國基金管理有限公司
二〇一三年五月二十四日
