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基金名稱
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富國純債債券型發(fā)起式證券投資基金
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基金簡稱
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富國純債債券發(fā)起
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基金主代碼
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100066
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基金運(yùn)作方式
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契約型開放式
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基金合同生效日
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2012年11月22日
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基金管理人名稱
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富國基金管理有限公司
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基金托管人名稱
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中國工商銀行股份有限公司
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公告依據(jù)
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《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《富國純債債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》
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下屬分級基金的基金簡稱
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富國純債A
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富國純債B
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富國純債C
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下屬分級基金的交易代碼
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100066
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100067
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100068
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基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號
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證監(jiān)許可[2012]1235號
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基金募集期間
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自2012年10月24日至2012年11月20日止
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驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱
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安永華明會計(jì)師事務(wù)所
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募集資金劃入基金托管專戶的日期
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2012年11月22日
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募集有效認(rèn)購總戶數(shù)(單位：戶)
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11,354
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份額級別
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富國純債A/B
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富國純債C
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合計(jì)
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募集期間凈認(rèn)購金額(單位：人民幣元)
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540,958,126.38
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1,319,701,776.84
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1,860,659,903.22
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認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位：人民幣元)
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75,989.87
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217,769.32
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293,759.19
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募集份額(單位：份)
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有效認(rèn)購份額
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540,958,126.38
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1,319,701,776.84
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1,860,659,903.22
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利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
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75,989.87
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217,769.32
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293,759.19
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合計(jì)
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541,034,116.25
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1,319,919,546.16
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1,860,953,662.41
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其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況
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認(rèn)購的基金份額(單位：份)
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10,000,600.06
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0.00
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10,000,600.06
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占基金總份額比例
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0.54%
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0％
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0.54%
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其他需要說明的事項(xiàng)
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作為本基金的發(fā)起資金，通過代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購，認(rèn)購費(fèi)用1000元，并自《富國純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》生效之日起，所認(rèn)購本基金份額的持有期限不低于3年。
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其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況
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認(rèn)購的基金份額(單位：份)
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8,946.40
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1,000.46
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9,946.86
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占基金總份額比例
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0.00048%
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0.00005%
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0.00053%
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其中：募集期間基金管理人的高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人認(rèn)購本基金情況
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認(rèn)購的基金份額(單位：份)
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0.00
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0.00
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0.00
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占基金總份額比例
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0％
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0％
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0％
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其中：募集期間本基金基金經(jīng)理認(rèn)購本基金情況
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認(rèn)購的基金份額(單位：份)
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0.00
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0.00
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0.00
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占基金總份額比例
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0％
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0％
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0％
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募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件
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是
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向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期
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2012年11月22日
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