富國天盈分級債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）基金合同已于2011年5月23日生效。本基金《基金合同》生效之日起3年內(nèi)，基金份額劃分為天盈A（基金代碼：161016）、天盈B（基金代碼：150041）兩級份額，兩者的份額配比原則上不超過7：3。根據(jù)本基金《基金合同》的規(guī)定，天盈A自基金合同生效之日起每滿6個月進行一次基金份額折算，同時開放一次申購與贖回，2012年5月22日為天盈A基金份額折算基準日及第2個開放申購與贖回日。現(xiàn)就相關(guān)事項提示如下：
1、根據(jù)《基金合同》的規(guī)定，在天盈A的每個開放日，本基金將根據(jù)屆時中國人民銀行公布并執(zhí)行的金融機構(gòu)人民幣1 年期銀行定期存款基準利率重新設(shè)定天盈A的年收益率。目前，1年期銀行定期存款利率為3.50%，如果2012年5月22日執(zhí)行的1年期銀行定期存款基準利率仍為3.50%，本次開放日后天盈A年收益率仍為4.90%。
2、目前，天盈A與天盈B的份額配比為1.29622586:1。本次天盈A實施基金份額折算及開放申購與贖回結(jié)束后，天盈A的份額余額原則上不得超過7/3倍天盈B的份額余額。如果天盈A的申購申請與贖回申請不匹配，天盈A的規(guī)模將相應(yīng)變化，從而引致份額配比變化風(fēng)險，進而出現(xiàn)杠桿率變動風(fēng)險等。
3、本基金管理人將向深圳證券交易所申請?zhí)煊疊自2012年5月22日至2012年5月23日實施停牌。本次天盈A實施基金份額折算及開放申購與贖回結(jié)束后，本基金管理人將對天盈A基金份額折算及開放申購與贖回的結(jié)果進行公告。
本公告發(fā)布之日（2012年5月18日）上午天盈B停牌一小時。
風(fēng)險提示：
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》等相關(guān)法律文件。
富國基金管理有限公司
二〇一二年五月十八日
